Vào thứ Năm, cặp EUR/USD bật lại từ mức 1.0435 và đảo chiều có lợi cho đồng đô la Mỹ, giảm về mức thoái lui Fibonacci 50,0% tại mức 1.0373. Nếu giảm xuống dưới mức này sẽ xác nhận xu hướng giảm tiếp tục về các mức hỗ trợ tiếp theo là 1.0335 và 1.0288. Tuy nhiên, nếu bật lại từ mức 1.0373 vào thứ Sáu có thể hỗ trợ đồng euro phục hồi, nhắm tới các mức 1.0435 và 1.0458.

Biểu đồ theo giờ cho thấy một cấu trúc sóng không rõ ràng. Sóng tăng cuối cùng đã phá vỡ mức đỉnh trước đó. Sóng giảm cuối cùng đã phá vỡ mức thấp của hai sóng liền trước.

Điều này làm dấy lên nghi ngờ về hướng xu hướng hiện tại. Thị trường có thể đang chuyển sang xu hướng giảm, hoặc chúng ta có thể đang chứng kiến một chuyển động ngang phức tạp. Ngoài ra, các sóng mới nhất có sự khác biệt đáng kể về kích thước, làm cho xu hướng tổng thể khó xác định hơn.

Vào thứ Năm, bối cảnh cơ bản yếu đối với đồng euro, cho phép các nhà giao dịch nghiêng về xu hướng giảm duy trì kiểm soát. Doanh số bán lẻ ở Eurozone đã giảm 0.2% vào tháng 12, trong khi các nhà giao dịch dự kiến mức giảm là -0.1% (m/m). Tăng trưởng doanh số bán lẻ hàng năm là 1.9%, phù hợp với dự báo. Yêu cầu trợ cấp thất nghiệp ban đầu của Mỹ phù hợp với mong đợi và có ít tác động đến thị trường.

Do đó, trong khi phe gấu nhận được một số hỗ trợ cơ bản, thì các sự kiện quan trọng tác động lên thị trường vẫn còn ở phía trước.

Trọng tâm chính hôm nay: Nonfarm Payrolls (NFP) và tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ

Những báo cáo này có thể tác động đáng kể đến tâm lý thị trường và ảnh hưởng đến vị thế của các nhà giao dịch đối với đồng đô la. Dự báo NFP sẽ giảm so với tháng trước, trong khi tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 4.1%. Tuy nhiên, số liệu thực tế thường khác với dự báo, điều này có thể tạo ra biến động thị trường bất ngờ.

Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tiền tệ EUR/USD trước đó đã tăng tiến tới mức hồi quy Fibonacci 127.2% tại 1.0436 nhưng không thể phá vỡ lên trên, dẫn đến sự đảo chiều có lợi cho đồng đô la. Điều này cho thấy khả năng quay trở lại mức Fibonacci 161.8% tại 1.0225.

Để phe mua giành lại quyền kiểm soát, cần có một chất xúc tác cơ bản mạnh mẽ để đẩy giá lên trên mức 1.0436. Hôm nay không phát hiện sự phân kỳ nào trên các chỉ báo kỹ thuật chính.

Báo cáo Cam kết của Nhà giao dịch (COT)

Báo cáo COT mới nhất cho thấy rằng các nhà giao dịch tổ chức lớn vẫn tiếp tục tỏ ra bi quan về đồng euro. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp đã đóng 14,005 vị thế mua và 9,887 vị thế bán. Tổng số vị thế mua hiện tại là 153,000, trong khi vị thế bán tăng lên 220,000.

Các nhà giao dịch chính đã bán đồng euro trong 19 tuần liên tiếp. Xu hướng chủ đạo vẫn là giảm, với sự thống trị tăng chỉ xuất hiện trong những biến động ngắn hạn. Nguyên nhân chính cho sự yếu kém của đồng đô la — kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của Fed — đã được phản ánh trong giá. Khi không có chất xúc tác mới, khả năng tăng giá của đồng đô la vẫn cao hơn. Phân tích kỹ thuật cũng ủng hộ sự tiếp tục của xu hướng giảm dài hạn.

Lịch tin tức cho Hoa Kỳ và Liên minh Châu Âu:

• Liên minh Châu Âu – Thay đổi trong sản xuất công nghiệp tại Đức (07-00 UTC).
• Hoa Kỳ – Thay đổi trong số lượng việc làm phi nông nghiệp Nonfarm Payrolls (13-30 UTC).
• Hoa Kỳ – Tỷ lệ thất nghiệp (13-30 UTC).
• Hoa Kỳ – Thay đổi trong mức lương trung bình theo giờ (13-30 UTC).
• Hoa Kỳ – Chỉ số Niềm tin Người tiêu dùng của Đại học Michigan (15-00 UTC).

Lịch kinh tế hôm nay đầy ắp các thông tin quan trọng. Dự kiến biến động cao, đặc biệt là trong nửa sau của ngày giao dịch.

Dự báo EUR/USD & Khuyến nghị Giao dịch

Cơ hội bán đã xuất hiện hôm qua sau khi giá bị từ chối ở mức 1.0435 và 1.0436 (trên cả biểu đồ giờ và 4 giờ). Vùng mục tiêu 1.0335–1.0346 gần như đã đạt được. Các vị thế bán hôm nay có thể được giữ ít nhất cho đến khi công bố các báo cáo kinh tế của Hoa Kỳ. Cơ hội mua có thể xuất hiện ở vùng 1.0335–1.0346, tùy thuộc vào hành động giá và phản ứng của thị trường.

Mức Fibonacci:

• Biểu đồ Giờ: Mức chính từ 1.0533 đến 1.0213.
• Biểu đồ 4 Giờ: Mức từ 1.0603 đến 1.1214.