Phân Tích EUR/USD Trong 5 Phút
Cặp tiền tệ EUR/USD đã giao dịch vào thứ Ba theo cùng cách như vào thứ Hai. Hôm qua, chúng tôi đã cảnh báo rằng dù có nhiều sự kiện kinh tế vĩ mô, chúng có thể không ảnh hưởng đến tâm lý thị trường hoặc sự biến động của cặp đôi này. Các báo cáo tuy quan trọng nhưng không kích thích mong muốn lớn hơn ở các nhà giao dịch để giao dịch tích cực hơn. Tất nhiên, chúng ta cần nhấn mạnh đến báo cáo lạm phát của khu vực đồng euro, đã chậm lại còn 2,2% so với cùng kỳ năm trước vào tháng Ba - thấp hơn dự báo của các nhà kinh tế. Lạm phát cơ bản cũng đã chậm lại còn 2,4%. Như chúng ta thấy, cả hai chỉ số đều đã gần với mức mục tiêu của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB). ECB có thể thỉnh thoảng tạm dừng nới lỏng đơn giản vì đã giảm lãi suất sáu lần, và quá trình cần phải chậm lại. Tuy nhiên, ECB vẫn chưa có lý do để dừng chính sách nới lỏng tiền tệ.
Chúng ta cũng cần đề cập đến Chỉ số Quản lý Mua hàng ISM của Hoa Kỳ, đã giảm xuống còn 49 vào tháng Ba - tệ hơn so với dự kiến. Do đó, ngay cả khi đồng đô la muốn tăng giá nhẹ trước những mức thuế quan mới của Trump, nó cũng không có nhiều cơ hội. Đồng đô la đã gia tăng nhẹ trong vài tuần gần đây, nhưng sự biến động là rất yếu, khiến thị trường như đang chờ đợi một điều gì lớn lao — hoặc chỉ đơn giản là đang nghỉ ngơi. Và thời gian nghỉ ngơi như vậy có thể kéo dài hàng tháng trời.
Trên khung thời gian 5 phút vào thứ Ba, có một số tín hiệu giao dịch đã hình thành, nhưng rất ít lý do để thực hiện chúng. Tất cả các tín hiệu đều xuất hiện giữa mức 1.0823 và đường Kijun-sen, nằm khoảng 1.0790 — chỉ trong khoảng 33 pip. Mức độ biến động rất thấp. Có giá trị nào không khi mở vị thế với mức chốt lời đặt khoảng 15-20 pip?
Báo cáo COT
Báo cáo COT mới nhất có ngày 25 tháng 3. Minh hoạ trên cho thấy rõ ràng rằng vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã duy trì trạng thái tăng giá trong một thời gian dài. Gấu đã vật lộn để giành quyền kiểm soát, nhưng hiện nay phe bò đã giành lại được quyền chủ động. Lợi thế của gấu đã mờ nhạt kể từ khi Trump trở thành Tổng thống và đồng đô la bắt đầu lao dốc. Chúng ta không thể khẳng định chắc chắn rằng sự suy giảm của đồng tiền Mỹ sẽ tiếp tục, vì các báo cáo COT phản ánh tâm lý của những người chơi lớn, điều này dưới các hoàn cảnh hiện tại, có thể thay đổi nhanh chóng.
Chúng tôi vẫn chưa thấy các yếu tố cơ bản ủng hộ việc tăng cường sức mạnh của đồng euro, nhưng một yếu tố rất đáng kể đã xuất hiện cho sự suy yếu của đồng đô la. Cặp tiền này có thể tiếp tục điều chỉnh thêm vài tuần hoặc vài tháng nữa, nhưng một xu hướng giảm trong 16 năm qua sẽ không thể đảo ngược nhanh chóng được.
Các đường màu đỏ và xanh đã cắt nhau một lần nữa, cho thấy rằng xu hướng thị trường hiện tại là "tăng giá." Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng vị thế mua dài hạn trong nhóm "Phi thương mại" đã tăng 800, trong khi số lượng vị thế bán ngắn hạn giảm 5.200. Do đó, vị thế ròng đã tăng thêm 44.400 ngàn hợp đồng.
Phân Tích EUR/USD Theo Giờ
Trên biểu đồ hàng giờ, sự di chuyển giảm của cặp EUR/USD đã kết thúc rất nhanh chóng khi Trump bắt đầu áp đặt các thuế quan mới. Do sự khác biệt về chính sách tiền tệ giữa ECB và Fed, sự suy giảm có khả năng tiếp tục trong trung hạn. Tuy nhiên, không rõ thị trường sẽ tiếp tục định giá "yếu tố Trump" trong bao lâu. Cũng không biết thị trường cần bao nhiêu thời gian để trở lại mức độ biến động trước đây. Các nhà giao dịch đang bỏ qua nhiều tin tức và thông báo dữ liệu, và đồng đô la đang bị bán tháo ở mọi cơ hội—tuy nhiên nó vẫn không thể tăng ngay cả khi có lý do để làm như vậy.
Vào ngày 2 tháng 4, chúng tôi nổi bật các mức giao dịch sau đây: 1.0340–1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, cũng như các đường Senkou Span B (1.0868) và Kijun-sen (1.0791). Hãy nhớ rằng các đường chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển trong ngày, điều này cần được xem xét khi xác định các tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt một Stop Loss để hòa vốn nếu giá di chuyển 15 pip theo hướng đúng. Điều này sẽ giúp bảo vệ khỏi các tổn thất tiềm năng nếu tín hiệu sai lệch.
Vào thứ Tư, sự kiện có khả năng đáng chú ý duy nhất là báo cáo ADP về thay đổi trong việc làm phi nông nghiệp. Báo cáo này được xem như một bản tương tự của báo cáo Nonfarm Payrolls, mặc dù nó ít quan trọng hơn nhiều và không có mối tương quan nhất quán với "người anh lớn" của nó. Do đó, thị trường có thể phản ứng với thông tin này, nhưng khả năng phản ứng mạnh là không cao.
Giải thích Minh họa:
- Các Mức Hỗ trợ và Kháng cự (đường dày màu đỏ): Đường dày màu đỏ chỉ ra nơi mà sự di chuyển có thể kết thúc. Xin lưu ý rằng các đường này không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.
- Các Đường Kijun-sen và Senkou Span B: Các đường chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang khung thời gian hàng giờ. Đây là những đường mạnh.
- Các Mức Cực Đại (đường mỏng màu đỏ): Đường mỏng màu đỏ nơi giá đã từng bật lại. Những đường này là nguồn của các tín hiệu giao dịch.
- Đường Màu Vàng: Đường xu hướng, kênh xu hướng, hoặc bất kỳ mẫu kỹ thuật nào khác.
- Chỉ báo 1 trên Các Biểu đồ COT: Đại diện cho kích thước vị trí ròng cho từng loại nhà giao dịch.
