Phân Tích EUR/USD Trong 5 Phút

Vào thứ Năm, cặp tiền tệ EUR/USD tiếp tục xu hướng tăng, bật trở lại lần thứ năm hoặc thứ sáu từ đường xu hướng. Chúng tôi không mong đợi giá lại thất bại trong việc phá vỡ mức này, nhưng do không duy trì được dưới mức đó, xu hướng tăng ngắn hạn vẫn nguyên vẹn. Điều này có nghĩa là mua đồng euro một lần nữa là một lựa chọn khả thi.

Khi nhìn vào khung thời gian một giờ, có vẻ như đồng euro đã tăng mạnh trong một khoảng thời gian dài. Tuy nhiên, khi chuyển sang khung thời gian hàng ngày, rõ ràng rằng giá đã biến động trong phạm vi ngang gần một tháng và hiện đang gần biên trên của phạm vi này. Do đó, một sự đảo chiều giảm có thể xảy ra sớm, có khả năng dẫn đến mức giảm 200-250 pip.

Câu hỏi chính là: Tại sao đồng euro đã tăng trong hai tuần qua? Điều gì đang thúc đẩy sự tăng trưởng này? Không có sự kiện vĩ mô hay cơ bản nào đáng kể ở Eurozone hoặc Hoa Kỳ vào ngày hôm qua, và Donald Trump cũng không áp đặt thuế quan hay lệnh trừng phạt mới nào. Tuần trước, euro có nhiều lý do để giảm hơn là tăng, vì dữ liệu kinh tế vĩ mô vẫn khiến những người kỳ vọng vào đồng euro cảm thấy thất vọng. Do đó, đà tăng trưởng hiện tại dường như chỉ là một sự điều chỉnh kỹ thuật thuần túy.

Về tín hiệu giao dịch trên biểu đồ 5 phút, chúng tôi đã chứng kiến sự bật trở lại từ đường quan trọng và đột phá khu vực 1.0445–1.0461. Tín hiệu bán đầu tiên đã bị sai, dẫn đến thua lỗ. Tuy nhiên, tín hiệu mua thứ hai khả quan hơn, nhưng sự biến động vẫn rất thấp trong những ngày gần đây. Ngay cả khi các nhà giao dịch đã đóng các vị thế mua dài hạn của họ qua đêm, họ cũng chỉ có thể kiếm được nhiều nhất là 25–30 pip.

Báo cáo COT

Báo cáo Commitments of Traders (COT) mới nhất, đề ngày 11 tháng 2, cho thấy rằng các nhà giao dịch phi thương mại đã duy trì vị thế ròng lạc quan trong một thời gian dài. Tuy nhiên, hiện nay phe gấu đã nắm quyền kiểm soát. Ba tháng trước, có sự gia tăng đáng kể các vị thế bán khống trong số các nhà giao dịch chuyên nghiệp, dẫn đến vị thế ròng tiêu cực lần đầu tiên sau một thời gian dài. Sự thay đổi này cho thấy rằng đồng euro hiện đang được bán ra thường xuyên hơn là được mua vào.

Hiện tại, không có yếu tố cơ bản nào hỗ trợ sức mạnh của đồng euro. Sự tăng trưởng gần đây trên khung thời gian hàng tuần hầu như không đáng chú ý, cho thấy đây chỉ là một sự điều chỉnh kỹ thuật. Xu hướng giảm kéo dài 16 năm vẫn còn nguyên vẹn, ngay cả khi cặp tỷ giá tiếp tục trải qua các đợt điều chỉnh trong vài tuần nữa.

Hiện tại, các đường màu đỏ và màu xanh dương trong báo cáo COT đã giao nhau, cho thấy sự thay đổi trong vị trí tương đối của chúng và tín hiệu xu hướng giảm trên thị trường. Trong tuần báo cáo gần nhất, các vị thế mua dài hạn của các nhà giao dịch phi thương mại đã tăng thêm 3.000, trong khi các vị thế bán ngắn hạn tăng thêm 8.800, dẫn đến giảm vị thế ròng 5.800.

Phân Tích EUR/USD Trong 1 Giờ

Trên khung thời gian hàng giờ, cặp tiền tệ hiện đang trong xu hướng tăng ngắn hạn. Tuy nhiên, chúng tôi dự đoán rằng xu hướng giảm trung hạn sẽ tiếp tục. Dự đoán này dựa trên khả năng Cục Dự trữ Liên bang chỉ giảm lãi suất 1-2 lần vào năm 2025, trong khi Ngân hàng Trung ương Châu Âu có thể thực hiện các đợt cắt giảm lãi suất mạnh mẽ hơn. Trong ngắn hạn, chúng ta có thể trải qua thêm một hoặc hai xu hướng tăng. Điều này có thể xảy ra bởi vì sự điều chỉnh trên khung thời gian hàng ngày có thể mất một lượng thời gian khá dài và khá phức tạp. Tuy nhiên, hiện tại euro thiếu những lý do cơ bản mạnh mẽ để tăng, và khoảng 80% sự tăng trưởng của nó có vẻ được thúc đẩy bởi các yếu tố kỹ thuật.

Đối với giao dịch vào ngày 21 tháng Hai, chúng tôi nhấn mạnh các mức quan trọng sau: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, và 1.0843. Chúng tôi cũng lưu ý Senkou Span B ở mức 1.0327 và Kijun-sen ở mức 1.0445. Hãy lưu ý rằng các đường của chỉ báo Ichimoku có thể thay đổi trong ngày, điều này cần được cân nhắc trong các quyết định giao dịch của bạn. Ngoài ra, nên đặt lệnh Stop Loss ở mức hòa vốn nếu giá di chuyển có lợi cho bạn 15 pip. Chiến lược này sẽ giúp bảo vệ bạn khỏi khả năng thua lỗ nếu tín hiệu không hợp lệ.

Vào Thứ Sáu, một số báo cáo kinh tế sẽ được công bố tại Khu vực đồng Euro, Đức và Hoa Kỳ. Những báo cáo này bao gồm chỉ số PMI của ngành dịch vụ và sản xuất, cùng với Chỉ số Niềm tin Tiêu dùng của Đại học Michigan tại Hoa Kỳ. Mặc dù những báo cáo này không được xếp vào loại có tác động lớn, nhưng khối lượng dữ liệu được phát hành có thể làm cho Thứ Sáu trở thành một trong những ngày giao dịch sôi động nhất trong tuần.

Giải thích Minh họa:

• Các Mức Hỗ trợ và Kháng cự (đường đỏ đậm): Đường đỏ đậm cho biết nơi mà chuyển động có thể kết thúc. Lưu ý rằng các đường này không phải là nguồn cung cấp tín hiệu giao dịch.
• Các Đường Kijun-sen và Senkou Span B: Các đường chỉ báo Ichimoku chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang khung thời gian hàng giờ. Đây là những đường mạnh.
• Mức Cực đại (đường đỏ mỏng): Đường đỏ mỏng nơi giá đã bật lên trước đó. Đây là nguồn cung cấp tín hiệu giao dịch.
• Đường Vàng: Đường xu hướng, kênh xu hướng hoặc bất kỳ mẫu kỹ thuật nào khác.
• Chỉ báo 1 trên Biểu đồ COT: Đại diện cho kích thước vị thế ròng cho từng loại nhà giao dịch.