Phân Tích EUR/USD Trong 5 Phút
Cặp tiền tệ EUR/USD bắt đầu một sự sụt giảm mạnh vào thứ Sáu sau khi đã có một đợt tăng mạnh vào tối thứ Tư và ngày thứ Năm. Có nhiều cách để giải thích cho sự suy giảm này, nhưng chúng tôi muốn làm nổi bật hai điểm chính. Thứ nhất, sự biến động đã cực kỳ cao gần đây và tình hình cơ bản đang rất căng thẳng. Điều này có nghĩa là các dao động giá rất mạnh mẽ và quyết liệt. Vì vậy, các nhà giao dịch không thể dựa vào các lệnh giao dịch chính xác hoặc cụ thể để tạo ra tín hiệu giao dịch. Thứ hai, không rõ các yếu tố nào hiện đang thúc đẩy việc hình thành giá cả. Vào thứ Sáu, đồng đô la có thể đã tiếp tục giảm hoặc duy trì gần mức thấp nhất của nó, nhưng sau đó nó đã phục hồi khoảng 150-200 pip. Tại sao nó phục hồi? Có lẽ những người tham gia thị trường đã bắt đầu chốt lời từ các vị thế bán đồng đô la. Bài phát biểu mạnh mẽ của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell và sự thờ ơ rõ ràng của Fed đối với các vấn đề kinh tế của Trump đã đóng một vai trò. Hoặc có thể báo cáo Nonfarm Payrolls cũng đã giúp đỡ.
Từ góc độ kỹ thuật, không có nhiều điều để bình luận về khung thời gian hàng giờ. Những chuyển động "điên cuồng" trong những ngày gần đây không thể đóng gói thành một xu hướng hoặc hướng đi rõ ràng. Các đường xu hướng không xuất hiện, dù rằng xu hướng tăng tổng thể vẫn rõ ràng. Do sức mạnh của các động thái gần đây, ngay cả khi phá vỡ dưới đường trọng yếu cũng không có ý nghĩa nhiều. Một đợt tăng mới có thể tiếp tục ngay khi thứ Hai. Liên minh Châu Âu, Trung Quốc, và các quốc gia bị trừng phạt khác có thể áp đặt thuế trả đũa, điều này có thể gây ra một cơn bão trên thị trường nữa.
Trong khung thời gian 5 phút, thứ Sáu đã tạo ra một số lượng lớn các tín hiệu giao dịch. Không cần liệt kê tất cả chúng. Chúng tôi muốn lưu ý rằng nhiều tín hiệu có thể trông hấp dẫn trên biểu đồ, nhưng chúng rất ngẫu nhiên hoặc không chính xác. Nếu sức mạnh của đồng đô la được dự đoán trong phiên giao dịch Mỹ, thì làm cách nào để giải thích một cuộc tăng 120 pip của euro trong phiên giao dịch châu Âu? Một sự bật lên kỹ thuật khỏi đường trọng yếu?
Báo Cáo COT
Báo cáo COT mới nhất được ghi nhận vào ngày 1 tháng 4. Như biểu đồ đã chỉ ra, vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại vẫn đang trong xu hướng tăng trong một thời gian dài. Những người bán khống hầu như chỉ kiểm soát được trong thời gian ngắn, nhưng bây giờ những người mua tăng giá đã quay lại nắm quyền. Lợi thế của những người bán khống đã suy yếu nhanh chóng kể từ khi Trump nhậm chức, và đồng đô la kể từ đó đã giảm mạnh. Chúng ta không thể khẳng định chắc chắn rằng sự giảm giá của đồng đô la sẽ tiếp tục, và các báo cáo COT phản ánh tâm lý của những người chơi lớn, điều này có thể thay đổi nhanh chóng trong môi trường hiện nay.
Chúng tôi vẫn chưa thấy các yếu tố cơ bản hỗ trợ cho sự mạnh lên của đồng euro, tuy nhiên có một yếu tố quyết định cho sự yếu đi của đồng đô la đã xuất hiện. Sự điều chỉnh có thể kéo dài trong vài tuần hoặc thậm chí vài tháng, nhưng một xu hướng giảm trong 16 năm không thể kết thúc nhanh chóng như vậy.
Đường đỏ và xanh đã giao nhau lần nữa, cho thấy một xu hướng tăng của thị trường. Trong tuần báo cáo gần đây nhất, số lượng vị thế mua trong nhóm "phi thương mại" đã giảm 6.500, trong khi số lượng vị thế bán tăng 7.100. Kết quả là, vị thế ròng đã giảm 13.600 hợp đồng.
Phân Tích 1 Giờ EUR/USD
Trên khung thời gian hàng giờ, EUR/USD nhanh chóng tiếp tục xu hướng tăng ngay khi Trump công bố các thuế mới. Chúng tôi tin rằng một sự điều chỉnh sẽ xảy ra trong trung hạn do sự khác biệt trong chính sách tiền tệ của ECB và Fed. Tuy nhiên, không thể biết được thị trường sẽ tiếp tục phản ứng chỉ với "các yếu tố từ Trump" trong bao lâu. Các nhà giao dịch bỏ qua nhiều báo cáo và dữ liệu; đồng đô la bị bán ra mỗi khi có cơ hội và không thể tăng giá ngay cả khi có điều kiện thuận lợi. Không ai biết khi nào và những loại thuế mới nào Trump có thể đưa ra, do đó thậm chí một triển vọng 2 tuần cũng hiện tại không có ý nghĩa.
Cho ngày 7 tháng 4, chúng tôi nhấn mạnh các mức giao dịch sau: 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, cùng với đường Senkou Span B (1.0844) và Kijun-sen (1.0963). Đường của chỉ báo Ichimoku có thể thay đổi trong ngày, vì vậy chúng cần được theo dõi để nhận tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt lệnh Cắt lỗ ở điểm hòa vốn nếu giá di chuyển được 15 pip có lợi cho bạn để bảo vệ chống lại các tín hiệu giả.
Đức sẽ công bố dữ liệu sản xuất công nghiệp vào thứ Hai tới, và EU sẽ công bố chỉ số bán lẻ. Những báo cáo này khó có khả năng thu hút sự chú ý nhiều từ các nhà giao dịch. Thị trường sẽ thay vào đó tập trung vào các biện pháp thuế trả đũa đối với Mỹ và các quyết định hoặc tuyên bố mới từ Donald Trump. Mặc dù là thứ Hai, sự biến động có thể vẫn cao.
Giải thích minh họa:
- Các mức hỗ trợ và kháng cự (đường đỏ dày): Đường đỏ dày thể hiện nơi mà xu hướng có thể kết thúc. Xin lưu ý rằng những đường này không phải nguồn tín hiệu giao dịch.
- Đường Kijun-sen và Senkou Span B: Các đường chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang khung thời gian hàng giờ. Đây là những đường mạnh.
- Các mức cực đại (đường đỏ mỏng): Đường đỏ mỏng nơi giá trước đó phục hồi. Chúng là nguồn tín hiệu giao dịch.
- Các đường vàng: Đường xu hướng, kênh xu hướng hoặc bất kỳ mẫu kỹ thuật nào khác.
- Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT: Đại diện cho kích thước vị thế ròng của mỗi loại nhà giao dịch.
