Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила отбой от уровня коррекции 61,8% – 1,0411, после чего выполнила падение к уровню Фибо 23,6% – 1,0288. Отбой от этого уровня позволяет рассчитывать на разворот в пользу евровалюты и некоторый рост в направлении ближайших уровней, которых очень много. Закрепление курса пары под уровнем 1,0288 повысит вероятность дальнейшего падения евро в направлении уровня 0,0% – 1,0213 и возобновления «медвежьего» тренда.

Ситуация с волнами на часовом графике превратилась в не самую однозначную. Последняя завершенная волна вниз пробила лоу предыдущей волны, а последняя волна вверх не пробила предыдущий пик. Таким образом, в данное время тренд поменялся на «медвежий» или же мы наблюдаем сложное горизонтальное движение. Размеры последних волн не слишком сопоставимы друг с другом, что и заставляет меня сомневаться в наличие тренда.

Информационный фон в пятницу был очень сильным, а медведи использовали его для своих сделок. В первой половине дня новостей не было никаких, но затем вышло сразу три важных отчета в США. Число Nonfarm Payrolls в январе составило 143К (при ожиданиях 170-205К), уровень безработицы составил 4,0% (при ожиданиях 4,1%), а заработные платы выросли на 0,5% (при прогнозах 0,3%). Чуть позже вышел индекс настроения потребителей от Мичиганского университета, который составил 67,8 при ожиданиях 71,1. Таким образом, два отчета из четырех сразу можно было записать в удачные. Однако с отчетом Nonfarm Payrolls не все так просто. Значение за январь действительно оказалось ниже прогнозов, но значение за декабрь было повышено на 51К. Таким образом, три отчета из четырех оказали поддержку медведям и доллару. Вопросов с тем, почему американская валюта вновь растет, быть не должно.

На 4-часовом графике пара выполнила рост к уровню коррекции 127,2% – 1,0436 и отбой от него. Таким образом, был выполнен разворот в пользу валюты США, а пара имеет реальные шансы на возврат к уровню Фибо 161,8% – 1,0225. По крайней мере, быкам понадобится сильный информационный фон, чтобы преодолеть уровень 1,0436. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 8894 контракта Long и 904 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «медвежьим», что предполагает дальнейшее падение пары. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 162 тысячи, а контрактов Short – 221 тысячу.

Двадцать недель подряд крупные игроки избавляются от евровалюты. Это означает «медвежий» тренд без каких-либо допущений. Время от времени, в рамках отдельных недель быки доминируют, но это, скорее, исключение из правила. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у рынка больше нет причин продавать доллар. Они могут со временем появиться, но рост американской валюты все еще более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о продолжении долгосрочного «медвежьего» тренда. Таким образом, я ожидаю дальнейшее падение пары EUR/USD.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард (02-00 UTC).

10 февраля календарь экономических событий содержит в себе только одну запись. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник может быть слабым.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,0411 на часовом графике с целью зона 1,0335–1,0346. Эта зона была практически отработана с большим запасом. Сегодня продажи возможны при отбое от зоны 1,0335–1,0346 с целями 1,0288 и 1,0213. Покупки можно рассмотреть около уровня 1,0288, тренд вновь изменился на «медвежий».

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0533–1,0213 на часовом графике и по 1,0603–1,1214 на 4-часовом.