ในการคาดการณ์ช่วงเช้าของฉัน ฉันได้เน้นถึงระดับ 1.0379 ว่าเป็นจุดสำคัญสำหรับการตัดสินใจลงทุน เมื่อดูจากกราฟ 5 นาที การปรับตัวเพิ่มขึ้นและการทะลุระดับที่ผิดพลาดที่ประมาณ 1.0379 ทำให้มีจุดเข้าที่ดีสำหรับการเปิดสถานะขาย ส่งผลให้ราคาลดลง 15 จุดก่อนที่แรงขายจะคลายลง แนวโน้มทางเทคนิคสำหรับครึ่งหลังของวันยังคงไม่เปลี่ยนแปลง

เปิดสถานะ Long ใน EUR/USD:

การไม่มีข้อมูลทางเศรษฐกิจจากยุโรปโซนอีกครั้งช่วยให้เงินยูโรฟื้นตัวเล็กน้อย แต่ความต้องการสำหรับคู่นี้ยังคงไม่กลับมาเต็มที่ อาจเป็นเพราะข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐฯ ที่คาดว่าจะประกาศในภายหลังวันนี้ ตัวเลขเงินเฟ้อที่สำคัญ รวมถึงดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) และ Core CPI (ไม่รวมอาหารและพลังงาน) จะถูกประกาศสำหรับเดือนมกราคม หากเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น เฟดอาจจะคงดอกเบี้ยไว้จนถึงปลายฤดูร้อน ซึ่งจะช่วยสนับสนุนเงินดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม การลดลงของเงินเฟ้ออาจส่งเสริม EUR/USD ได้

หากคู่เงินลดลงจากข้อมูลสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่ง ผมจะพิจารณาเปิดสถานะ Long หลังจากการทะลุเท็จใกล้แนวรับที่ 1.0344 ในตอนเช้า โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มขึ้นไปที่แนวต้านที่ 1.0379 ซึ่งเป็นจุดที่การซื้อขายมุ่งไปในตอนนี้ หากมีการทะลุและทดสอบซ้ำระดับนี้ ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นในเช้า จะยืนยันสัญญาณซื้อที่มีเป้าหมายที่ 1.0411 เป้าหมายที่ทะเยอทะยานที่สุดคือ 1.0440 ซึ่งผมจะทำกำไร

หาก EUR/USD ลดลงและไม่มีการเคลื่อนไหวที่เป็นบวกในบริเวณ 1.0344 ผู้ซื้อจะสูญเสียแรงขับเคลื่อน ทำให้ผู้ขายกดดันคู่เงินให้ไปที่ 1.0316 ผมจะพิจารณาสถานะ Long เพียงหลังการทะลุเท็จที่ระดับนี้ ผมจะมองหาการซื้อในระหว่างการเด้งกลับโดยตรงจาก 1.0287 โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขระยะสั้น 30-35 จุด

เปิดสถานะ Short ใน EUR/USD:

นักลงทุนหมีพยายามที่ 1.0379 แต่ล้มเหลวในการก่อให้เกิดขายออกใหญ่ แสดงให้เห็นถึงแนวทางรอดูจากนักเทรดขนาดใหญ่ กลยุทธ์ที่ดีที่สุดคือการขายจาก 1.0379 ต่อไปหลังข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่ง การทะลุเท็จอื่นที่ระดับนี้ เช่นที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ จะยืนยันว่านักขายปริมาณมากอยู่ และจะให้จุดเข้าในการเปิด Short โดยตั้งเป้าหมายที่แนวรับ 1.0344 ซึ่งเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สนับสนุนกลุ่มนักลงทุนหมีอยู่

การทะลุและการกำหนดที่ต่ำกว่า 1.0344 ตามด้วยการทดสอบซ้ำจากด้านล่าง จะให้โอกาสขายอีกครั้ง นำไปสู่การตกต่ำไปที่ระดับต่ำใหม่ที่ 1.0316 ยืนยันตลาดที่เป็นขาลง เป้าหมายสุดท้ายคือลงไปที่ 1.0287 ซึ่งผมจะทำกำไร

