Phân Tích EUR/USD Trong 5 Phút

Cặp tiền tệ EUR/USD đã trải qua một sự hồi nhẹ vào thứ Năm sau ba ngày tăng liên tiếp. Ngày hôm đó không có nhiều sự kiện kinh tế vĩ mô, và thị trường chủ yếu bỏ qua kết quả cuộc họp của Bank of England. Do đó, đồng Euro phần lớn không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, báo cáo bán lẻ yếu kém vẫn gây tác động. Mặc dù báo cáo này không thể xem là hoàn toàn tồi tệ, nhưng các con số thực tế một lần nữa không đạt kỳ vọng. Do đó, sự suy giảm của Euro trong phiên giao dịch châu Âu lần này là hoàn toàn hợp lý.

Nhìn vào ngày thứ Sáu quan trọng, hãy lưu ý đến bức tranh kỹ thuật trên biểu đồ hàng giờ. Đầu tiên, cần nhớ rằng sự điều chỉnh tăng vẫn đang diễn ra trên khung thời gian hàng ngày. Chúng tôi đã lưu ý rằng sự điều chỉnh này có thể xuất hiện trên khung thời gian hàng giờ như một chuỗi các xu hướng xen kẽ, và đó chính xác là những gì đang xảy ra. Thứ hai, giá đã phá vỡ một đường xu hướng giảm nhưng sau đó rút xuống, cho thấy một đột phá giả. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng sự đột phá là thực sự. Một đợt tăng mới của Euro có thể bắt đầu từ vùng 1.0340–1.0366 hoặc đường chỉ số quan trọng. Tất nhiên, báo cáo Non-Farm Payrolls hôm nay và tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ có thể làm thay đổi kịch bản này. Nếu dữ liệu ủng hộ đồng đô la, chúng ta có thể thấy sự chuyển động này xảy ra vào thứ Sáu.

Trên khung thời gian 5 phút, chỉ có hai tín hiệu được tạo ra hôm qua và sự biến động vẫn ở mức thấp. Qua đêm, giá đã phá vỡ đường Senkou Span B, nhưng khi phiên châu Âu mở cửa, các nhà giao dịch vẫn có thể thực hiện các lệnh bán. Giá sau đó giảm xuống mức 1.0366, nơi tất cả các chuyển động trong ngày dừng lại. Về mặt kỹ thuật, đã có một sự bật lại từ mức này, nhưng như đã đề cập, hành động giá vào thứ Năm chủ yếu trầm lắng.

Báo cáo COT

Báo cáo COT mới nhất được ghi nhận vào ngày 28 tháng 1. Biểu đồ cho thấy rõ ràng rằng vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã duy trì xu hướng tăng trong một khoảng thời gian dài; tuy nhiên, phe gấu hiện đang chiếm ưu thế. Cách đây hai tháng, các nhà giao dịch chuyên nghiệp đã giảm mạnh số lượng vị thế bán, khiến vị thế ròng trở nên tiêu cực lần đầu tiên sau một thời gian dài. Sự thay đổi này cho thấy đồng euro đang được bán ra thường xuyên hơn so với mua vào.

Hiện tại, không có yếu tố cơ bản nào hỗ trợ cho sức mạnh của đồng euro. Chuyển động tăng gần đây của đồng euro trên khung thời gian hàng tuần gần như không đáng chú ý, và có thể được coi chỉ như một đợt phục hồi đơn thuần. Trong khi cặp tỷ giá có thể điều chỉnh thêm vài tuần nữa, điều này không thay đổi xu hướng giảm suốt 16 năm qua.

Hiện tại, các đường màu đỏ và xanh đã giao nhau và thay đổi vị trí tương đối, cho thấy xu hướng giảm trên thị trường. Trong tuần báo cáo vừa qua, số lượng vị thế mua của nhóm phi thương mại đã giảm 14,000, trong khi vị thế bán giảm 9,900. Kết quả là vị thế ròng giảm thêm 4,100 hợp đồng.

Phân Tích EUR/USD Khung Giờ 1 Giờ

Trong khung thời gian theo giờ, cặp tiền tệ đã kết thúc xu hướng giảm cục bộ của nó, bằng cách phá vỡ đường xu hướng giảm. Chúng tôi tin rằng sự suy giảm sẽ tiếp tục trong trung hạn, vì Cục Dự trữ Liên bang dự kiến sẽ chỉ cắt giảm lãi suất 1-2 lần vào năm 2025. Triển vọng này thận trọng hơn nhiều so với những gì thị trường dự đoán trước đó. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, chúng ta có thể thấy một hoặc hai xu hướng tăng. Hiện tại không có lý do mạnh nào để đồng euro tăng, nhưng sự điều chỉnh đang diễn ra đang ảnh hưởng đến hiệu suất của nó.

Đối với ngày 7 tháng 2, các mức giao dịch chính là: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797 và 1.0843. Ngoài ra, các đường chỉ báo Ichimoku bao gồm Senkou Span B tại 1.0437 và Kijun-sen tại 1.0327. Các đường chỉ báo Ichimoku có thể thay đổi trong suốt ngày nên cần được giám sát cẩn thận khi xác định các tín hiệu giao dịch. Các lệnh dừng lỗ nên được đặt ở mức hòa vốn nếu giá di chuyển 15 pip theo hướng đúng để bảo vệ khỏi các tổn thất tiềm tàng trong trường hợp nhận được tín hiệu sai.

Vào thứ Sáu, Liên minh châu Âu sẽ chỉ phát hành một báo cáo nhỏ về sản xuất công nghiệp của Đức. Ngược lại, Hoa Kỳ sẽ công bố một số dữ liệu quan trọng bao gồm Bảng lương phi nông nghiệp, tỷ lệ thất nghiệp, tiền lương và chỉ số tâm lý tiêu dùng. Do đó, thị trường được dự đoán sẽ có sự chuyển động đáng kể vào buổi chiều và những diễn biến này có thể thay đổi đáng kể. Các giá trị thực tế của các báo cáo được đề cập là không chắc chắn và không thể dự đoán trước.

Giải thích Hình minh họa:

• Các Mức Hỗ trợ và Kháng cự (đường đỏ đậm): Đường đỏ đậm chỉ ra nơi sự chuyển động có thể kết thúc. Lưu ý rằng các đường này không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.
• Các Đường Kijun-sen và Senkou Span B: Các đường chỉ báo Ichimoku chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang khung thời gian hàng giờ. Đây là các đường mạnh.
• Các Mức Cực độ (đường đỏ mỏng): Đường đỏ mỏng nơi giá đã bật lại trước đây. Đây là các nguồn cung cấp tín hiệu giao dịch.
• Đường Vàng: Đường xu hướng, kênh xu hướng, hoặc bất kỳ mô hình kỹ thuật nào khác.
• Chỉ báo 1 trên Biểu đồ COT: Đại diện cho kích thước vị thế ròng cho từng loại nhà giao dịch.