Phân Tích Biểu Đồ 5 Phút EUR/USD

Cặp tỷ giá EUR/USD đã thể hiện những động thái giá hợp lý vào thứ Sáu, mặc dù đồng đô la Mỹ cuối cùng vẫn mạnh lên vào cuối ngày. Tuy nhiên, mức tăng của nó không quá mạnh mẽ, do dữ liệu kinh tế vĩ mô của Mỹ không hoàn toàn tích cực.

Báo cáo Nonfarm Payrolls (NFP) cho tháng Một chỉ cho thấy có thêm 143 nghìn công việc mới, thấp hơn so với mức dự đoán tối thiểu là 170 nghìn. Tuy nhiên, số liệu của tháng 12 đã được điều chỉnh lên tới 307 nghìn, khiến cho báo cáo toàn bộ khá ổn. Tỷ lệ thất nghiệp bất ngờ giảm xuống còn 4%, một kết quả mà không ai dự đoán được. Tuy nhiên, Chỉ số Tâm lý Người tiêu dùng của Đại học Michigan đã giảm xuống 67,8 điểm, đây là một tín hiệu tiêu cực. Nhìn chung, dữ liệu thị trường lao động mạnh mẽ đã lấn át sự suy giảm trong đọc chỉ số tâm lý, nhưng đồng đô la Mỹ không thể tạo nên cú tăng đáng kể, điều này là kết quả hợp lý.

Từ quan điểm kỹ thuật, biểu đồ hàng giờ không thay đổi. Xu hướng giảm gần đây đã kết thúc, đường xu hướng đã bị phá vỡ và một sự điều chỉnh đã bắt đầu, đúng như mong đợi.

Trong tuần mới, chúng tôi dự đoán một làn sóng tăng mới, do sự điều chỉnh trên khung thời gian hàng ngày vẫn còn yếu. Sự điều chỉnh có thể phức tạp, thường xuất hiện dưới dạng hoặc là một xu hướng nhỏ hoặc là một sự dao động đi ngang. Hiện tại, biểu đồ hàng ngày và khung giờ H4 cho thấy nhiều cấu trúc thị trường dao động hơn là một xu hướng rõ rệt.

Trên khung thời gian 5 phút, một số tín hiệu giao dịch đã xuất hiện vào thứ Sáu, nhưng không tín hiệu nào đáng để thực hiện. Tín hiệu đầu tiên hình thành trong phiên giao dịch Mỹ, trùng với thời điểm công bố dữ liệu việc làm. Trong những khoảng thời gian như thế, việc tham gia giao dịch rất rủi ro do sự biến động mạnh của thị trường. Sau đó, cặp tỷ giá đã được cố định trong khoảng 1.0327–1.0366, nơi nó nằm yên cho đến khi thị trường đóng cửa.

Báo cáo Commitments of Traders (COT)

Báo cáo COT mới nhất (ngày 4 tháng 2) xác nhận sự chuyển đổi sang xu hướng giảm trong tâm lý thị trường. Vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại (quỹ đầu cơ, các nhà đầu cơ) đã duy trì trạng thái tăng trong thời gian dài, nhưng cuối cùng những người bán đã chiếm được ưu thế. Hai tháng trước, số lượng vị thế bán ngắn hạn của các nhà giao dịch tổ chức tăng mạnh, biến vị thế ròng thành âm lần đầu tiên sau thời gian dài. Điều này cho thấy rằng đồng euro hiện đang bị bán ra thường xuyên hơn là mua vào.

Chúng tôi vẫn không thấy có yếu tố cơ bản nào hỗ trợ cho sự phục hồi dài hạn của đồng euro. Sự tăng giá gần đây trên biểu đồ hàng tuần hầu như không đáng chú ý, cho thấy nó chỉ là một sự điều chỉnh. Xu hướng giảm kéo dài 16 năm vẫn còn nguyên vẹn. Các đường đỏ và xanh trong báo cáo COT đã giao nhau, báo hiệu sự chuyển đổi sang tâm lý giảm giá.

Trong tuần báo cáo cuối cùng, các vị thế mua (giao dịch mua) trong nhóm Phi thương mại đã tăng thêm 8,9 nghìn hợp đồng. Các vị thế bán (giao dịch bán) chỉ tăng 0,9 nghìn hợp đồng. Do đó, vị thế ròng đã tăng thêm 8.000 hợp đồng, nhưng điều này không ảnh hưởng tới xu hướng giảm tổng thể.

Phân tích Biểu đồ EUR/USD H1

Trên khung thời gian hàng giờ, xu hướng giảm cục bộ đã kết thúc, khi đường xu hướng giảm bị phá vỡ. Chúng tôi dự đoán sự giảm giá sẽ tiếp tục trong trung hạn, khi mà Cục Dự trữ Liên bang có thể chỉ cắt giảm lãi suất 1–2 lần vào năm 2025, điều này là triển vọng ôn hòa hơn so với kỳ vọng của thị trường. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, chúng tôi có thể thấy một hoặc hai làn sóng tăng nữa trước khi xu hướng giảm tiếp tục. Về cơ bản, đồng euro vẫn thiếu động lực tăng mạnh, nhưng những điều chỉnh kỹ thuật đang diễn ra.

Vào ngày 10 tháng Hai, các mức sau được đánh dấu để giao dịch: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340–1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, cũng như các đường Senkou Span B (1.0372) và Kijun-sen (1.0340).

Các đường chỉ báo Ichimoku có thể thay đổi trong ngày, do đó các nhà giao dịch nên điều chỉnh theo. Luôn thiết lập một Stop Loss để hòa vốn nếu giá di chuyển 15 điểm theo đúng hướng, để giảm thiểu rủi ro từ các phá vỡ giả.

Sự kiện lớn duy nhất được lên kế hoạch là bài phát biểu của Chủ tịch ECB Christine Lagarde. Tuy nhiên, đây được dự đoán chỉ là một sự kiện mang tính nghi thức với ít tác động lên thị trường, vì cuộc họp của ECB đã kết thúc gần đây và đã cung cấp tất cả những thông tin cần thiết về chính sách.

Giải thích Biểu đồ

• Các đường đỏ đậm – các mức hỗ trợ và kháng cự chủ yếu nơi có thể xảy ra sự đảo chiều giá.
• Các đường chỉ báo Ichimoku (Kijun-sen, Senkou Span B) – Các mức hỗ trợ/kháng cự mạnh từ biểu đồ 4 giờ.
• Các đường đỏ mỏng – các mức cực đại nơi giá đã bật lại trước đó. Chúng là những tín hiệu giao dịch tiềm năng.
• Các đường vàng – đường xu hướng, kênh và các hình dạng kỹ thuật khác.
• Chỉ báo COT (trên biểu đồ) – Hiển thị vị thế ròng của từng loại nhà giao dịch.