หาก EUR/USD เพิ่มขึ้นในครึ่งหลังของวัน และนักลงทุนหมีไม่สามารถป้องกัน 1.0379 ได้ ผู้ซื้ออาจยกระดับการรุกหนักขึ้น ในกรณีนี้ ผมจะเลื่อนการเปิดสถานะ Short ไปจนถึงแนวต้านถัดไปที่ 1.0411 ซึ่งผมจะขายหลังจากการทะลุเท็จเท่านั้น ผมจะพิจารณาสถานะ Short ในการเด้งกลับทันทีจาก 1.0440 โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขระยะสั้น 30-35 จุด

รายงาน Commitments of Traders (COT):

รายงาน COT จากวันที่ 4 กุมภาพันธ์แสดงให้เห็นว่าการถือครองทั้ง long และ short positions เพิ่มขึ้น ความสนใจในการซื้อเงินยูโรเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับสงครามการค้าภายใต้การนำของ Donald Trump ลดลง อย่างไรก็ตาม ข้อมูลนี้ยังไม่ได้นำมาพิจารณาถึงรายงานการจ้างงานในสหรัฐฯที่แข็งแกร่งเมื่อเร็ว ๆ นี้ และการกำหนดอัตราภาษีใหม่สำหรับเหล็กและอะลูมิเนียม ทำให้แนวโน้มยังคงไม่ชัดเจน ขณะนี้ยังคงเร็วเกินไปที่จะเร่งรีบลองลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงเนื่องจากสงครามการค้าเพิ่งเริ่มต้นขึ้นเท่านั้น

รายงานแสดงให้เห็นว่า long non-commercial positions เพิ่มขึ้น 8,894 เป็น 162,554 ในขณะที่ short non-commercial positions เพิ่งเพิ่มขึ้น 904 เป็น 221,168 ดังนั้น ช่องว่างระหว่าง long และ short positions จึงแคบลง 3,058 สัญญา

สัญญาณจากอินดิเคเตอร์

เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่การเทรดยังคงอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 และ 50 วัน ซึ่งส่งสัญญาณว่าค่าเงินยูโรจะเพิ่มขึ้นต่อไป

หมายเหตุ: ช่วงเวลาและราคาของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่กล่าวถึงอยู่บนกราฟรายชั่วโมง (H1) และอาจแตกต่างจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รายวัน (D1) แบบดั้งเดิม

Bollinger Bandsหากราคาในคู่เงินลดลง, สายล่างของ Bollinger Band ใกล้ 1.0344 จะทำหน้าที่เป็นแนวรับ

คำอธิบายอินดิเคเตอร์:

• Moving Average (MA): ระบุแนวโน้มปัจจุบันโดยการลดความผันผวนและสัญญาณรบกวน
  • เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 ช่วงเวลา (เส้นสีเหลืองบนกราฟ)
  • เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 ช่วงเวลา (เส้นสีเขียวบนกราฟ)
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence):
  • Fast EMA: 12 ช่วงเวลา
  • Slow EMA: 26 ช่วงเวลา
  • เส้นสัญญาณ (SMA): 9 ช่วงเวลา
• Bollinger Bands: 20 ช่วงเวลา
• ผู้ที่ไม่ใช่ผู้ค้าตามสัญญา: นักเก็งกำไรเช่น นักเทรดรายบุคคล, hedge funds, และสถาบันขนาดใหญ่ที่ใช้ตลาดฟิวเจอร์เพื่อการเก็งกำไร
• ตำแหน่ง Long ของผู้ที่ไม่ใช่ผู้ค้าตามสัญญา: ยอดคงค้างในฝั่ง Long ทั้งหมดที่ถือโดยผู้ที่ไม่ใช่ผู้ค้าตามสัญญา
• ตำแหน่ง Short ของผู้ที่ไม่ใช่ผู้ค้าตามสัญญา: ยอดคงค้างในฝั่ง Short ทั้งหมดที่ถือโดยผู้ที่ไม่ใช่ผู้ค้าตามสัญญา
• ตำแหน่งสุทธิของผู้ที่ไม่ใช่ผู้ค้าตามสัญญา: ความแตกต่างระหว่างตำแหน่ง Short และ Long ของผู้ที่ไม่ใช่ผู้ค้าตามสัญญา