การวิเคราะห์กราฟ EUR/USD 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD แสดงการเคลื่อนไหวของราคาที่มีเหตุผลในวันศุกร์ แม้ว่าตลาดเงินดอลลาร์สหรัฐจะเสริมความแข็งแกร่งในช่วงท้ายของวัน แต่การเพิ่มขึ้นไม่ได้แข็งแกร่งนัก เนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคของสหรัฐฯ ไม่ได้เป็นบวกทั้งหมด

รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรม (NFP) สำหรับเดือนมกราคมแสดงงานใหม่เพียง 143K ต่ำกว่าตัวเลขที่คาดขั้นต่ำ 170K อย่างไรก็ตาม ตัวเลขเดือนธันวาคมถูกปรับขึ้นเป็น 307K ทำให้รายงานโดยรวมถือว่าโอเค อัตราการว่างงานลดลงอย่างไม่คาดคิดเหลือ 4% ซึ่งไม่มีใครคาดคิด แม้ว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกนจะลดลงเหลือ 67.8 จุด ซึ่งเป็นสัญญาณเชิงลบ โดยรวมแล้วข้อมูลตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งขึ้นชดเชยกับการอ่านค่าความเชื่อมั่นที่อ่อนแอลง แต่ตลาดเงินดอลลาร์สหรัฐไม่สามารถสร้างการฟื้นตัวที่มีนัยสำคัญ ซึ่งถือว่าเป็นผลลัพธ์ที่มีเหตุผล

ในมุมมองทางเทคนิค แผนภูมิรายชั่วโมงยังคงไม่เปลี่ยนแปลง แนวโน้มขาลงในพื้นที่ได้สิ้นสุดลง เส้นแนวโน้มถูกทะลุ และเริ่มปรับฐานตามที่คาดไว้

สำหรับสัปดาห์ใหม่ เราคาดการณ์การคลื่นขึ้นใหม่ เนื่องจากการปรับฐานในกรอบเวลารายวันยังคงอ่อนแอ การปรับฐานอาจซับซ้อน โดยบ่อยครั้งแสดงออกในรูปแบบของแนวโน้มย่อยหรือการเคลื่อนไหวด้านข้าง ขณะนี้กราฟรายวันและ H4 ชี้ให้เห็นโครงสร้างตลาดที่สับสนมากกว่าการเป็นแนวโน้มชัดเจน

ในกรอบเวลา 5 นาที มีสัญญาณการเทรดเกิดขึ้นในวันศุกร์หลายรายการ แต่ไม่มีรายการใดคุ้มค่ากับการดำเนินการ สัญญาณแรกเกิดขึ้นระหว่างช่วงการเทรดในสหรัฐฯ ซึ่งตรงกับการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงาน ในช่วงเวลาดังกล่าวถือว่าเสี่ยงที่จะเริ่มทำการเทรดเนื่องจากจะมีความผันผวนของตลาดที่สูงขึ้น ต่อมาคู่เงินได้ทำการรวมภายในช่วง 1.0327–1.0366 ซึ่งยังคงอยู่จนกว่าตลาดจะปิด

รายงานความมุ่งมั่นของผู้เทรด (COT Report)

รายงาน COT ล่าสุด (4 กุมภาพันธ์) ยืนยันถึงการเปลี่ยนแปลงในความเชื่อมั่นของตลาดไปในทิศทางขาลง ตำแหน่งสุทธิของผู้เทรดที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ (กองทุนเฮดจ์ สเปคูลเตอร์) ยังคงอยู่ในทิศทางขาขึ้นเป็นเวลานาน แต่ในที่สุดภาวะขาลงก็เริ่มเข้าสู่ตลาด เมื่อสองเดือนก่อน จำนวนตำแหน่งขายที่ถือครองโดยเทรดเดอร์เชิงสถาบันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ตำแหน่งสุทธิติดลบเป็นครั้งแรกในระยะเวลานาน ซึ่งบ่งชี้ว่ายูโรถูกขายบ่อยขึ้นกว่าการซื้อ

เรายังคงไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนการฟื้นตัวระยะยาวของยูโร การเคลื่อนไหวขึ้นล่าสุดบนกราฟรายสัปดาห์แทบจะไม่สังเกตเห็นได้ ทำให้ดูเหมือนเป็นเพียงการปรับฐาน แนวโน้มขาลงที่ยาวนานเกือบ 16 ปียังคงอยู่ เส้นสีแดงและสีน้ำเงินในรายงาน COT ได้ข้ามกันซึ่งบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงในความเชื่อมั่นไปเป็นขาลง

ในสัปดาห์การรายงานล่าสุด ตำแหน่งยาว (ซื้อ) ในกลุ่ม Non-commercial เพิ่มขึ้น 8.9K สัญญา ขณะที่ตำแหน่งสั้น (ขาย) เพิ่มขึ้นเพียง 0.9K สัญญา ผลที่ตามมาตำแหน่งสุทธิเพิ่มขึ้น 8K สัญญา แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อแนวโน้มขาลงโดยรวม

การวิเคราะห์กราฟ EUR/USD H1

ในกรอบเวลาชั่วโมง แนวโน้มขาลงภายในพื้นที่ได้สิ้นสุดลง เนื่องจากเส้นแนวโน้มขาลงถูกทะลุ เราคาดว่าจะมีการตกลงเพิ่มเติมในระยะกลาง เนื่องจากธนาคารกลางสหรัฐอาจจะลดอัตราดอกเบี้ยเพียง 1–2 ครั้งในปี 2025 ซึ่งเป็นมุมมองที่มีทิศทางมากกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตามในระยะสั้นเราอาจเห็นคลื่นขึ้นอีก 1 หรือ 2 ลูกก่อนที่แนวโน้มขาลงจะดำเนินต่อไป ในทางพื้นฐานแล้วยูโรยังคงขาดแรงขับเชิงบวกที่แข็งแกร่งแต่การปรับฐานทางเทคนิคกำลังเกิดขึ้น

ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ระดับต่อไปนี้ถูกเน้นไว้สำหรับการเทรด: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340–1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843 รวมทั้ง Senkou Span B (1.0372) และ Kijun-sen (1.0340)

เส้นตัวบ่งชี้ Ichimoku อาจเปลี่ยนตลอดทั้งวัน ดังนั้นผู้เทรดควรปรับตัวตามเสมอ ควรกำหนดจุด Stop Loss ไปที่ break-even หากราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้อง 15 จุด เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการทะลุปลอม

เหตุการณ์ที่มีกำหนดเพียงงานเดียวคือการกล่าวสุนทรพจน์โดยประธาน ECB Christine Lagarde อย่างไรก็ตาม นี่คาดว่าจะเป็นงานที่เป็นทางการซึ่งมีผลกระทบต่อตลาดน้อย เนื่องจากการประชุม ECB เพิ่งจบลงและให้ข้อมูลเชิงนโยบายที่จำเป็นทั้งหมดแล้ว

การอธิบายแผนภูมิ

• เส้นหนาสีแดง – ระดับสนับสนุนและระดับต้านทานที่สำคัญซึ่งการกลับตัวของราคาอาจเกิดขึ้น
• เส้นตัวบ่งชี้ Ichimoku (Kijun-sen, Senkou Span B) – ระดับสนับสนุน/ต้านทานที่แข็งแกร่งจากกราฟ 4 ชั่วโมง
• เส้นสีแดงบาง – ระดับสุดขีดที่ราคากระดอนได้ก่อนหน้านี้ ใช้เป็นสัญญาณเทรดที่เป็นไปได้
• เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม ช่องว่าง และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
• ตัวบ่งชี้ COT (บนแผนภูมิ) – แสดงตำแหน่งสุทธิของแต่ละหมวดหมู่ผู้เทรด