ในการคาดการณ์ช่วงเช้าของฉัน ฉันได้เน้นที่ 1.2415 เป็นระดับสำคัญสำหรับการเข้าสู่ตลาด ลองมาดูที่กราฟ 5 นาทีเพื่อวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้น คู่สกุลเงินลดลงไปที่ 1.2429 แต่การทะลุหลอกไม่ได้เกิดขึ้น ดังนั้นฉันจึงไม่ได้เข้าสู่การซื้อขายใดๆ ใน GBP/USD ภาพรวมทางเทคนิคสำหรับช่วงครึ่งหลังของวันได้ถูกปรับเปลี่ยนแล้ว

กลยุทธ์ Long Position สำหรับ GBP/USD

เนื่องจากไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรและความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการแข็งค่าของเงินปอนด์ ผู้ซื้อจึงตัดสินใจทำกำไรก่อนที่ธนาคารกลางสหรัฐจะตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ซึ่งอาจทำให้การแก้ไขเล็กน้อยใน GBP/USD เกิดขึ้นในช่วงครึ่งแรกของวัน

ปัจจัยสำคัญตอนนี้คือท่าทีของ Fed จะเป็นอย่างไร หากคณะกรรมการตลาดกลางสหรัฐ (FOMC) ถือท่าทีประนีประนอม เงินดอลลาร์จะอ่อนค่าลงและสนับสนุนเงินปอนด์ อย่างไรก็ตาม หาก Fed มีท่าทีระวังเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคต จะเพิ่มแรงกดดันขายให้กับ GBP/USD

หากคู่เงินนี้ลดลง ผมจะมองหา long positions หลังจากที่มี false breakout ที่ระดับ 1.2403 โดยคาดหวังว่าราคาจะขึ้นไปที่ 1.2460 ซึ่งเป็นแนวต้านที่เกิดขึ้นในช่วงครึ่งแรกของวัน ที่นี่ที่คาดว่าจะมีผู้ขายเข้ามามีบทบาท

การ break และ retest ของ 1.2460 จากด้านบนจะเป็นโอกาสในการซื้อครั้งใหม่ โดยมีเป้าหมายที่ 1.2519 ซึ่งจะเสริมแนวโน้มขาขึ้น เป้าหมายขึ้นขั้นสุดท้ายคือ 1.2571 ซึ่งผมวางแผนจะทำกำไร

หาก GBP/USD ลดลงต่อและผู้ซื้อไม่เข้าดำเนินการที่ระดับ 1.2403 ความกดดันต่อคู่เงินนี้จะเพิ่มขึ้น ในกรณีนั้น ผมจะพิจารณา long positions หลังจากที่มี false breakout ที่ 1.2349 หรือจะซื้อเมื่อราคาเด้งกลับจาก 1.2301 โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ไข intraday 30-35 จุด

กลยุทธ์ Short Position สำหรับ GBP/USD

ผู้ขายกำลังพยายามขยายการปรับแก้ที่เริ่มต้นเมื่อวานนี้ แต่ด้วยเหตุการณ์พื้นฐานสำคัญที่รออยู่ จึงทำให้โมเมนตัมจำกัด

แนวต้านที่ระดับ 1.2460 เป็นจุดที่สำคัญ เนื่องจากสอดคล้องกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ซึ่งกดดันให้เกิดแนวโน้มขาลงด้วย False breakout ที่ระดับนี้พร้อมกับท่าทีที่แข็งกร้าวของ Fed จะเป็นโอกาสการขาย โดยมีเป้าหมายที่ 1.2403

การ break และ retest ของ 1.2403 จากด้านล่างจะเป็นการเปิดคำสั่ง stop-loss และเปิดโอกาสให้ลดลงไปยัง 1.2349 เป้าหมายขาลงขั้นสุดท้ายคือ 1.2301 ที่ซึ่งผมวางแผนจะทำกำไร

หาก GBP/USD เพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งหลังของวันและผู้ขายไม่เข้าดำเนินการที่ระดับ 1.2460 แนวโน้มขาขึ้นมีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไป ในกรณีนี้ ผมจะชะลอการ short positions จนกว่าจะมีการทดสอบที่ 1.2519 ซึ่งสอดคล้องกับระดับสูงสุดของสัปดาห์ โดยจะเข้า short trade หลังจากที่มี false breakout ที่ระดับนี้

