การวิเคราะห์ EUR/USD ระยะ 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงมีแนวโน้มลดลงในวันศุกร์ แม้ว่าการเคลื่อนที่ครั้งนี้จะไม่ได้สอดคล้องโดยสมบูรณ์กับปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาค แต่อย่างน้อยก็มิได้ขัดแย้งกับปัจจัยดังกล่าว รายงานที่สำคัญสองฉบับจากเยอรมัน—เกี่ยวกับอัตราการว่างงานและอัตราเงินเฟ้อ—คาดว่าจะออกมา แต่ผลลัพธ์กลับไม่ประทับใจ อัตราการว่างงานยังคงเดิม และระดับอัตราเงินเฟ้อก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลง รายงานยอดขายปลีกเพียงที่เดียวที่เกินคาดอยู่บ้างเล็กน้อย แต่นั่นก็ไม่เพียงพอสำหรับให้สกุลเงินยูโรทะลุผ่านขอบเขตด้านบนของแนวกรอบแคบในช่วงรายวันและเดินหน้าต่อในทิศทางขาขึ้น สุดท้ายแล้ว ความไม่สามารถของกลุ่มกระทิงในการเอาชนะระดับ 1.0524 ได้ทำให้เกิดอีกระลอกของการลดลง ซึ่งได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากปัจจัยพื้นฐานระดับโลกที่ยกประโยชน์ให้กับดอลลาร์สหรัฐอย่างชัดเจน

ในสัปดาห์นี้ การเคลื่อนที่ของตลาดอาจมีความหลากหลาย และการขึ้นใหม่สำหรับยูโรไม่ได้ถูกตัดความเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม ยังไม่ชัดเจนว่าตลาดจะตอบสนองต่อการเผชิญหน้าระหว่างทรัมป์กับเซเลนสกี้ที่ทำเนียบขาวในวันจันทร์นี้อย่างไร เนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากตลาดปิด นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมสำคัญหลายประการทั้งในเขตยูโรโซนและสหรัฐอเมริกาที่มีกำหนดการในสัปดาห์ที่จะถึง ซึ่งอาจทำให้ดอลลาร์อ่อนแรงลง ในขณะนี้ คาดการณ์เป็นหลักว่าแนวโน้มจะย้อนกลับไปยังระดับ 1.0220

ในกรอบเวลา 5 นาทีของวันศุกร์ มีเพียงสัญญาณที่ไม่แน่ชัดเพียงตัวเดียวที่ถูกสร้างขึ้น ราคาดีดตัวจากเส้น Senkou Span B ซึ่งมีการเปลี่ยนตำแหน่งตลอดทั้งวัน เทรดเดอร์จำเป็นต้องเฝ้าระวังเส้นนี้อย่างใกล้ชิดและตอบสนองตามความเหมาะสม แม้ว่าสัญญาณจะไม่แม่นยำมากนัก แต่มันก็ยังมีโอกาสที่จะทำกำไรได้ เนื่องจากเป้าหมายที่ใกล้ที่สุดที่ระดับ 1.0366 ถูกถึง

รายงาน COT

รายงาน Commitment of Traders (COT) ล่าสุดลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ภาพประกอบข้างบนแสดงอย่างชัดเจนว่า นักเทรดที่ไม่ใช่นักเก็งกำไรเชิงพาณิชย์ยังคงมีสถานะสุทธิฝั่งซื้อมาเป็นระยะเวลานาน แต่ขณะนี้ฝั่งขายได้มีบทบาทนำ สามเดือนที่แล้ว นักเทรดมืออาชีพได้เพิ่มสถานะขายของพวกเขาอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้สถานะสุทธิกลายเป็นลบเป็นครั้งแรกในขณะที่ ระบุให้เห็นว่าขณะนี้เงินยูโรถูกขายมากกว่าถูกซื้อ และความรู้สึกเชิงลบยังคงมีอิทธิพลต่อครอบคลุมตลาด

ยังไม่มีปัจจัยพื้นฐานใดสนับสนุนการแข็งค่าของเงินยูโร การเคลื่อนไหวขึ้นที่เห็นอยู่ในกรอบเวลารายสัปดาห์เป็นเพียงสิ่งที่น้อยนิดและดูเหมือนจะเป็นเพียงการปรับทางเทคนิค แนวโน้มขาลงในระยะยาวซึ่งดำเนินมาตลอด 16 ปี ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง แม้ว่าคู่นี้จะมีการปรับแก้ไขอีกไม่กี่สัปดาห์หรือเดือนข้างหน้า

