В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0437 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.0437 привело к точке входа в длинные позиции, но до роста пары дело так и не дошло. Что вылилось в фиксацию убытков. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Евро вернулся к падению на фоне отсутствия важной статистики по еврозоне и опасений того, что торговая война Дональда Трампа может привести к серьезным проблемам в мировой экономике. Во второй половине дня нас ждут цифры по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов в США. Также будет опубликован протокол последнего заседания ФРС. Вряд ли мы что-то узнаем новое из протокола, так это что шансы на дальнейшее падение евро и укрепление доллара будут довольно неплохие. В случае падения пары на статистике действовать буду после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0409, что приведет к хорошей точке входа в рынок с целью роста к сопротивлению 1.0443, образованному по итогам европейской сессии. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с выходом на 1.0475. Самой дальней целью выступит максимум 1.0512, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0409, покупатели евро растеряют инициативу, а продавцы сумеют дотянуться до 1.0376. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0321 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи оказывают постепенное давление на пару, и активных покупателей пока не заметно. Может быть, как-то данные по США повлияют на рыночные настроения, но лично я в этом сомневаюсь. В случае роста пары акцент будет смещен на защиту нового сопротивления 1.0443, упустив которое бычий рынок вернется. Чтобы доказать свое присутствие в рынке, продавцам нужно добиться формирования ложного пробоя на этом уровне, что убедит в присутствии в рынке крупных игроков, ставящих на снижение евро. Целью выступит поддержка 1.0409. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона на фоне протокола ФРС и сильной статистики по США, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район нового минимума 1.0376, что остановит развитие бычьего рынка. Самой дальней целью выступит область 1.0321, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0443, где также расположились средние скользящие, играющие на стороне медведей, покупатели могут добиться еще одного крупного роста пары. В таком случае короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.0475. Там буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0512 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 11 февраля наблюдался рост коротких и длинных позиций. Желающих покупать евро было меньше, чем желающих продавать, однако стоит понимать, что этот отчет не учитывает телефонный разговор Путина с Трампом, так что сильно на эти данные обращать внимания не стоит. Наверняка после первого контакта лидеров ситуация на рынке изменилась в сторону покупателей, о чем мы узнаем лишь на следующей неделе. Пока же слабость американского доллара продолжит сохраняться, особенно учитывая достаточно посредственную фундаментальную статистику, выходящую в последнее время по США. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 040, до уровня 165 594, в то время как короткие некоммерческие позиции увеличились на 8 851, до уровня 230 019. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 2 856.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0425.

Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.