การวิเคราะห์ EUR/USD ใน 5 นาที

เมื่อวันพุธที่ผ่านมา คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวไปในทิศทางขาขึ้นต่อไป ครั้งนี้มีความเคลื่อนไหวที่เห็นได้ชัดว่าความผันผวนค่อนข้างต่ำ แต่คู่สกุลเงินดังกล่าวกลับยังมีมูลค่าเพิ่มขึ้น แล้วมีเหตุผลอะไรที่ทำให้มันขึ้นสูง? คำตอบคือ ทั้งมีและไม่มี มาลองแยกแยะดู ในครึ่งแรกของวัน ประเทศเยอรมนีและกลุ่มยูโรโซนได้เปิดเผยข้อมูล PMI ภาคบริการซึ่งออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์และไม่มีอะไรน่าประหลาดใจ รายงานของยุโรปยังคงแสดงให้เห็นผลลัพธ์ในเชิงลบอยู่บ่อยๆ อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ตลาดยุโรปเปิดการซื้อขาย ค่าเงินยูโรยังคงขยับตัวขึ้นอย่างสม่ำเสมอ จากนั้นในช่วงตลาดสหรัฐฯ ข้อมูล ISM Services PMI ถูกเปิดเผยออกมา ซึ่งตัวเลขนี้ออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ 1.5 คะแนน แต่ยังคงอยู่เหนือระดับสำคัญที่ 50 แม้ตัวเลขเหล่านี้จะถือเป็นลบ แต่ดอลลาร์ไม่ได้ลดลง และยูโรก็ไม่ได้ขยับขึ้นไปอีก

ดังนั้น เราสามารถสรุปได้ว่าค่าเงินยูโรแข็งค่าขึ้นเมื่อไม่มีเหตุผลที่ชัดเจน และเมื่อเหตุผลปรากฏขึ้นก็หยุดขยับขึ้นต่อ นั่นแสดงให้เห็นว่าการเคลื่อนไหวที่ปรากฏนี้อาจไม่ค่อยสมเหตุสมผล ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะของแนวโน้มขาขึ้นที่เกิดจากการแก้ไขค่าในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ควรจำไว้ว่าเรากำลังพูดถึงการเคลื่อนไหวในกราฟรายวัน ซึ่งอาจเกิดขึ้นต่อไปได้อีกสักระยะ

ในกราฟ 5 นาที สัญญาณการซื้อขายหนึ่งรายการเกิดขึ้นเมื่อวันพุธ ในช่วงการซื้อขายยุโรป ราคาได้ทะลุล้ำเส้น Senkou Span B อย่างราบรื่นโดยไม่มีปัญหาใดๆ นักเทรดสามารถเปิดสถานะการซื้อเพื่อเก็งกำไรจากสัญญาณนี้ได้ แต่ไม่มีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมมากนักจนกว่าจะถึงสิ้นวัน วันนั้นยังสามารถสร้างรายได้ 10 ถึง 15 จุด

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุดมีวันที่ 28 มกราคม ชาร์ตแสดงอย่างชัดเจนว่าตำแหน่งสุทธิของผู้ค้ากลุ่มที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ยังคงมีความเชื่อมั่นในช่วงเวลานาน อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ตลาดขาลงกลับมีความได้เปรียบ สองเดือนที่ผ่านมา ผู้ค้าส่วนมืออาชีพได้เพิ่มจำนวนตำแหน่งสั้นอย่างเผ็ดร้อน ทำให้ตำแหน่งสุทธิกลับเป็นลบเป็นครั้งแรกในรอบยาว การเปลี่ยนแปลงนี้บ่งชี้ว่ายูโรกำลังถูกขายมากกว่าที่จะถูกซื้อ

ปัจจุบันไม่มีปัจจัยพื้นฐานใดๆ ที่สนับสนุนความแข็งแกร่งของยูโร การเคลื่อนไหวขาขึ้นล่าสุดของยูโรในช่วงเวลาแบบรายสัปดาห์นั้นแทบจะไม่เห็น และสามารถมองได้ว่าเป็นเพียงการดึงกลับอันเรียบง่าย ขณะที่คู่สกุลเงินอาจมีการปรับแก้อีกสองสามสัปดาห์ แต่นี่ไม่ได้เปลี่ยนแนวโน้มขาลงที่มีมาเป็นเวลา 16 ปี

ปัจจุบัน เส้นสีแดงและสีน้ำเงินได้ตัดกันและเปลี่ยนอัตราส่วนระหว่างกัน บ่งชี้แนวโน้มเชิงลบในตลาด ในสัปดาห์ของการรายงานครั้งล่าสุด จำนวนตำแหน่งยาวในกลุ่มที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ลดลง 14,000 ขณะที่ตำแหน่งสั้นลดลง 9,900 ดังนั้น ตำแหน่งสุทธิลดลงอีก 4,100 สัญญา

การวิเคราะห์ EUR/USD แบบ 1 ชั่วโมง

ในกรอบเวลารายชั่วโมง คู่สกุลเงินนี้ได้เสร็จสิ้นแนวโน้มขาลงในพื้นที่หนึ่ง โดยสามารถทะลุเส้นแนวโน้มขาลงได้สำเร็จ เราเชื่อว่าแนวโน้มขาลงนี้จะยังคงต่อเนื่องในระยะกลาง เนื่องจากธนาคารกลางสหรัฐอาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพียงหนึ่งหรือสองครั้งในปี 2025 ซึ่งเป็นท่าทีที่ไม่เป็นไปตามที่ตลาดคาดหวัง อย่างไรก็ตาม ในระยะสั้นเราอาจสังเกตเห็นแนวโน้มขาขึ้นหนึ่งหรือสองครั้ง ยูโรยังไม่มีปัจจัยขับเคลื่อนที่แข็งแกร่งสำหรับการเติบโต แต่มีการปรับตัวอยู่

ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ เราขอเน้นถึงระดับการเทรดดังต่อไปนี้: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, และ 1.0843 พร้อมกับเส้น Senkou Span B (1.0400) และ Kijun-sen (1.0340) กรุณาสังเกตว่าเส้น Ichimoku อาจเปลี่ยนแปลงตลอดวัน ดังนั้นควรคำนึงถึงเมื่อระบุสัญญาณการเทรด โปรดจำไว้ว่าให้ตั้งค่า Stop Loss เป็นกรณีที่ไม่มีการเสี่ยง หากราคาขยับไปในทิศทางที่ได้เปรียบ 15 pips สิ่งนี้จะช่วยป้องกันคุณจากความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นหากสัญญาณนั้นเป็นเท็จ

สำหรับวันพฤหัสบดี โซนยุโรปจะเผยแพร่รายงานยอดขายปลีกในเดือนธันวาคม เราเชื่อว่ารายงานนี้จะมีผลกระทบน้อยถึงไม่มีผลกระทบต่อตลาดเลย ในวันพุธ คู่สกุลเงินมีการเคลื่อนไหวที่ไม่มีตรรกะเลย ในสหรัฐฯ ไม่มีเหตุการณ์สำคัญที่ถูกกำหนดไว้ในวันนี้ มีเพียงรายงานรองเกี่ยวกับการขอรับสิทธิ์การว่างงานครั้งแรก การประชุมของธนาคารแห่งประเทศอังกฤษก็อาจมีผลกระทบต่อยูโรได้ แต่เรามุ่งเน้นที่การเคลื่อนไหวที่มีตรรกะ วันนี้ตลาดอาจพบกับ "พายุ" อีกครั้ง

คำอธิบายภาพประกอบ:

• ระดับการสนับสนุนและความต้านทาน (เส้นสีแดงหนา): เส้นสีแดงหนาบ่งบอกจุดที่การเคลื่อนไหวอาจหยุด โปรดทราบว่าเส้นเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งที่มาของสัญญาณการเทรด
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้น Ichimoku ที่ถูกย้ายจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงไปยังกรอบเวลารายชั่วโมง เป็นเส้นที่แข็งแกร่ง
• ระดับสูงสุด (เส้นสีแดงบาง): เส้นสีแดงบางที่ราคาได้ตีกลับไปก่อนหน้านี้ ซึ่งใช้เป็นแหล่งที่มาของสัญญาณการเทรด
• เส้นสีเหลือง: เส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม หรือรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
• อินดิเคเตอร์ที่ 1 บนกราฟ COT: แสดงขนาดของสถานะสุทธิสำหรับแต่ละกลุ่มของเทรดเดอร์