Phân Tích EUR/USD Trong 5 Phút

Cặp đồng tiền EUR/USD tiếp tục suy giảm vào thứ Sáu. Dù sự dịch chuyển này không hoàn toàn phù hợp với tình hình kinh tế vĩ mô, nó cũng không mâu thuẫn với bối cảnh. Hai báo cáo quan trọng từ Đức—về thất nghiệp và lạm phát—đã được dự đoán, nhưng cả hai đều cho kết quả đáng thất vọng. Tỷ lệ thất nghiệp giữ nguyên, mức lạm phát cũng không có sự thay đổi. Chỉ có báo cáo doanh số bán lẻ là vượt kỳ vọng một chút, nhưng điều đó không đủ để đẩy đồng euro vượt qua biên giới trên của kênh đi ngang trên khung thời gian hàng ngày và tiếp tục xu hướng tăng. Cuối cùng, sự không thể vượt qua mức 1.0524 của người mua đã khơi mào một đợt giảm khác, được củng cố thêm bởi bối cảnh cơ bản toàn cầu mạnh mẽ ủng hộ đồng đô la Mỹ.

Tuần này, diễn biến thị trường có thể sẽ khác, và một đợt tăng mới cho đồng euro không bị loại trừ. Tuy nhiên, chưa rõ thị trường sẽ phản ứng thế nào vào thứ Hai khi diễn ra cuộc gặp gỡ giữa Trump và Zelensky tại Nhà Trắng, vì sự kiện này đã diễn ra sau giờ đóng cửa của thị trường. Hơn nữa, một số sự kiện quan trọng tại cả khu vực Eurozone và Mỹ được lên lịch trong suốt tuần có thể làm suy yếu đồng đô la. Nhưng hiện tại, kỳ vọng chủ yếu là một sự trở lại mức 1.0220.

Trên khung thời gian 5 phút vào thứ Sáu, chỉ có một tín hiệu không rõ ràng được tạo ra. Giá đã bật ra khỏi đường Senkou Span B, mà vị trí của nó đã thay đổi trong suốt cả ngày. Các nhà giao dịch cần theo dõi sát sao đường này và phản ứng thích hợp. Mặc dù tín hiệu không hoàn toàn chính xác, nó vẫn mang lại cơ hội lợi nhuận khi mục tiêu gần nhất là 1.0366 đã đạt được.

Báo Cáo COT

Báo cáo mới nhất về Cam kết của Nhà giao dịch (COT) có ngày 25 tháng 2. Hình minh họa phía trên rõ ràng cho thấy rằng các nhà đầu tư phi thương mại đã duy trì vị thế ròng mua trong một thời gian dài; tuy nhiên, hiện nay phe bán đã dẫn đầu. Ba tháng trước, các nhà giao dịch chuyên nghiệp đã tăng mạnh vị thế bán của họ, khiến vị thế ròng chuyển âm lần đầu tiên sau một khoảng thời gian. Điều này cho thấy rằng đồng euro hiện đang được bán nhiều hơn so với mua, và tâm lý tiêu cực vẫn tiếp tục chiếm ưu thế trên thị trường.

Vẫn chưa có các yếu tố cơ bản nào hỗ trợ cho việc tăng giá của đồng euro. Chuyển động lên gần đây quan sát trên khung thời gian hàng tuần là không đáng kể và có vẻ chỉ là một sự điều chỉnh kỹ thuật. Xu hướng giảm dài hạn, đã kéo dài 16 năm, vẫn còn nguyên vẹn, ngay cả khi cặp tiền tệ này trải qua sự điều chỉnh trong vài tuần hoặc vài tháng tới.

Hiện tại, các đường màu đỏ và màu xanh đã cắt nhau và đảo ngược vị trí của chúng so với nhau, cho thấy một xu hướng giảm trên thị trường. Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng vị thế mua trong nhóm "phi thương mại" đã tăng 12.400, trong khi vị thế bán giảm 13.600. Do đó, vị thế ròng đã tăng 26.000 hợp đồng; tuy nhiên, sự thay đổi này chưa ảnh hưởng đến tâm lý chung của thị trường.

Phân Tích EUR/USD Khung Thời Gian 1 Giờ

Trên khung thời gian hàng giờ, cặp tiền này cuối cùng đã bắt đầu xu hướng giảm như dự kiến. Chúng tôi tin rằng xu hướng giảm này sẽ tiếp tục trong trung hạn, vì Cục Dự trữ Liên bang dự kiến sẽ chỉ cắt giảm lãi suất một hoặc hai lần vào năm 2025, trong khi Ngân hàng Trung ương Châu Âu có khả năng sẽ giảm lãi suất một cách tích cực hơn nhiều. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, chúng ta có thể thấy một hoặc hai đợt tăng giá nữa, bởi vì sự điều chỉnh trên khung thời gian hàng ngày có thể kéo dài và khá phức tạp. Hiện vẫn chưa có lý do đáng kể nào để đồng euro tăng giá, và những đợt tăng giá ngẫu nhiên chủ yếu là kỹ thuật, chiếm khoảng 80% của chuyển động.

Đối với ngày 3 tháng 3, các mức giao dịch chính là 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, cũng như các đường Senkou Span B (1.0423) và Kijun-sen (1.0448). Các đường của chỉ báo Ichimoku có thể thay đổi trong suốt cả ngày, vì vậy các nhà giao dịch nên cân nhắc điều này khi xác định tín hiệu giao dịch. Điều quan trọng là phải đặt lệnh Stop Loss để hòa vốn nếu giá di chuyển 15 pip theo hướng đúng để bảo vệ chống lại những tổn thất tiềm ẩn nếu tín hiệu là sai.

Vào thứ Hai, các chỉ số hoạt động kinh doanh cho các ngành sản xuất sẽ được công bố ở Khu vực đồng tiền chung châu Âu, Đức và Mỹ. Đặc biệt, chỉ số ISM sẽ rất quan trọng. Báo cáo lạm phát tháng Hai của Khu vực đồng tiền chung châu Âu cũng sẽ được công bố, điều này không có lợi cho đồng euro...

Giải thích Hình ảnh:

• Các Mức Hỗ trợ và Kháng cự (các đường đỏ đậm): Các đường đỏ đậm chỉ ra nơi mà chuyển động có thể kết thúc. Xin lưu ý rằng những đường này không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.
• Đường Kijun-sen và Senkou Span B: Các đường chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang khung thời gian hàng giờ. Đây là những đường mạnh.
• Các Mức Cực hạn (các đường đỏ mỏng): Các đường đỏ mỏng nơi mà giá đã bật lại trước đó. Chúng đóng vai trò là nguồn tín hiệu giao dịch.
• Các Đường Màu Vàng: Các đường xu hướng, kênh xu hướng hoặc bất kỳ mẫu kỹ thuật nào khác.
• Chỉ báo 1 trên Biểu đồ COT: Đại diện cho kích thước vị thế ròng cho mỗi loại nhà giao dịch.