Анализ GBP/USD 5М
Валютная пара GBP/USD в четверг немного постояла на одном месте, а потом показала рост на почти 100 пунктов. Стоит ли говорить, что такой силы движение мы наблюдаем далеко не всегда даже после заседаний Банка Англии или ФРС? Вчера же в Великобритании не было ни одного важного события или публикации, а в США – лишь два второстепенных отчета, которые были опубликованы, когда большая часть движения вверх уже была пройдена. Ранее на этой неделе трейдеры просто проигнорировали отчеты по инфляции и безработице в Великобритании, а на прошлой неделе – с удовольствием игнорировали новости из Америки, которые всеми силами поддерживали доллар. Таким образом, никакого отношения движения последних недель к фундаменту или макроэкономике не имеют. Пара просто продолжает техническую коррекцию на дневном ТФ, о которой мы говорим уже несколько недель. Поэтому и движения получаются максимально сумбурные и труднопрогнозируемые.
Может ли фунт продолжить рост? Может. Корреляция с евро у фунта высокая, а евровалюта больше торгуется во флэте, нежели в восходящей коррекции. О более высокой резистентности британской валюты по отношению к доллару мы пишем уже полтора года. Все потому, что ЕЦБ до конца года может опустить ключевую ставку даже ниже 2%, а Банк Англии по-прежнему проводит смягчение размеренно. Поэтому фунт растет сильнее евро, а падает слабее.
На 5-минутном ТФ вчера был сформирован ровно один торговый сигнал. На американской торговой сессии была преодолена область 1,2605-1,2620, после чего пара прошла вверх около 35 пунктов. Немного, но сигнал сформировался не в самом начале движения. После роста на прошлой неделе на 200 пунктов цена даже не скорректировалась вниз, чтобы появились более интересные точки входа.
Отчет COT:
Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Вот и сейчас они располагаются недалеко друг от друга, что говорит о примерном равном количестве позиций на покупку и на продажу.
На недельном ТФ цена сначала пробила уровень 1,3154, а затем опустилась к линии тренда, которую успешно преодолела. А преодоление линии тренда означает, что падение фунта будет продолжаться с высокой долей вероятности. Но нельзя не отметить также отскок от предпоследнего локального минимума на недельном ТФ. Возможно, мы имеем дело с флэтом.
Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 3,6 тысячи контрактов BUY и закрыла 4,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 8,1 тысячи контрактов, что не имеет для фунта никакого позитивного значения.
Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на продолжение глобального нисходящего тренда. Таким образом, нетто-позиция может продолжать снижаться, что будет означать новое падение спроса на фунт стерлингов.
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары EUR/USD. 21 февраля. Формальный протокол ФРС ничего не поменял.
Обзор пары GBP/USD. 21 февраля. Фунт вверх не может, а вниз не хочет.
Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 21 февраля.
Анализ GBP/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара GBP/USD продолжает восходящий и практически безоткатный тренд. Однако и он может быть не последним в череде сменяющихся трендов. Мы по-прежнему не видим, за счет чего фунту стерлингов показывать рост, если говорить о долгосрочной перспективе. На старших ТФ и в долгосрочной перспективе мы бы не стали советовать длинные позиции. Позиция фунта не является фундаментально-устойчивой. Даже последние две недели показали, что движения – алогичные. Поэтому растет фунт исключительно на технических основаниях.
На 21 февраля мы выделяем следующие важные уровни: 1,2052, 1,2109, 1,2237-1,2255, 1,2331-1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2511, 1,2605-1,2620, 1,2691-1,2701, 1,2796-1,2816. Линии Сенкоу Спан Б (1,2479) и Киджун-сен (1,2602) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop-Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов.
На пятницу в Великобритании и США запланированы публикации индексов деловой активности в секторах услуг и производства, но хотим напомнить трейдерам, что рынок за последние две недели проигнорировал огромное количество отчетов и событий, а движения пары происходят далеко не в то же время и в те же дни, когда поступает макроэкономический и фундаментальный фон.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.
