ในวันพฤหัสบดี, คู่เงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวขึ้นต่อไป โดยที่กลางวันสามารถถึงระดับ 76.4% ของการย้อนกลับ Fibonacci ที่ 1.0458 หากมีการรวมกลุ่มเหนือระดับนี้จะทำให้เกิดการเติบโตขึ้นต่อไปที่ระดับ 100.0% ของ Fibonacci ที่ 1.0533 แต่ผมเชื่อว่ามีโอกาสสูงที่เราจะเห็นการถอยกลับไปที่ระดับ 1.0411 และ 1.0373 วันนี้ แม้ว่าแนวโน้มข่าวดีจะยังคงอยู่ในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ตาม แต่เหมือนงบประมาณที่มีไปทิศทางมากขึ้น

ลายเวฟบนแผนภูมิชั่วโมงเริ่มมีความประนีประนอมมากขึ้น ลายเวฟลงล่าสุดไม่สามารถทะลุจุดต่ำสุดก่อนหน้านี้ ในขณะที่ลายเวฟขึ้นล่าสุดกลับเกินจุดสูงสุดก่อนหน้า สิ่งนี้บ่งชี้ว่าอาจจะเป็นการดำเนินการของแนวโน้มขาขึ้นหรือการเคลื่อนไหวทางด้านข้างที่ซับซ้อน ขนาดของลายเวฟที่ไม่สอดคล้องกันเพิ่มความไม่แน่นอน เพิ่มความยากในการพิสูจน์แนวโน้มที่ชัดเจนขึ้น

ข้อมูลเศรษฐกิจของวันพฤหัสบดีไม่มีการสนับสนุนที่สำคัญสำหรับแนวโน้มขาขึ้น อย่างไรก็ตาม, ยูโรสามารถทนต่อความท้าทายอีกหนึ่งอย่างในรูปแบบของข้อมูลการผลิตอุตสาหกรรมของยูโรโซน ข้อมูลนี้ทำให้เห็นภาพที่ปะปน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรายเดือนลดลง 1.1% (แย่กว่าที่คาดการณ์ -0.6%) ผลิตภัณฑ์รายปีลดลง 2.0% (ดีกว่าที่คาดการณ์ -3.1%)

ความสำคัญของแต่ละตัวเลขเปิดโอกาสให้นำมาแปลผล ในขณะที่ในสหรัฐฯ, ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เข้ามาที่ 0.4% m/m และการเรียกร้องแรกสำหรับบริการว่างงานในจำนวน 213,000 ทั้งสองเป็นไปตามความคาดหมายของตลาด

นั่นหมายความว่าปัจจัยเดียวที่สนับสนุนยูโรคือรายงานการผลิตอุตสาหกรรมของยูโรโซน ซึ่งไม่ได้แข็งแกร่งหรือชัดเจน ด้วยสภาพปัจจุบัน ผมก็ข้อสงสัยอย่างยิ่งในแนวโน้มขาขึ้น เนื่องจากดูจะไม่เสถียรและบอบบาง ดังนั้นผมเชื่อว่านักเทรดควรระมัดระวังอย่างมากกับตอนที่ถือซื้อไว้

บนแผนภูมิ 4 ชั่วโมง, คู่สกุลเงินได้กลับมาและคงอยู่เหนือระดับ Fibonacci 127.2% ที่ 1.0436 อย่างไรก็ตาม มันชัดเจนว่าตลอดปี 2025, EUR/USD ได้เคลื่อนที่ส่วนใหญ่ด้านข้าง ซึ่งบ่งบอกว่าตลาดดังกล่าวเป็นแบบมัดจำ ไม่ว่าจะเป็นกราฟชัดเจน ซึ่งแนะนำว่าการลดลงจากระดับปัจจุบันหรือระดับที่สูงกว่าเล็กน้อยยังคงน่าจะเป็นไปได้ ไม่มีการเกิดความเบี่ยงเบนในตัวบ่งชี้ใด ๆ ในวันนี้

