ในการวิเคราะห์เช้านี้ ฉันได้เน้นที่ระดับ 1.0468 และวางแผนการตัดสินใจซื้อขายโดยอิงจากระดับนี้ มาดูแผนภูมิ 5 นาทีและวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้น การเพิ่มขึ้นและการสร้างรูปแบบการทะลุหลอกที่ระดับ 1.0468 ทำให้เกิดจุดเข้าในการขายสั้นที่ดี แต่การร่วงลงอย่างมีนัยสำคัญของคู่เงินไม่เกิดขึ้น ทำให้ต้องยอมรับการขาดทุน มุมมองทางเทคนิคสำหรับช่วงบ่ายของวันได้รับการแก้ไขแล้ว

การเปิดสถานะซื้อ EUR/USD:

ข่าวเกี่ยวกับ GDP ของยูโรโซนที่เติบโต 0.1% ในไตรมาสที่ 4 ซึ่งสูงกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้เล็กน้อย ช่วยหนุนค่าเงินยูโรและนำไปสู่ระดับสูงสุดในแต่ละวัน แต่ไม่มีการปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญตามมา

ในช่วงครึ่งหลังของวัน เราคาดว่าจะได้รับข้อมูลยอดขายปลีกจากสหรัฐอเมริกาสำหรับเดือนมกราคม รวมถึงตัวเลขการผลิตอุตสาหกรรม การกล่าวสุนทรพจน์โดย Lorie K. Logan สมาชิก FOMC จะเป็นการปิดท้ายสัปดาห์ของการค้า อย่างไรก็ตาม แม้ข้อมูลยอดขายปลีกของสหรัฐฯ จะแข็งแกร่งก็อาจไม่จำเป็นต้องกระตุ้นการเติบโตของค่าเงินดอลลาร์ เนื่องจากความต้องการซื้อสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง รวมทั้งยูโรในปัจจุบัน

หากคู่สกุลเงินนี้ลดลง ฉันจะดำเนินการเมื่อมีการหลุดออกที่เท็จบริเวณแนวรับใหม่ที่ 1.0446 ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับการขึ้นไปสู่แนวต้านที่ 1.0489 ที่เกิดขึ้นในครึ่งแรกของวัน การทะลุและความมหัศจรรย์กลับเข้ามาในระดับนี้จะยืนยันการเข้าซื้อที่ถูกต้อง โดยมีเป้าหมายที่ 1.0531 เป้าหมายที่ไกลที่สุดจะอยู่ที่ระดับสูง 1.0567 ที่ฉันจะล็อกกำไร

หาก EUR/USD ลดลงและไม่มีการเคลื่อนไหวที่ 1.0446 ผู้ซื้อจะสูญเสียความสามารถในการควบคุมเอง ใบอนุญาตให้ผู้ขายสามารถดันราคาลงไปจนถึง 1.0411 หลังจากหลุดออกที่เท็จในระดับนี้ ฉันจะพิจารณาการซื้อยูโร ฉันวางแผนที่จะเปิดสถานะซื้อลองเมื่อมีการเด้งกลับจาก 1.0376 โดยมีเป้าหมายการกลับตัวขึ้นในแต่ละวันประมาณ 30-35 จุด

การเปิดสถานะขาย EUR/USD:

กลุ่มหมีได้พยายามในการควบคุมในครึ่งแรกของวันแต่ได้รับผลลัพธ์ไม่นักห์ความสำเร็จ ตอนนี้มีโฟกัสในด้านการปกป้องแนวต้านใหม่ที่ 1.0489 เพื่อยืนยันการมีอยู่ในตลาดผู้ขายจำเป็นต้องให้เกิดการหลุดออกที่เท็จในระดับนี้ ซึ่งจะเป็นสัญญาณการมีส่วนร่วมของผู้เล่นหลักที่เดิมพันในการลดลงของเงินยูโรในช่วงสิ้นสัปดาห์