หากยังไม่มีโมเมนตัมขาลงเกิดขึ้นที่ 1.2519 ผมจะพิจารณา short positions จาก 1.2571 โดยคาดว่าจะมีการปรับลดลง 30-35 จุด

รายงาน Commitments of Traders (COT)

รายงาน COT วันที่ 21 มกราคม แสดงให้เห็นว่ามีการเพิ่มขึ้นของสถานะขาย (short positions) และการลดลงของสถานะซื้อ (long positions) ซึ่งยังคงเปลี่ยนแปลงความเชื่อมั่นไปในทิศทางที่สนับสนุนผู้ขายมากขึ้น

สิ่งนี้ไม่น่าแปลกใจ เมื่อพิจารณาจากข้อมูลเศรษฐกิจของอังกฤษที่อ่อนแอและอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น ซึ่งกำลังกดดันธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) มีความเป็นไปได้ว่า BoE จะปรับลดดอกเบี้ยอีกครั้งในการประชุมนโยบายครั้งถัดไป ซึ่งสถานการณ์นี้ได้ถูกสะท้อนในค่าเงินปอนด์ไปแล้ว

เมื่อไรก็ตามที่การเคลื่อนไหวในตลาดก็ยังขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของฝ่ายบริหารของทรัมป์ ซึ่งอาจส่งผลต่อความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐได้

ตามรายงาน COT:

• สถานะซื้อของนักลงทุนที่ไม่ใช่นักพาณิชย์ลดลง 4,861 สัญญา เหลือ 75,696
• สถานะขายของนักลงทุนที่ไม่ใช่นักพาณิชย์เพิ่มขึ้น 3,834 สัญญา เป็น 83,953
• ดังนั้น ช่องว่างระหว่างสถานะซื้อและสถานะขายจึงแคบลง 1,018

สัญญาณจากดัชนี

เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

GBP/USD กำลังซื้อขายต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 และ 50 คาบเวลา บ่งบอกถึงศักยภาพการลดลงเพิ่มเติมของค่าเงินปอนด์

หมายเหตุ: เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่กล่าวถึงนี้อ้างอิงจากกราฟ H1 และอาจจะแตกต่างจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คลาสสิกของรายวัน (D1)

Bollinger Bands

หากคู่ค่าตกลง เส้น Bollinger Band ล่างที่ 1.2405 จะทำหน้าที่เป็นแนวรับ

คำอธิบายดัชนี

• เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA): แสดงแนวโน้มปัจจุบันโดยการปรับความผันผวนและเสียงรบกวน
  • เส้น MA 50 คาบเวลา (สีเหลือง)
  • เส้น MA 30 คาบเวลา (สีเขียว)
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence)
  • EMA เร็ว - คาบเวลา: 12
  • EMA ช้า - คาบเวลา: 26
  • SMA - คาบเวลา: 9
• Bollinger Bands: คาบเวลา – 20
• ผู้ค้าแบบไม่ได้ดำเนินการเชิงพาณิชย์: ผู้เก็งกำไร เช่น ผู้ค้าเดี่ยว กองทุนป้องกันความเสี่ยง และสถาบันขนาดใหญ่ที่ใช้ตลาดฟิวเจอร์สเพื่อการเก็งกำไร
• สถานะซื้อของผู้ไม่ได้ดำเนินการเชิงพาณิชย์: ตำแหน่งการซื้อทั้งหมดที่ถือโดยผู้ค้าแบบไม่ได้ดำเนินการเชิงพาณิชย์
• สถานะขายของผู้ไม่ได้ดำเนินการเชิงพาณิชย์: ตำแหน่งการขายทั้งหมดที่ถือโดยผู้ค้าแบบไม่ได้ดำเนินการเชิงพาณิชย์
• สถานะสุทธิของผู้ไม่ได้ดำเนินการเชิงพาณิชย์: ความแตกต่างระหว่างตำแหน่งซื้อและขายที่ถือโดยผู้ค้าแบบไม่ได้ดำเนินการเชิงพาณิชย์