รายงานข้อมูลจากนักลงทุน (COT)

ในสัปดาห์รายงานล่าสุด นักเทรดระดับมืออาชีพได้เปิดสถานะซื้อใหม่ 8,894 ตราและสถานะขายใหม่ 904 ตรา ความรู้สึกในหมู่นักเทรดไม่เชิงพาณิชย์ยังคงเป็นแบบเชิงลบ บ่งชี้ถึงความน่าจะเป็นในการที่คู่สกุลเงิน EUR/USD จะยังคงตกต่ำลง ดังนี้คือจำนวนสัญญาทั้งหมด:

• สัญญาซื้อที่นักเสี่ยงลอยฟ้าถือครองอยู่: 162,000
• สัญญาขาย: 221,000

สำหรับ 20 สัปดาห์ติดๆ นักเทรดระดับสถาบันได้ลดระดับการเข้าถึงยูโรของพวกเขา ซึ่งเสริมกระแสเชิงลบระยะยาว โดยครั้งคราว มีแรงที่ส่งของกระแสเชิงบวกที่มาครองเกาะในแต่ละสัปดาห์ แต่แนวโน้มเหล่านี้คงจะยังคงเป็นข้อยกเว้น ไม่ใช่นิติกรรมทั่วไป

ปัจจัยเชิงลบที่สำคัญคือ—ความคาดหวังในนโยบายการเงินของ FOMC ที่ปร่นลง—มันทำให้ราคาหลังตัดสินใจแล้ว ในขณะนี้ยังไม่มีเหตุผลที่แข็งแรงในการขายดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มเติม แม้แต่ว่าคาเทิลกระแสใหม่ๆ ได้อาจจะเกิดขึ้นตามเวลา แต่ความแข็งแกร่งของดอลลาร์จะยังคงเป็นอย่างที่เป็นไปได้มากกว่า การวิเคราะห์เชิงเทคนิคยังยืนยันการดำเนินการยังเป็นกระแสเชิงลบระยะยาว ซึ่งก็เป็นเหตุผลว่าทำไมฉันถึงคาดหวังการตกค่าของคู่สกุลเงิน EUR/USD อีกภายในอนาคต

ปฏิทินเศรษฐกิจสำหรับสหรัฐฯ และยูโรโซน

• ยูโรโซน – อัตราการเจริญเติบโตของ GDP ในไตรมาส 4 (10:00 นาฬิกาโลก)
• สหรัฐฯ – การเปลี่ยนแปลงของยอดขายปลีก (13:30 นาฬิกาโลก)
• สหรัฐฯ – การเปลี่ยนแปลงระดับการผลิตอุตสาหกรรม (14:15 นาฬิกาโลก)

วันที่ 14 กุมภาพันธ์นี้มีการปล่อยข้อมูล์หลายอย่างที่นักเทรดอาจสนใจ ภูมิหลังพื้นฐานอาจมีผลกับการรู้สึกของตลาดเล็กน้อยวันนี้

การพยากรณ์และข้อเสนอแนะทางการเทรดของ EUR/USD

พื้นที่ซื้อสามารถถือว่าถูกต้องถ้าคู่สกุลเงินแน่นอนอยู่ด้านล่าง 1.0458 (หรือ 1.0435) บนกราฟชั่วโมง ด้วยเป้าหมายที่ 1.0411 และ 1.0373.

ขณะนี้ยังไม่ได้พิจารณาเรื่องเกี่ยวกับการซื้อ นั่นเพราะคู่สกุลเงิน EUR/USD มีโอกาสในการเทรดภายในช่วงที่อยู่ใกล้ระนาบบนที่สุด.

มีการสร้างกริดการย้อนลำดับของฟิโบนัชชี้ดังต่อไปนี้:

• 1.0533–1.0213 บนกราฟชั่วโมง
• 1.0603–1.1214 บนกราฟ 4 ชั่วโมง