Vào thứ Ba, EUR/USD đã xoay chiều ủng hộ đồng euro quanh mức 23,6% Fibonacci retracement ở 1,0288 và bắt đầu một đợt tăng giá mới. Những người đầu cơ giá lên đã thành công đẩy cặp tiền tệ này lên mức 50,0% Fibonacci ở 1,0373. Nếu bị từ chối khỏi mức này sẽ hỗ trợ đồng đô la Mỹ và kéo cặp tiền này trở lại mức 1,0288. Tuy nhiên, nếu EUR/USD củng cố trên 1,0373, xu hướng tăng giá có thể mở rộng về phía 1,0411 và 1,0435.

Trên biểu đồ giờ, làn sóng giảm cuối cùng đã vượt xuống dưới mức thấp trước đó, trong khi làn sóng tăng cuối cùng không vượt qua được mức cao trước đó. Điều này cho thấy có thể có sự thay đổi xu hướng giảm hoặc một chuyển động đi ngang phức tạp. Kích thước của các làn sóng không đồng nhất, làm dấy lên nghi ngờ về sự hiện diện của một xu hướng rõ ràng.

Nền tảng cơ bản vào thứ Ba khá tẻ nhạt. Các nhà giao dịch chờ đợi lời điều trần của Jerome Powell trước Quốc hội, nhưng họ quan tâm hơn đến những khám phá mới hơn là bài phát biểu tự thân. Nhiều người mong đợi các thượng nghị sĩ sẽ hỏi Powell về ảnh hưởng của Donald Trump đối với chính sách của Fed, nhưng câu hỏi đó không bao giờ xuất hiện.

Bản thân Powell đã tái khẳng định lập trường cứng rắn của Fed đối với chính sách tiền tệ. Không vội giảm lãi suất khi tăng trưởng kinh tế vẫn mạnh và lạm phát vẫn ở mức cao. Fed dự định giữ lãi suất ở mức hiện tại phần lớn năm 2025. Mặc dù có giọng điệu cứng rắn, các nhà giao dịch theo xu hướng giảm không tìm thấy điều gì mới trong nhận xét của Powell. Vì những nhận xét tương tự đã được đưa ra nhiều lần, thị trường phần lớn bỏ qua chúng.

Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tiền này đã phục hồi từ mức thoái lui Fibonacci 127.2% ở mức 1.0436, dẫn đến sự đảo chiều có lợi cho đồng đô la Mỹ. EUR/USD hiện có cơ hội thực tế để quay lại mức Fibonacci 161.8% ở 1.0225. Để phe mua có thể vượt qua mức 1.0436 và duy trì sự tăng trưởng thêm, sẽ cần một chất xúc tác cơ bản mạnh mẽ. Chỉ báo CCI đang hình thành một sự phân kỳ giảm giá, báo hiệu áp lực giảm tiềm năng.

Báo cáo COT (Commitments of Traders)

Trong tuần báo cáo vừa qua, các nhà giao dịch tổ chức đã mở 8,894 vị thế mua và 904 vị thế bán. Nhóm "Non-commercial" vẫn giữ quan điểm giảm giá, cho thấy sự tiếp tục suy giảm của EUR/USD. Tổng số lượng vị thế mua do các nhà đầu cơ nắm giữ hiện là 162,000, trong khi vị thế bán lên tới 221,000.

Trong 20 tuần liên tiếp, các thành viên thị trường lớn đã giảm số lượng nắm giữ đồng euro của mình, củng cố xu hướng giảm dài hạn. Đôi khi có những tuần tăng giá, nhưng chúng vẫn chỉ là ngoại lệ chứ không phải là quy luật. Động lực chính cho đồng đô la Mỹ yếu hơn—kỳ vọng về việc nới lỏng tiền tệ của FOMC—đã được phản ánh vào giá. Tại thời điểm này, không có lý do cơ bản mới nào để bán khống đồng đô la. Phân tích kỹ thuật xác nhận sự tiếp tục của xu hướng giảm dài hạn cho EUR/USD. Do đó, dự kiến sự tiếp tục di chuyển đi xuống.

Lịch tin tức cho Mỹ và Liên minh châu Âu:

Mỹ – Chỉ số Giá Tiêu Dùng (13-30 UTC).

Mỹ – Phát biểu của Chủ tịch FOMC Jerome Powell (15-00 UTC).

Vào ngày 12 tháng 2, lịch các sự kiện kinh tế chứa đựng hai mục rất quan trọng. Ảnh hưởng của bối cảnh thông tin đến tâm lý thị trường vào thứ Tư có thể rất mạnh mẽ, nhưng vào buổi chiều.

Chiến lược và Khuyến nghị Giao dịch EUR/USD

Có thể bán cặp tiền với sự bật lại từ vùng 1.0335 – 1.0346 với các mục tiêu 1.0288 và 1.0213. Mục tiêu đầu tiên đã đạt được. Hôm nay, các giao dịch bán đồng euro có thể thực hiện khi bật lại từ mức 1.0373 với các mục tiêu 1.0335 và 1.0288. Cũng có thể xem xét bán từ các mức khác. Có thể cân nhắc mua gần mức 1.0288, nhưng xu hướng hiện tại có vẻ giống xu hướng "giảm giá" hơn.

Các mức Fibonacci để tham khảo:

• Biểu đồ Giờ: 1.0533 – 1.0213
• Biểu đồ 4 Giờ: 1.0603 – 1.1214