ตลาดฟิวเจอร์สหุ้นยุโรปและสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงเนื่องจากความไม่แน่นอนและการหยุดพักตามปกติที่นักลงทุนมักทำก่อนที่ข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญจะถูกเผยแพร่ โดยนักลงทุนยังคงระมัดระวังในขณะที่รอข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ ซึ่งจะช่วยกำหนดทิศทางในอนาคตของอัตราดอกเบี้ย

ฟิวเจอร์ส Euro Stoxx 50 ลดลง 0.3% ส่วนสัญญา S&P 500 ลดลง 0.1% ในขณะเดียวกัน การเติบโตในจีนแผ่นดินใหญ่ผลักดันให้ตลาดหุ้นเอเชียทำสถิติสูงสุดใหม่ โดยดัชนี Hang Seng Tech เพิ่มขึ้น 2.9%

ตลาดมีการเคลื่อนไหวที่แตกต่างกันเมื่อกลุ่มนักลงทุนต่างรอคอยข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ซึ่งมีกำหนดจะเปิดเผยในวันนี้ รายงานฉบับนี้น่าจะหันเหความสนใจจากสถานการณ์ภาษีที่สั่นคลอนตลาดการเงินเมื่อต้นสัปดาห์นี้ ข้อมูลแรงงานที่อ่อนแออาจทำให้คาดหวังถึงความผ่อนคลายนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงมากขึ้นในหมู่เจ้าหน้าที่ธนาคารกลาง

รายงานการจ้างงานในวันศุกร์คาดว่าจะชี้ให้เห็นการเพิ่มขึ้นของงาน 175,000 ตำแหน่ง รายงานแรงงานที่แยกออกมาเปิดเผยเมื่อคืนก่อนว่ามีการเพิ่มขึ้นของการขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก ในขณะที่ผลผลิตแรงงานขาดไปเล็กน้อยจากการคาดการณ์ของนักเศรษฐศาสตร์ นอกจากจำนวนการจ้างงานแล้ว วอลล์สตรีทจะจับตาดูอัตราการว่างงานในวันนี้ด้วย ทั้งนี้ส่งผลให้เกิดความตึงเครียดในตลาดการเงิน ที่นักลงทุนคาดการณ์ถึงการเปลี่ยนแปลงในนโยบายการเงินที่อาจเกิดขึ้น

หากการเติบโตของงานยังคงซบเซา ธนาคารกลางอาจจะพิจารณากลยุทธ์ปัจจุบันของตนอีกครั้ง รายงานการจ้างงานยังมีความสำคัญในบริบทของเงินเฟ้อ ซึ่งยังคงสูง อัตราการว่างงานที่คาดว่าอยู่ที่ 4.1% จะเป็นดัชนีเพิ่มเติมเกี่ยวกับความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ นักวิเคราะห์หลายคนเชื่อว่าหากอัตราการว่างงานเพิ่มสูงขึ้น อาจจะกระตุ้นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่

นาย Jerome Powell ประธานธนาคารกลางกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าคณะเจ้าหน้าที่ต้องการเห็นความคืบหน้าในการต่อสู้กับเงินเฟ้อมากขึ้น และจะอาศัยแนวโน้มการลดลงอย่างต่อเนื่องของแรงกดดันด้านราคา ในขณะนี้ เทรดเดอร์ยังคาดว่าการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของธนาคารกลางจะเป็นการตัดดอกเบี้ย แต่คงไม่เกิดขึ้นก่อนกลางปี ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอยู่ที่ระดับต่ำสุดในปี 2025 ในสัปดาห์นี้

สำหรับตลาดเอเชีย ความตื่นเต้นรอบ DeepSeek ยังคงแข็งแกร่ง หุ้น Xiaomi ทำสถิติสูงสุดใหม่ ด้วยโปรแกรมเงินอุดหนุน ขณะที่หุ้น BYD ขยับขึ้น 20% เนื่องจากเทรดเดอร์รอคอยการอัปเดตเกี่ยวกับเทคโนโลยีการขับขี่อัตโนมัติของบริษัท

ค่าเงินเยนเปลี่ยนอ่อนเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในวันศุกร์ ก่อนการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น Shigeru Ishiba และประธานาธิบดีสหรัฐ Donald Trump

ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นหลังจากถอยจากระดับสูงสุดในประวัติศาสตร์เมื่อวันพฤหัสบดี น้ำมันก็ฟื้นตัวเช่นกันหลังจากการลดลงในวันพฤหัสบดี เนื่องจากการให้คำมั่นซ้ำ ๆ ของ Trump ที่จะลดราคาน้ำมันดิบ ทำให้การเรียกร้องให้มีการใช้มาตรการคว่ำบาตรที่เข้มงวดขึ้นต่ออิหร่านถูกเบี่ยงเบนไป

ความต้องการสำหรับ S&P 500 ยังคงสูงอยู่ วันนี้เป้าหมายหลักของผู้ซื้อคือการทะลุผ่านแนวต้านที่ใกล้ที่สุดที่ $6,079 ซึ่งจะทำให้แนวโน้มขาขึ้นเดิมสามารถดำเนินต่อไปและเปิดทางไปยัง $6,092 การคงอยู่เหนือ $6,107 จะเสริมสร้างตำแหน่งของผู้ซื้อให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

หากความต้องการความเสี่ยงลดลง ผู้ซื้ออาจเข้ามาที่บริเวณประมาณ $6,069 การทะลุผ่านต่ำกว่าระดับนี้จะแสดงให้เห็นว่าดัชนีนี้จะถอยกลับไปที่ $6,058 อย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดการเปิดทางไปยัง $6,047