Phân Tích GBP/USD Trên Khung 5 Phút

Vào thứ Năm, cặp tiền tệ GBP/USD đã thể hiện một hành vi giao dịch bất thường và phi lý. Đồng bảng Anh không có nhiều dữ liệu kinh tế vĩ mô và có ít sự kiện quan trọng trong suốt cả ngày, nhưng lại di chuyển tương tự như đồng euro, điều này nhấn mạnh sự tương quan mạnh mẽ giữa hai đồng tiền này. Tuy nhiên, đồng euro đã tạo ra một tín hiệu đáng chú ý và thể hiện sự biến động trung bình, trong khi bảng Anh không có bất kỳ sự di chuyển đáng kể nào.

Không có báo cáo nào được công bố ở Vương quốc Anh vào thứ Năm, và cuộc họp của Ngân hàng Anh dự kiến diễn ra vào tuần tới. Chúng tôi vẫn tin rằng đồng tiền Anh có đủ lý do để tiếp tục xu hướng giảm dài hạn, nhưng hiện tại, một sự điều chỉnh đang diễn ra và có thể kéo dài thêm vài tuần nữa. Điều quan trọng là nhớ rằng dự đoán của chúng tôi dựa trên phân tích kỹ thuật của khung thời gian hàng ngày, nơi mà đồng bảng đã giảm gần như không có sự điều chỉnh nào trong ba tháng. Một sự điều chỉnh mạnh hơn sẽ là hợp lý vào thời điểm này. Tuy nhiên, trên khung thời gian hàng giờ, sự điều chỉnh này có thể thể hiện dưới dạng một chuỗi xu hướng. Dù sao, ngay cả trên khung thời gian hàng giờ, vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy sự suy giảm của đồng tiền Anh. Trong khi đó, tuần này, cặp GBP/USD giao dịch trong một phạm vi ngang.

Từ góc độ tín hiệu giao dịch, chúng ta có thể quan sát hai lần bật từ khu vực 1.2429–1.2445. Trong lần đầu tiên, giá cố gắng tăng lên tới 20 pips, trong khi ở lần thứ hai, tín hiệu xuất hiện nhanh đến mức khó có thể phản ứng kịp thời. Ngoài ra, một ngày trước đó, hai tín hiệu sai cũng được tạo ra trong cùng khu vực này. Vấn đề chính, tuy nhiên, không phải với khu vực đó mà với bản chất của sự di chuyển đồng bảng Anh trong tuần này.

Báo cáo COT

Các báo cáo Commitment of Traders (COT) dành cho đồng bảng Anh cho thấy rằng tâm lý của các nhà giao dịch thương mại đã dao động một cách nhất quán trong những năm gần đây. Các đường đỏ và xanh trong báo cáo, đại diện cho vị thế ròng của các nhà giao dịch thương mại và phi thương mại, thường xuyên cắt nhau và thường nằm gần mốc zero. Hiện tại, các đường này đang gần nhau, cho thấy số lượng vị thế mua và bán gần như tương đương.

Trên khung thời gian hàng tuần, giá ban đầu đã vượt qua mức 1.3154 nhưng sau đó quay lại đường xu hướng mà nó đã thành công vượt qua. Sự phá vỡ đường xu hướng này mạnh mẽ cho thấy rằng sự suy giảm của đồng bảng có khả năng tiếp tục. Tuy nhiên, cũng đã có sự phục hồi từ mức thấp cục bộ trước đó trên biểu đồ hàng tuần, điều này có thể gợi ý về một thị trường biến động trong phạm vi.

Theo báo cáo COT mới nhất, nhóm phi thương mại đã đóng 4,800 hợp đồng mua và mở 3,800 hợp đồng bán. Điều này dẫn đến sự giảm 8,600 hợp đồng trong vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại, đây không phải là dấu hiệu tốt cho đồng bảng Anh.

Triển vọng cơ bản không cung cấp bất kỳ sự biện minh nào cho các giao dịch mua dài hạn của đồng bảng Anh, và đồng tiền này vẫn có nguy cơ tiếp tục xu hướng giảm toàn cầu. Do đó, vị thế ròng có thể tiếp tục giảm, báo hiệu sự sụt giảm nhu cầu đối với đồng bảng Anh.

Phân Tích GBP/USD Trên Khung Giờ 1-Hour

Trên khung thời gian hàng giờ, cặp GBP/USD tiếp tục cho thấy một xu hướng tăng cục bộ. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa thấy bất kỳ yếu tố nào có thể hỗ trợ sự tăng trưởng của bảng Anh trong dài hạn. Trong ngắn hạn, tuy nhiên, xu hướng đang đi lên, cho thấy rằng các vị thế mua nên được xem xét trên những khung thời gian thấp hơn. Ngược lại, trên các khung thời gian lớn hơn và cho tầm nhìn dài hạn, chúng tôi không khuyến nghị vị thế mua. Một sự suy giảm bảng Anh có thể sớm bắt đầu, với đường xu hướng đầu tiên là mục tiêu, nhưng tuần này, sự di chuyển của thị trường chủ yếu là đi ngang.

Cho ngày 31 tháng 1, chúng tôi đặc biệt lưu ý đến các mức quan trọng sau: 1.2052, 1.2109, 1.2237-1.2255, 1.2349, 1.2429-1.2445, 1.2511, 1.2605-1.2620, 1.2691-1.2701, 1.2796-1.2816. Đường Senkou Span B (1.2340) và đường Kijun-sen (1.2407) cũng có thể đóng vai trò là nguồn tín hiệu. Mức dừng lỗ (Stop Loss) được khuyến ngh�đặt ở mức hoà vốn nếu giá di chuyển 20 pip theo hướng mong muốn. Các đường chỉ báo Ichimoku có thể thay đổi trong ngày, điều này cần được xem xét khi xác định các tín hiệu giao dịch.

Thứ Sáu, không có sự kiện quan trọng nào được lên lịch ở Anh lần nữa. Tại Hoa Kỳ, dữ liệu duy nhất tương đối quan trọng được công bố là Chỉ số Giá Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE). Một số chuyên gia coi đây là chỉ số rất quan trọng, gọi nó là "thước đo lạm phát ưa thích của Fed". Tuy nhiên, chúng tôi không chia sẻ quan điểm này. Tuần này, không có sự phản ứng đáng chú ý nào đối với những sự kiện quan trọng hơn nhiều.

Giải Thích Minh Họa:

• Các Mức Hỗ Trợ và Kháng Cự (đường đỏ đậm): Đường đỏ đậm chỉ ra nơi mà sự chuyển động có thể kết thúc. Xin lưu ý rằng những đường này không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.
• Đường Kijun-sen và Senkou Span B: Các đường chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang khung thời gian hàng giờ. Đây là các đường mạnh.
• Các Mức Cực Đoạn (đường đỏ mảnh): Những đường đỏ mảnh nơi giá đã dao động trước đó. Đây phục vụ như là các nguồn tín hiệu giao dịch.
• Đường Vàng: Đường xu hướng, kênh xu hướng, hoặc bất kỳ mẫu hình kỹ thuật nào khác.
• Chỉ báo 1 trên Biểu Đồ COT: Đại diện cho kích thước vị thế ròng cho từng danh mục nhà giao dịch.