ในวันจันทร์ คู่เงิน EUR/USD พุ่งตัวขึ้นสู่ระดับ Fibonacci ที่ 100.0% ที่ 1.0533 ก่อนที่จะกลับทิศไปในทิศทางของดอลลาร์สหรัฐ โดยย่อตัวลงมาที่ระดับ Retracement 76.4% ที่ 1.0458 การดีดตัวขึ้นจากระดับนี้อาจส่งสัญญาณถึงการพลิกตัวกลับด้านในทิศทางของยูโรและความพยายามในการขึ้นอีกครั้งไปที่ระดับ 1.0533 ในทางตรงกันข้าม การทิ้งตัวต่ำกว่าระดับ 1.0458 อาจเสริมแรงแนวโน้มขาลงสู่ระดับ 1.0435 และ 1.0411 ต่อไป

โครงสร้างคลื่นบนกราฟรายชั่วโมงดูไม่ชัดเจน แต่รูปแบบล่าสุดบ่งบอกถึงแนวโน้มขาขึ้น คลื่นขาลงที่เสร็จสิ้นล่าสุดไม่ทำให้เกิดจุดต่ำสุดใหม่ ขณะที่คลื่นขาขึ้นล่าสุดขึ้นเหนือยอดเดิม สิ่งนี้ชี้ว่าอาจมีแนวโน้มขาขึ้นต่อไปหรือเป็นการเคลื่อนไหวในแนวนอนที่ซับซ้อน ซึ่งเห็นได้ชัดเจนขึ้นบนกราฟสี่ชั่วโมง

สำหรับปัจจัยพื้นฐานในวันจันทร์ แม้จะมีการเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนในโซนยูโร แต่ตลาดมุ่งเน้นที่การเลือกตั้งในเยอรมนีเป็นหลัก ในช่วงแรกฝ่ายตลาดกระทิงทำให้คู่เงินสูงขึ้นคาดหวังถึงเสถียรภาพทางการเมือง แต่ครึ่งหลังของวันเข้าก็แรงของพวกเขาอ่อนลงเมื่อเทรดเดอร์ตระหนักถึงพื้นฐานเศรษฐกิจของเยอรมนียังคงไม่เปลี่ยนแปลง

วันนี้มีการยืนยันว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของเยอรมนีหดตัวลง 0.2% เมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาส และเมื่อเทียบปีต่อปี ซึ่งเสริมความกังวลเกี่ยวกับการหยุดชะงักเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ดัชนีบรรยากาศธุรกิจ (Ifo Business Climate Index) ของเยอรมนีอยู่ที่ 85.2 ซึ่งต่ำกว่าที่คาดไว้เล็กน้อย ด้วยการไม่มีแรงสนับสนุนที่แข็งแกร่งสำหรับฝั่งตลาดกระทิงยูโร คลื่นขาลงอาจก่อตัวขึ้น เนื่องจากปัจจัยพื้นฐานยังคงสนับสนุนดอลลาร์สหรัฐ ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ยังมีท่าทีระมัดระวัง ซึ่งยังคงจำกัดศักยภาพการขึ้นของยูโร ด้วยการขาดข่าวที่มีผลกระทบสูงในวันนี้ จะทำให้กิจกรรมของตลาดอาจคงที่ในระดับต่ำ

ในกราฟ 4 ชั่วโมง คู่เงินนี้ได้ปรับฐานมาที่ระดับ 127.2% ที่ 1.0436 และทำการสะสมตัวอยู่เหนือระดับนี้ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวของราคาตลอดปี 2025 นั้นเป็นการเคลื่อนไหวด้านข้าง ซึ่งบ่งชี้ถึงตลาดที่ไม่มีทิศทางแน่ชัด แนวโน้มช่องเคลื่อนขึ้นดูเหมือนจะมีชื่อเท่านั้น เนื่องจากราคายังไม่ได้ยึดติดตามแนวนี้อย่างเคร่งครัด ไม่มีสัญญาณการแตกต่างในทิศทางที่เกิดขึ้นใหม่ในตัวบ่งชี้ทางเทคนิคใดๆ ขณะนี้

รายงานภาระผูกพันของนักค้า (COT)

ในช่วงสัปดาห์การรายงานที่ผ่านมา ผู้ค้าสถาบันเปิดสถานะซื้อใหม่ 4,726 รายการ แต่ปิดสถานะขายไป 8,279 รายการ กลุ่ม "Non-commercial" ยังคงมีทัศนคติเชิงลบ โดยมีสถานะซื้อ 170,000 รายการเมื่อเทียบกับสถานะขาย 221,000 รายการ

เป็นเวลา 21 สัปดาห์ติดต่อกันที่ผู้เล่นสถาบันได้ลดการถือครองเงินยูโรให้ลดลง ยืนยันถึงแนวโน้มขาลง ซึ่งบางครั้ง ฝ่ายกระทิงอาจผงาดขึ้นในระยะสั้นๆ แต่เป็นข้อยกเว้นมากกว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในความเชื่อมั่นของตลาด ปัจจัยหลักที่ผลักดันให้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่านั้น—คาดการณ์ว่า Fed จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย—ก็ได้ถูกคิดราคาไปแล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่มีเหตุผลเพิ่มเติมที่จะขายดอลลาร์สหรัฐต่อเนื่องอีก ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคล่าสุดจากสหรัฐอเมริกาและยูโรโซนสนับสนุนให้เกิดแนวรับขึ้นในระยะสั้น แต่ยังเร็วเกินไปที่จะยุติแนวโน้มขาลง

ปฏิทินเศรษฐกิจ (25 กุมภาพันธ์ 2025)

• ยูโรโซน – GDP ไตรมาส 4 ของเยอรมนี (07:00 UTC)
• สหรัฐ – ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (15:00 UTC)

ปฏิทินวันนี้มีการประกาศทางเศรษฐกิจเล็กน้อยสองรายการ รายงาน GDP ของเยอรมนีเป็นการประมาณค่าในขั้นสุดท้าย ซึ่งหมายความว่าผลกระทบต่อตลาดควรจะมีจำกัด เนื่องจากผู้ค้าได้คำนึงถึงการคาดการณ์เดิมไปแล้ว ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจากสหรัฐอาจไม่มีผลกระทบมากนักต่อตลาด

แผนการซื้อขาย EUR/USD

โอกาสขายเกิดจากการปฏิเสธที่ 1.0533 โดยตั้งเป้าหมายที่ 1.0458 โอกาสซื้ออาจเกิดขึ้นจากการตีกลับที่ 1.0458 โดยมีเป้าหมายที่ 1.0533 การขายเพิ่มเติมอาจเกิดขึ้นได้หาก EUR/USD ปิดต่ำกว่า 1.0458 บนกราฟชั่วโมง เปิดทางสู่ 1.0435 และ 1.0411

ระดับ Fibonacci retracement ถูกวาดจาก 1.0533 ถึง 1.0213 บนกราฟชั่วโมง และจาก 1.0603 ถึง 1.1214 บนกราฟสี่ชั่วโมง.