ในการคาดการณ์ของผมในช่วงเช้า ผมเน้นที่ระดับ 1.0347 และวางแผนที่จะตัดสินใจซื้อขายโดยอ้างอิงจากระดับนั้น ลองดูกราฟ 5 นาทีเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้น การเพิ่มขึ้นและการก่อตัวรูปหลอกใกล้ระดับ 1.0347 ให้จุดเข้าในการขายยูโรที่ดี ส่งผลให้ยูโรลดลงเล็กน้อย 20 จุด จากนั้นแรงขายกดดันในยูโรจึงเบาบางลง การขายจากระดับ 1.0315 ส่งผลให้เกิดผลขาดทุน มุมมองทางด้านเทคนิคได้รับการปรับแก้ใหม่สำหรับช่วงครึ่งหลังของวัน
วิธีเปิดสถานะซื้อ (Long Positions) บนคู่เงิน EUR/USD:
การที่เงินยูโรราคาขึ้นทั้งที่ไม่มีข้อมูลที่แน่นอนบ่งบอกว่ามีนักลงทุนที่เชื่อว่าทรัมป์จะสามารถเจรจาเพื่อยกเลิกภาษีกับจีนได้ อย่างไรก็ตาม, ฉันเชื่อว่าสิ่งนี้มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นน้อย เรายังมีข้อมูลอื่นๆ ที่จะออกมาอีกมาก, ดังนั้นคาดว่าตลาดจะมีความผันผวน เริ่มจาก Job Openings and Labor Turnover Survey (JOLTS) จาก U.S. Bureau of Labor Statistics และปิดท้ายด้วยข้อมูลคำสั่งซื้อภาคการผลิตและ RCM/TIPP Economic Optimism Index.
ข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งจากสหรัฐฯ จะทำให้ความต้องการดอลลาร์เพิ่มขึ้น, ส่งผลให้ EUR/USD ลดลง ฉันจะรอบคอบกับการซื้อ การทำให้เกิด false breakout ใกล้แนวรับใหม่ที่ 1.0311 เท่านั้นที่จะสร้างจุดเข้าซื้อที่ดี, คล้ายกับที่ได้วิเคราะห์ไว้ก่อนหน้านี้ เป้าหมายของการเติบโตนี้จะอยู่ที่แนวต้านที่ 1.0347, ซึ่งคู่เงินนี้ยังไม่สามารถทะลุผ่านได้ในวันนี้
การทะลุและทดสอบอีกครั้งที่ระดับนี้จะยืนยันการเข้าซื้อที่ถูกต้อง โดยมีเป้าหมายที่พร้อมเติบโตถึง 1.0375 และเป้าหมายสุดท้ายจะอยู่ที่ระดับสูงสุดที่ 1.0404 ซึ่งฉันจะทำการล็อคกำไร หาก EUR/USD ลดลงและไม่มีการเคลื่อนไหวใกล้ 1.0311 ซึ่งเป็นแกนกลางของช่องทางด้านข้าง คู่เงินมีความเสี่ยงที่จะลดลงอีก ในกรณีนี้ ผู้ขายอาจดึงคู่เงินลงสู่ 1.0279 จะพิจารณาซื้อเงินยูโรหากเกิด false breakout ที่ระดับนั้น ฉันวางแผนที่จะเปิดสถานะซื้อในกรณีที่มีการดีดตัวขึ้นจาก 1.0247 โดยมีเป้าหมายสำหรับการปรับตัวขึ้นในวันที่ 30-35 จุด
วิธีเปิดสถานะขาย (Short Positions) บนคู่เงิน EUR/USD:
ผู้ขายได้พยายามแต่ว่ายังไม่ประสบผลสำเร็จอย่างมีนัยสำคัญ หากข้อมูลจากสหรัฐฯ ผิดหวัง ความสนใจจะเปลี่ยนไปเน้นที่การป้องกันแนวต้านที่แข็งแกร่งที่ 1.0347 ซึ่งถูกทดสอบหลายครั้งในวันก่อนหน้า การทำให้เกิด false breakout ที่ 1.0347 จะทำให้ฉันเชื่อว่ามีผู้ขายรายใหญ่ในตลาด, ซึ่งจะให้จุดเข้าขายโดยมีเป้าหมายที่ 1.0311 การทะลุและการยืนฐานต่ำกว่า 1.0311 พร้อมการทดสอบจากด้านล่างจะเป็นโอกาสที่ดีต่อการขายที่แนวต่ำใหม่ที่ 1.0279 ซึ่งค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่—ปัจจุบันเป็นประโยชน์กับผู้ซื้อ—อยู่ที่นั้น เป้าหมายสุดท้ายจะอยู่ที่ 1.0247 ซึ่งฉันจะทำกำไร
