Биткоин в последние несколько дней торгуется очень вяло, на рынке полный штиль. Сегодня движения по первой криптовалюте может спровоцировать Джером Пауэлл и отчет по инфляции в США за январь. Однако рынок криптовалют всегда избирательно относился к макроэкономическим и фундаментальным данным. На данный момент на рынке флэт, и именно этот фактор должен быть главным для трейдеров. Если на рынке флэт, это значит, что ни быки, ни медведи не готовы в данный момент к новому тренду. А тренд может быть не только «бычьим». Главная криптовалюта растет уже два года, но она тоже не может расти постоянно. Конечно, есть факторы, которые могут продолжить толкать курс биткоина вверх. Но есть факторы, которые могут и опустить «биток» с небес на землю.
Глава компании Galaxy Digital Майк Новограц считает, что правительство США не преминет возможностью создать Национальный резервный фонд в биткоинах. «Я думаю, что через 6 месяцев на балансе США будет достаточное количество монет», считает Новограц. По его мнению, биткоин окончательно укоренил за собой статус «средства сбережения», поэтому даже правительства стран начинают им интересоваться. Если Америка начнет покупать биткоин, то, помимо роста его стоимости, другие крупные фонды благосостояния также могут им заинтересоваться. Новограц не стал исключать возможность падения биткоина, но назвал это «возможностью для новых покупок».
Анализ BTC/USD 1D
На дневном ТФ структура остается восходящей – каждый следующий HH (Higher High) строится после формирования HL (Higher Low). Мы видим, что последний HH был пробит, но это, так называемый, FAKE-BOS (ложный пробой). Новый максимум сформирован не был, была лишь получена ликвидность от ордеров Stop-Loss, которые были расположены за этим максимумом. Таким образом, мы предполагали, что биткоин готовится к серьезному падению. Биткоин действительно упал, но пока недостаточно сильно, чтобы говорить о нисходящем тренде.
На дневном ТФ сохраняется флэт. С его верхней границы была собрана ликвидность, и с нижней границы бокового канала $92 100-108 000 она также собрана. Линией CHOCH обозначен уровень, закрепление ниже которого приведет к слому восходящего тренда. До него котировки «битка» не опускались. Поэтому биткоин не перешел к стадию формирования нисходящего тренда, к чему мы остаемся гораздо больше предрасположены. Биткоин вырос с $15 000 до 110 000 практически без коррекций, поэтому, может быть, не сейчас, но падение случится.
Флэт не является предвестником обязательной смены тренда. Согласно методологии Вайкоффа он представляет собой лишь коррекционный участок. Таким образом, на падение к уровню $92 100 рассчитывать можно в ближайшее время, но о более глубоком падении говорить пока не имеет особого смысла. За линией CHOCH расположено огромное количество трендовой ликвидности, которая обозначена наклонной линией. За этой линией расположены ордера Stop-Loss, за которыми может охотиться крупный игрок. Если линия CHOCH будет преодолена, мы будет рассматривать долгосрочное падение.
Анализ BTC/USD 4Н
На 4-часовом таймфрейме биткоин продолжает формирование локального нисходящего тренда, но на текущий момент все идет к тому, что криптовалюта останется внутри бокового канала на дневном ТФ. Из простых и понятных областей мы можем выделить только ближайшие области FVG снизу и сверху. До верхнего FVG биткоин добраться не сумел, а нижний – полностью проигнорировал. Хотим отметить два снятия «медвежьей» ликвидности в области текущего FVG. Так как тренд нисходящий, то нас больше интересуют именно такие снятия, так как они указывают на сохранение тренда. Исходя из текущей картины, мы предполагаем, что биткоин продолжит падение. А новый возврат к нижней границе флэта на дневном ТФ очень сильно повысит вероятность преодоления этой линии.
Рекомендации по торговле BTC/USD:
В данное время мы по-прежнему ожидаем падения биткоина. Отскок от нижней границы бокового канала спровоцировал рост, но он оказался недолговременным. На 4-часовом ТФ структура нисходящая, но на дневном ТФ – флэт. Таким образом, продолжение роста возможно, но мы все же склоняемся к новому падению. Ближайшей целью может выступать уровень $93 366. Однако понятных паттернов на продажу в данное время нет.
Пояснения к иллюстрациям:
CHOCH – слом трендовой структуры.
Liquidity – ликвидность Stop-Loss трейдеров, которых маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.
FVG – область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. Впоследствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей.
IFVG – инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает и затем тестирует ее с другой стороны.
OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.