เป้าหมายคือแนวรับที่ 1.0446 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สนับสนุนผู้ซื้อรวมอยู่ด้วย การทะลุและการหยุดก่อนที่ช่วงนี้ถูกรองรับด้วยข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐที่แข็งแกร่ง ตามด้วยการทดสอบจากข้างล่าง จะให้การเข้าสถานะขายที่ถูกต้องอีกครั้ง โดยเป้าหมายการเคลื่อนไหวไปที่ฐานต่ำใหม่ที่ 1.0411 ซึ่งคาดว่าจะหยุดพัฒนาการตลาดฝั่งซื้อ เป้าหมายที่ไกลที่สุดจะอยู่ในโซน 1.0376 ที่ฉันจะล็อกกำไร

หาก EUR/USD เพิ่มขึ้นในครึ่งหลังของวันและกลุ่มหมีไม่สามารถทำอะไรได้บริเวณ 1.0489 ซึ่งมีความเป็นไปได้สูง ผู้ซื้อก็อาจจะดันไปยังการปรับตัวสูงขึ้นที่มีนัยสำคัญ ในกรณีนี้ ฉันจะเลื่อนการเปิดสถานะขายไปจนถึงการทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 1.0531 ฉันจะขายจากที่นั่นเท่านั้นหลังจากการพยายามหลุดออกที่ไร้ผล หากไม่มีการเคลื่อนไหวลงเกิดขึ้นแม้ในระดับนั้น ฉันจะมองหาเปิดสถานะขายเมื่อเด้งกลับจาก 1.0567 โดยมีเป้าหมายการปรับตัวลง 30-35 จุด

รายงาน Commitments of Traders (COT):

รายงาน COT สำหรับวันที่ 4 กุมภาพันธ์ได้แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นในทั้งตำแหน่งซื้อและขาย ความสนใจในการซื้อเงินยูโรเพิ่มขึ้นเล็กน้อยหลังจากความกังวลเกี่ยวกับการบานปลายสงครามการค้าจาก Donald Trump ลดลง อย่างไรก็ตาม ตัวเลขเหล่านี้ยังไม่สะท้อนถึงรายงานตลาดแรงงานของสหรัฐที่แข็งแกร่งเมื่อไม่นานนี้ หรือภาษีเหล็กและอลูมิเนียมใหม่

ดังนั้น สถานการณ์ยังคงไม่แน่นอน ควรหลีกเลี่ยงการรีบร้อนซื้อสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง เนื่องจากสงครามการค้ายังเพิ่งเริ่มต้น รายงาน COT ระบุว่าตำแหน่งซื้อที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น 8,894 ตำแหน่ง เป็น 162,554 ในขณะที่ตำแหน่งขายเพิ่มขึ้นเพียง 904 ตำแหน่ง เป็น 221,168 ดังนั้น ช่องว่างระหว่างตำแหน่งซื้อและขายแคบลง 3,058 ตำแหน่ง

สัญญาณอินดิเคเตอร์

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ คู่เงินนี้กำลังซื้อขายเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 วัน และ 50 วัน ซึ่งบ่งชี้ถึงการเติบโตของยูโรเพิ่มเติม

เส้น Bollinger: หากคู่เงินลดลง ขอบล่างของอินดิเคเตอร์ที่ประมาณ 1.0411 จะทำหน้าที่เป็นการสนับสนุน

คำอธิบายอินดิเคเตอร์:

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA): ระบุแนวโน้มปัจจุบันโดยการทำให้ความผันผวนและเสียงในตลาดราบเรียบ
  • MA 50 วัน (สีเหลืองบนกราฟ)
  • MA 30 วัน (สีเขียวบนกราฟ)
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence):
  • EMA เร็ว – 12 วัน
  • EMA ช้า – 26 วัน
  • SMA – 9 วัน
• เส้น Bollinger: 20 วัน
• นักลงทุนที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์: นักเก็งกำไร เช่น นักเทรดรายบุคคล กองทุนเฮดจ์ และสถาบันขนาดใหญ่ที่ใช้ตลาดฟิวเจอร์สเพื่อเก็งกำไร
• ตำแหน่งยาวที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์: ตำแหน่งเปิดยาวรวมที่นักลงทุนที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ถือ
• ตำแหน่งสั้นที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์: ตำแหน่งเปิดสั้นรวมที่นักลงทุนที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ถือ
• สถานะสุทธิที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์: ความแตกต่างระหว่างตำแหน่งสั้นและยาวของนักลงทุนที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์