หาก EUR/USD เพิ่มขึ้นในช่วงบ่ายและนักขายไม่ได้มีการเคลื่อนไหวใกล้ 1.0347 ผู้ซื้ออาจมีโอกาสพลิกกลับการขายตั้งแต่ต้นสัปดาห์ทั้งหมด ในกรณั้น ฉันจะชะลอการเปิดสถานะขายจนถึงแนวต้านต่อไปที่ 1.0375 ฉันจะขายที่นั้นเฉพาะเมื่อมีการล้มเหลวในการทะลุผ่านเท่านั้น ฉันวางแผนที่จะเปิดสถานะขายในกรณีที่ดีดตัวลงจาก 1.0404 โดยมีเป้าหมายปรับลดลง 30-35 จุด
รายงาน COT (Commitment of Traders) - 28 มกราคม:
รายงาน COT วันที่ 28 มกราคมแสดงให้เห็นถึงการลดลงอย่างชัดเจนของทั้งตำแหน่ง Long และ Short ผู้ซื้อเริ่มหายากมากขึ้นเรื่อย ๆ แต่ผู้ขายก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นมากเท่าที่ควร เนื่องจากรายงานนี้ไม่ได้ครอบคลุมถึงการเปลี่ยนแปลงของตลาดหลังจากการประกาศภาษีของทรัมป์ต่อจีน เม็กซิโก และแคนาดา จึงไม่ถือว่ามีความสำคัญมากนัก อย่างไรก็ดี ผู้ขายมีจำนวนมากกว่าผู้ซื้อมาก แสดงให้เห็นว่าตลาดยังคงมีแนวโน้มขาลง สำหรับคู่เงินนี้ รายงาน COT แสดงให้เห็นว่าตำแหน่ง Long ในกลุ่มนักลงทุนที่ไม่ค้าขายลดลง 14,005 เหลือ 153,660 ในขณะที่ตำแหน่ง Short ในกลุ่มเดียวกันลดลง 9,887 เหลือ 220,264 ดังนั้นช่องว่างระหว่างตำแหน่ง Long และ Short ขยายกว้างขึ้นที่ 6,888
สัญญาณของอินดิเคเตอร์
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
คู่สกุลเงินกำลังเทรดอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 และ 50 ช่วงเวลา ซึ่งบ่งบอกถึงศักยภาพการเติบโตของยูโร
หมายเหตุ: ช่วงเวลาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และราคาขึ้นอยู่กับแผนภูมิรายชั่วโมง H1 และอาจจะแตกต่างจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รายวันที่แผนภูมิ D1
Bollinger Bands
ในกรณีราคาลดลง แนวรับจะอยู่ที่ขอบล่างของอินดิเคเตอร์ประมาณ 1.0279
คำอธิบายของอินดิเคเตอร์:
- Moving Average (MA): ระบุแนวโน้มปัจจุบันโดยการลดความผันผวนและเสียงสัญญาณรบกวน
- ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 ช่วงเวลา ใช้สีเหลืองบนแผนภูมิ
- ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 ช่วงเวลา ใช้สีเขียวบนแผนภูมิ
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence):
- EMA เร็ว – 12 ช่วงเวลา
- EMA ช้า – 26 ช่วงเวลา
- SMA – 9 ช่วงเวลา
- Bollinger Bands: วัดความผันผวนและบ่งบอกสถานะซื้อมากไปหรือขายมากไป
- นักเทรดที่ไม่ใช่เพื่อการค้า: ผู้เก็งกำไร เช่น นักเทรดที่ซื้อขายรายบุคคล กองทุนเฮดจ์ฟันด์ และสถาบันขนาดใหญ่ที่ใช้ตลาดฟิวเจอร์สเพื่อการเก็งกำไร
- ตำแหน่งซื้อนานของนักเทรดที่ไม่ใช่เพื่อการค้า: ตำแหน่งเปิดซื้อทั้งหมดของนักเทรดที่ไม่ใช่เพื่อการค้า
- ตำแหน่งขายนานของนักเทรดที่ไม่ใช่เพื่อการค้า: ตำแหน่งเปิดขายทั้งหมดของนักเทรดที่ไม่ใช่เพื่อการค้า
- ตำแหน่งสุทธินักเทรดที่ไม่ใช่เพื่อการค้า: ความแตกต่างระหว่างตำแหน่งขายนานและซื้อนานของนักเทรดที่ไม่ใช่เพื่อการค้า