ในขณะนี้ เส้นสีแดงและสีน้ำเงินได้ตัดผ่านและกลับทิศทางต่อกัน ซึ่งแสดงถึงแนวโน้มแบบขาลง ในช่วงสัปดาห์รายงานล่าสุด สถานะซื้อในกลุ่ม "ไม่ใช่นักเก็งกำไรเชิงพาณิชย์" เพิ่มขึ้น 12,400 สัญญา ส่วนสถานะขายลดลง 13,600 สัญญา ดังนั้น สถานะสุทธิจึงเพิ่มขึ้น 26,000 สัญญา แต่การเปลี่ยนแปลงนี้ยังไม่ได้มีผลต่อความรู้สึกในตลาดโดยรวม

วิเคราะห์ EUR/USD รายชั่วโมง

บนกรอบเวลาแบบรายชั่วโมง คู่เงินนี้ได้เริ่มการปรับตัวลงตามที่คาดไว้ เราเชื่อว่าวิถีขาลงนี้จะดำเนินต่อไปในระยะกลาง เนื่องจากคาดการณ์ว่า Federal Reserve จะลดอัตราดอกเบี้ยเพียงครั้งหรือสองครั้งในปี 2025 ขณะที่ European Central Bank น่าจะลดอัตราดอกเบี้ยอย่างรุนแรงมากกว่า อย่างไรก็ตาม ในระยะสั้นเราอาจเห็นการเคลื่อนไหวขึ้นหนึ่งหรือสองครั้ง เนื่องจากการแก้ไขบนกรอบเวลารายวันอาจใช้เวลานานและซับซ้อนอยู่พอตัว ยังไม่มีเหตุผลที่เพียงพอในการทำให้ยูโรขึ้น และการเพิ่มขึ้นครั้งคราวนั้นเป็นปัจจัยด้านเทคนิคเป็นส่วนใหญ่ซึ่งคิดเป็นประมาณ 80% ของการเคลื่อนไหว

สำหรับวันที่ 3 มีนาคม ระดับการซื้อขายที่สำคัญได้แก่ 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843 เช่นเดียวกับเส้น Senkou Span B (1.0423) และ Kijun-sen (1.0448) กระบวนการคำนวณของตัวบ่งชี้ Ichimoku อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดทั้งวัน ดังนั้นผู้ค้าควรพิจารณาสิ่งนี้เมื่อพิจารณาสัญญาณการซื้อขาย สิ่งสำคัญคือการตั้งค่า Stop Loss เพื่อคุ้มกันการเสี่ยงขาดทุนหากสัญญาณผิดพลาด เมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้อง 15 จุด

ในวันจันทร์ จะมีการประกาศดัชนีความเคลื่อนไหวทางธุรกิจสำหรับภาคการผลิตใน Eurozone, เยอรมนี, และสหรัฐฯ โดยเฉพาะดัชนี ISM จะมีความสำคัญมาก รายงานเงินเฟ้อของ Eurozone ในเดือนกุมภาพันธ์จะถูกเผยแพร่เช่นกันซึ่งอาจไม่เป็นผลดีต่อยูโร...

คำอธิบายประกอบภาพ:

• ระดับสนับสนุนและระดับต้านทาน (เส้นสีแดงหนา): เส้นสีแดงหนาหมายโดยสถานที่ที่การเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุดลง โปรดทราบว่าเส้นเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งของสัญญาณการซื้อขาย
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้นตัวบ่งชี้ Ichimoku ที่ยกมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมายังกระบวนการเวลารายชั่วโมง ซึ่งเป็นเส้นที่แข็งแกร่ง
• ระดับสูงสุดสุดขีด (เส้นสีแดงบาง): เส้นสีแดงบางที่ราคามีการเด้งกลับก่อนหน้านี้ ใช้เป็นแหล่งของสัญญาณการซื้อขาย
• เส้นสีเหลือง: เส้นทิศทาง, ช่องทิศทาง, หรือรูปแบบทางเทคนิคอื่นๆ
• ตัวบ่งชี้ 1 บนแผนภูมิ COT: แสดงขนาดตำแหน่งสุทธิสำหรับแต่ละหมวดหมู่ของผู้ค้า