เมื่อวันศุกร์ คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงมีการลดลงเล็กน้อย แต่ตอนนี้ดูเหมือนจะไม่สำคัญแล้ว ในวันจันทร์เมื่อเปิดตลาด ยูโรลดลงกว่า 100 จุด ซึ่งส่งผลอย่างมากต่อภาพทางเทคนิค คู่สกุลเงินนี้ได้รวบรวมกำลังและเคลื่อนไหวใต้ระดับ Fibonacci 76.4% ที่ 1.0263 ทำให้มีแนวโน้มที่จะดำเนินการขาลงต่อไปยังระดับการปรับตัวถัดไปที่ 100.0% ที่ 1.0179

หากคู่นี้สามารถรวมตัวเหนือจุด 1.0263 ได้ เราอาจได้เห็นการฟื้นตัวเล็กน้อยไปยัง 1.0315 และ 1.0346

โครงสร้างของคลื่นยังคงชัดเจน พิจารณาจากคลื่นขึ้นสุดท้ายที่ทะลุจุดสูงสุดก่อนหน้า คลื่นลงล่าสุด (ที่ยังดำเนินอยู่) ได้ลดลงต่ำกว่าจุดต่ำสุดของคลื่นสองครั้งก่อนหน้า ซึ่งบ่งบอกถึงการกลับทิศทางเป็นตลาดหมี หรืออาจเป็นการเคลื่อนไหวข้างที่ซับซ้อนในช่วงเวลาใหญ่ขึ้น

ในวันศุกร์ สภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นฐานอาจก่อให้เกิดการลดลงในค่าของยูโรเนื่องจากรายงานเศรษฐกิจของเยอรมันทั้งหมดไม่เป็นไปตามความคาดหวังของนักลงทุน อย่างไรก็ตาม การลดลงไม่เกิดขึ้นในวันศุกร์ แต่กลับส่งผลอย่างหนักในวันจันทร์

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลของเยอรมันในวันศุกร์ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการลดลงของค่าเงินยูโร หรือเงินปอนด์อังกฤษเช่นกัน

ในวันอาทิตย์ กลับมีความชัดเจนว่าการขู่ของ Donald Trump ไม่ได้เป็นเพียงคำกล่าวเปล่า ๆ เมื่อประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาได้บังคับใช้อัตราภาษีนำเข้าจากเม็กซิโก แคนาดา และจีน:

• เม็กซิโก: อัตราภาษี 25%
• แคนาดา: อัตราภาษี 25%
• จีน: อัตราภาษี 10%

ข่าวนี้ส่งผลสะเทือนต่อตลาดในวันจันทร์—ไม่เพียงแค่ตลาดเงินตรา แต่ยังรวมถึงตลาดการเงินในภาพรวมที่กว้างขึ้นอีกด้วย

น่าสนใจที่ว่าแม้จะมีความเป็นลบของเหตุการณ์นี้ แต่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐกลับแข็งค่าขึ้น ซึ่งบ่งบอกว่านักลงทุนยินดีกับมาตรการภาษีของอเมริกา

น่าสงสัยที่ไม่มีการประกาศภาษีกับสหภาพยุโรปหรือสหราชอาณาจักร—ซึ่งอาจดูมีเหตุผลเมื่อพิจารณาถึงการลดลงอย่างรุนแรงของยูโรและปอนด์ แม้ว่า Trump ได้ขู่ว่าจะมีภาษีกับ EU แต่ก็ยังไม่ได้บังคับใช้

ในกราฟระยะ 4 ชั่วโมง คู่เงินนี้กลับไปสนับสนุนดอลลาร์สหรัฐฯ หลังจากปรากฏความแตกต่างแบบขาลงในตัวบ่งชี้ CCI ซึ่งดันคู่เงินลงไปถึงระดับการย้อนกลับ 161.8% ที่ 1.0225 หากคู่เงินทรงตัวต่ำกว่า 1.0225 คาดว่าจะมีการลดลงอย่างต่อเนื่องไปถึง 1.0110 การเด้งกลับจาก 1.0225 จะสนับสนุนยูโรและอาจนำไปสู่การฟื้นตัวกลับไปที่ 1.0332 ปัจจุบัน ไม่มีความแตกต่างที่เกิดขึ้นในตัวบ่งชี้ใดๆ

