В прошлую пятницу было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2976 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост пары более чем на 60 пунктов. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.2936 и 1.2868 привел к покупкам евро, но лишь со второго раза евро неплохо восстановился, показав коррекцию на 40 пунктов.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Фунт растерял все преимущество после хорошей статистики по американскому рынку труда. Заявления председателя ФРС Джэрома Пауэлла о том, что он пока не собирается реагировать на торговые пошлины Трампа, также усилили давление на рисковые активы, что привело к еще большей распродаже фунта против американского доллара в конце прошлой недели. Сегодня выходят лишь данные по индексу цен на жилье от HBOS по Великобритании, которые вряд ли окажут сильную поддержку фунту, так что с покупками GBP/USD торопиться не стоит. В случае снижения пары формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.2891, которая сегодня может выступать серединой бокового канала, даст точку входа для открытия длинных позиций с целью восстановления фунта и теста сопротивления 1.2951, образованного по итогам прошлой пятницы. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона увеличат шансы на рост GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к сопротивлению 1.2999, что укажет на попытку покупателей вернуть бычий рынок. Самой дальней целью будет область 1.3047, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.2891 пара может подвергнуться еще одной серьезной распродаже, что приведет к коррекции в район следующей поддержки 1.2831. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2766 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Несмотря на сильную распродажу фунта, продавцам нужно действовать предельно осторожно. Любые новости о том, что британские власти добились успешных переговоров с США по торговым пошлинам, могут вернуть спрос на фунт. В случае роста пары после данных формирование ложного пробоя в районе 1.2951 заставит меня присмотреться к коротким позициям в расчете на снижение пары к поддержке 1.2891, около которой сейчас и ведется торговля. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2831. Самой дальней целью выступит область 1.2766, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2951 покупатели попытаются вернуться в рынок. В таком случае следует отложить принятие решений до теста сопротивления 1.2999. Открывать короткие позиции там собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3047, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 25 марта наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. По фунту продолжаются покупки, и это видно на графике. В то время как многие рисковые активы снизились, пара GBP/USD демонстрирует стабильность. Вероятно, принимая во внимание свежие сведения об инфляции в Соединенном Королевстве и комментарии официальных лиц Банка Англии, регулятор, скорее всего, сохранит текущую политику на предстоящем апрельском заседании без изменений, что потенциально может временно укрепить курс фунта. Тем не менее существенное влияние окажет масштаб воздействия американских тарифов. Увеличение опасности замедления глобального экономического развития усилит давление на рисковые активы, включая и фунт. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 13 075, до уровня 109 016, тогда как короткие некоммерческие снизились на 1 806, до уровня 64 733. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1 548.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на резку смену рыночных настроений.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2830.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
