Биткоин в четверг и пятницу продолжал торговаться в спокойном режиме. Волатильность продолжает падать после сумасшедшего понедельника, что, в принципе, не удивительно. Из наиболее интересных новостей мы можем отметить заявления Артура Хейса, бывшего SEO критобиржи BitMEX. Он сообщил, что биткоин в ближайшее время может опуститься в диапазон 70-75 тысяч $ из-за разочарований криптовалютного рынка в политике Дональда Трампа.

Во-первых, Дональд Трамп не выполнил ни одного предвыборного обещания, касающегося облегченного регулирования криптовалют, что, в принципе, не удивительно. Во-вторых, инициатива создания стратегического резерва в биткоинах может негативно отразиться на всем криптовалютном рынке, а сам биткоин превратиться в инструмент политического влияния. Перед Трампом и его командой стоят довольно сложные задачи по усмирению инфляции, прекращению войн. Если администрация нового президента не справится со своими задачами, через четыре года в Белом доме могут вновь оказаться демократы. А демократы не приветствуют создание биткоин-резервов и могут распродать все купленные Трампом монеты.

В любом случае Трамп еще никакого резерва не создал. Помня о том, что Трамп – бизнесмен в первую очередь, можно не сомневаться в нескольких вещах. Во-первых, он попытается манипулировать курсом биткоина, чтобы приобрести его по минимальным ценам. Во-вторых, далеко не факт, что биткоин-резерв вообще будет создан. Сейчас вероятность этого составляет не более 14%.

Анализ BTC/USD 1D.

На дневном ТФ структура остается восходящей – каждый следующий HH(Higher High) строится после формирования HL(Higher Low). Мы видим, что последний HH был пробит, но это, так называемый, FAKE-BOS(ложный пробой). Новый максимум сформирован не был, была лишь получена ликвидность от ордеров Stop Loss, которые были расположены за этим максимумом. Таким образом, мы предполагали, что биткоин готовится к серьезному падению. Биткоин действительно упал, но пока недостаточно сильно, чтобы говорить о нисходящем тренде.

На дневном ТФ сохраняется флэт. С его верхней границы была снята ликвидность, и с нижней границы бокового канала 92 100$ - 108 000$ она также была снята. Линией CHOCH обозначен уровень, закрепление ниже которого приведет к слому восходящего тренда. До него котировки «битка» не опускались. Поэтому биткоин не перешел к стадию формирования нисходящего тренда, к чему мы остаемся гораздо больше предрасположены. Биткоин вырос с 15 000$ до 110 000$ практически без коррекций, поэтому, может быть, не сейчас, но падение случится.

Флэт не является предвестником обязательной смены тренда. Согласно методологии Вайкоффа он представляет собой лишь коррекционный участок. Таким образом, на падение к уровню 92 100$ рассчитывать можно в ближайшее время, но о более глубоком падении говорить пока не имеет особого смысла. За линией CHOCH расположено огромное количество трендовой ликвидности, которая обозначена наклонной линией. За этой линией расположены ордера Stop Loss, за которыми может охотиться крупный игрок. Если линия CHOCH будет преодолена, мы будет рассматривать долгосрочное падение.

Анализ BTC/USD 4Н.

На 4-часовом таймфрейме биткоин сломал локальный восходящий тренд(преодоление линии CHOCH), но на текущий момент все идет к тому, что криптовалюта останется внутри бокового канала. Из простых и понятных областей мы можем выделить только ближайшие области FVG снизу и сверху. До верхнего FVG биткоин добраться не сумел, а нижний – полностью проигнорировал. Хотим отметить, два снятия ликвидности в диапазоне текущего FVG. Так как тренд нисходящий, то нас больше интересуют снятие ликвидности для последующих продаж. Исходя из текущей картины, мы предполагаем, что биткоин продолжит падение. Вполне возможно, даже на этих выходных. А новый возврат к нижней границе флэта на дневном ТФ очень сильно повысит вероятность преодоления этой линии.

Рекомендации по торговле BTC/USD:

В данное время мы по-прежнему ожидаем падения биткоина. Отскок от нижней границы бокового канала спровоцировал рост, но он оказался недолговременным. На 4-часовом ТФ структура нисходящая, но на дневном ТФ – флэт. Таким образом, продолжение роста возможно, но мы все же склоняемся к новому падению. Ближайшей целью может выступать уровень 93 366$. Продажи около уровня 97 000$ будут актуальными при наличии сигналов и разворотных паттернов на младших ТФ.

Пояснения к иллюстрациям:

CHOCH – слом трендовой структуры.

Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.

FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей.

IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны.