เมื่อวันอังคาร คู่สกุลเงิน EUR/USD ได้ดีดตัวขึ้นจากระดับการย้อนกลับ 23.6% โดยสลับกลับมาในทิศทางที่เป็นประโยชน์กับเงินยูโร และเคลื่อนไหวขึ้นต่อไปจนถึงเช้าวันพุธ ราคาคู่สกุลเงินนี้ได้ยืนเหนือระดับ Fibonacci 50.0% ที่ 1.0373 ซึ่งบ่งชี้ถึงศักยภาพในการเติบโตต่อเนื่องไปยังระดับถัดไปที่ 1.0411 และ 1.0435 หากราคาหลุดลงต่ำกว่า 1.0373 อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการลดลงของเงินยูโรได้

โครงสร้างคลื่นในกราฟรายชั่วโมงมีความคลุมเครือมากขึ้น คลื่นขึ้นสุดท้ายได้ทะลุยอดคลื่นก่อนหน้า ขณะที่คลื่นลงล่าสุดทะลุผ่านจุดต่ำสุดของสองคลื่นก่อนหน้า สิ่งนี้บ่งชี้ว่าแนวโน้มอาจกำลังเปลี่ยนไปในทิศทางขาลง หรือเราอาจกำลังเห็นการเคลื่อนไหวแบบซับซ้อนในแนวราบ ขนาดของคลื่นที่ไม่สม่ำเสมอนี้ช่วยเพิ่มความไม่แน่นอนเข้าไปอีก

ปฏิทินเศรษฐกิจวันอังคารค่อนข้างเงียบ โดยมีเพียงรายงานเด่นหนึ่งฉบับซึ่งไม่สามารถสนับสนุนฝ่ายที่คาดว่าตลาดจะลง JOLTS รายงานจำนวนงานที่เปิดรับสมัครงานในเดือนธันวาคมอยู่ที่เพียง 7.6 ล้านในสหรัฐ ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 8 ล้าน ซึ่งทำให้ผู้ที่คาดหวังให้ตลาดลงต้องถอนตัวออกจากตลาด ในมุมมองของฉัน การที่ดอลลาร์สหรัฐลดลง ก็ยังได้รับผลกระทบจากนโยบายที่แข็งขันของ Donald Trump ที่พุ่งเป้าไปยังประเทศที่ไม่ยอมเล่นตามกฎของอเมริกา โชคดีที่ความขัดแย้งยังคงจำกัดอยู่เฉพาะสงครามการค้าในขณะนี้ อย่างไรก็ตาม Trump ได้แสดงความสนใจในคอคอดปานามาและกรีนแลนด์แล้ว หากปานามาและเดนมาร์กปฏิเสธที่จะยอมเสียดินแดนเหล่านี้ สถานการณ์อาจบานปลายได้

ในปัจจุบัน ฉากหลังทางภูมิรัฐศาสตร์ไม่เอื้อต่อดอลลาร์ แต่จากมุมมองทางเศรษฐกิจ ดอลลาร์ยังคงแข็งแรง นโยบายทางการเงินของ FOMC ยังบ่งบอกถึงความเป็นไปได้ของดอลลาร์ที่จะแข็งค่าขึ้นในปี 2025

ในกราฟ 4 ชั่วโมง คู่เงินนี้กลับทิศทางเป็นบวกต่อดอลลาร์สหรัฐ หลังจากเกิดสัญญาณแตกต่างขาลงบนตัวบ่งชี้ CCI ทำให้ราคาลดลงมาถึงระดับการปรับตัวที่ 161.8% ที่ 1.0225 การดีดตัวจากระดับนี้ช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของยูโร การปิดที่เหนือ 1.0332 เพิ่มโอกาสในการเติบโตต่อเนื่องไปยังระดับ Fibonacci 127.2% ที่ 1.0436 วันนี้ไม่พบการเกิดสัญญาณแตกต่างในตัวบ่งชี้ใด ๆ

รายงานความมุ่งมั่นของเทรดเดอร์ (COT):

ในสัปดาห์รายงานล่าสุด ผู้ค้าอาชีพได้ปิดตำแหน่งซื้อ 14,005 ตำแหน่งและตำแหน่งขาย 9,887 ตำแหน่ง กลุ่ม "Non-commercial" ยังคงมีมุมมองขาลง บ่งชี้ถึงการลดลงของคู่สกุลเงินต่อไป จำนวนรวมของตำแหน่งซื้อที่นักเก็งกำไรถืออยู่ขณะนี้อยู่ที่ 153,000 ตำแหน่ง ในขณะที่ตำแหน่งขายรวมอยู่ที่ 220,000 ตำแหน่ง

เป็นเวลา 19 สัปดาห์ติดต่อกันที่ผู้เล่นหลักได้ขายเงินยูโร ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มขาลงและไม่มีข้อยกเว้น บางครั้งแรงซื้อจะครอบครองในช่วงสัปดาห์บางช่วง แต่กรณีนี้เป็นข้อยกเว้น ปัจจัยหลักที่อยู่เบื้องหลังการลดลงของดอลลาร์คือความคาดหวังของการผ่อนคลายนโยบาย FOMC ได้ผ่านไปแล้ว ทำให้ตลาดมีเหตุผลที่จะขายดอลลาร์น้อยลง แม้ว่าอาจมีปัจจัยใหม่เกิดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป การเติบโตของดอลลาร์สหรัฐยังคงมีความเป็นไปได้มากกว่า การวิเคราะห์กราฟิกยังสนับสนุนการต่อเนื่องของแนวโน้มขาลงในระยะยาว ดังนั้นผมคาดหวังว่าคู่เงิน EUR/USD จะลดลงต่อไป

ปฏิทินเศรษฐกิจสำหรับสหรัฐอเมริกาและยูโรโซน:

• ยูโรโซน – ตัวชี้วัดการบริการของเยอรมนี (08:55 UTC)
• ยูโรโซน – ตัวชี้วัดการบริการในยูโรโซน (09:00 UTC)
• สหรัฐอเมริกา – การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานของ ADP (13:15 UTC)
• สหรัฐอเมริกา – ตัวชี้วัดการบริการ (14:45 UTC)
• สหรัฐอเมริกา – ตัวชี้วัดการบริการ ISM (15:00 UTC)

ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ปฏิทินเศรษฐกิจมีรายงานสำคัญหลายรายการ คาดว่าผลกระทบของข้อมูลนี้ต่อความเชื่อมั่นของตลาดจะปานกลาง

การคาดการณ์ EUR/USD และคำแนะนำการซื้อขาย:

แนะนำให้ขายคู่สกุลเงินในวันนี้ หลังจากที่มีการปฏิเสธที่ระดับบนของกราฟรายชั่วโมง ด้วยจำนวนระดับต้านทาน การคาดการณ์จุดปฏิเสธที่แท้จริงนั้นเป็นเรื่องที่ท้าทาย

โอกาสในการซื้อด้วยเป้าหมายที่ 1.0411 และ 1.0435 ยังคงมีความเที่ยงตรง ตราบเท่าที่คู่สกุลเงินยังคงอยู่เหนือ 1.0373 อย่างไรก็ตาม การลดลงก็เป็นไปได้ในวันนี้เนื่องจากสภาวะข้อมูล

ระดับ Fibonacci:

ระดับ Fibonacci ถูกนำมาใช้จาก 1.0533–1.0213 บนกราฟรายชั่วโมง และจาก 1.0603–1.1214 บนกราฟ 4 ชั่วโมง