รายงานข้อผูกพันของผู้ค้าที่ (COT):

ในสัปดาห์การรายงานล่าสุด ผู้ค้าระดับมืออาชีพปิดสถานะซื้อ 14,005 สถานะ และสถานะขาย 9,887 สถานะ ความเชื่อมั่นของนักเทรดที่ไม่ใช่เพื่อการค้า (Non-commercial traders) ยังคงเป็นขาลง บ่งบอกถึงการลดลงเพิ่มเติมสำหรับคู่สกุลเงินนี้:

• สถานะซื้อทั้งหมด: 153,000
• สถานะขายทั้งหมด: 220,000

เป็นระยะเวลาต่อเนื่องสิบเก้าสัปดาห์ ผู้เล่นรายใหญ่ได้ทำการขายยูโร ซึ่งบ่งบอกถึงแนวโน้มขาลงที่คงที่ แม้ในบางสัปดาห์ขาขึ้นอาจจะครอบงำได้เป็นบางครั้ง แต่นี่นับเป็นข้อยกเว้นมากกว่ากฎ

ปัจจัยหลักที่ทำให้ดอลลาร์อ่อนตัวก่อนหน้านี้ ซึ่งก็คือการคาดการณ์การผ่อนคลายนโยบายการเงินของ FOMC ได้ถูกพิจารณาไว้เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ตลาดไม่มีเหตุผลในทันทีที่จะขายดอลลาร์ ในขณะที่อาจมีปัจจัยใหม่ที่ปรากฏขึ้นในช่วงเวลาต่อไป แต่ความแข็งแรงของดอลลาร์สหรัฐยังคงมีโอกาสสูงกว่า การวิเคราะห์ทางเทคนิคยังสนับสนุนการต่อเนื่องของแนวโน้มขาลงในระยะยาว บอกเป็นนัยถึงการลดลงเพิ่มเติมใน EUR/USD

ปฏิทินข่าวสำหรับสหรัฐอเมริกาและยูโรโซน:

• ยูโรโซน: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อในภาคการผลิตของเยอรมนี (08:55 UTC)
• ยูโรโซน: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อในภาคการผลิต (09:00 UTC)
• ยูโรโซน: ดัชนีราคาผู้บริโภค (10:00 UTC)
• สหรัฐอเมริกา: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อในภาคการผลิต (14:45 UTC)
• สหรัฐอเมริกา: ดัชนี ISM ในภาคการผลิต (15:00 UTC)

ปฏิทินเศรษฐกิจสำหรับวันที่ 3 กุมภาพันธ์มีเหตุการณ์สำคัญหลายประการ อย่างไรก็ตาม คาดว่าผลกระทบของรายงานเหล่านี้ต่อความเชื่อมั่นตลาดจะอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากความสนใจในปัจจุบันเน้นไปที่ภาษีการค้า

การคาดการณ์ EUR/USD และคำแนะนำสำหรับนักเทรด:

สามารถเปิดสถานะขายโดยตั้งเป้าหมายที่ 1.0376 และ 1.0346 เมื่อคู่สกุลเงินอยู่ต่ำกว่าแนวโน้มขึ้นบนกราฟรายชั่วโมง ขณะนี้เป้าหมายทั้งหมดได้ถูกเอาชนะเป็นอย่างมาก

ไม่แนะนำให้ซื้อในวันนี้ เนื่องจากคู่สกุลเงินปิดต่ำกว่าแนวโน้มขึ้นบนกราฟรายชั่วโมง การเปิดสถานะขายใหม่ยังคงมีความเสี่ยงและไม่เหมาะสมในเวลานี้

ระดับ Fibonacci:

• กราฟรายชั่วโมง: 1.0179–1.0533
• กราฟ 4 ชั่วโมง: 1.0603–1.1214