Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила отбой от уровня 1,0944, уже третий по счету, и разворот в пользу американской валюты с падением к уровню Фибо 200,0% – 1,0857. Отбой котировок от этого уровня сработает вновь в пользу европейца и возобновления роста в направлении уровня 1,0944. Закрепление курса пары под уровнем 1,0857 повысит вероятность продолжения падения в направлении зоны поддержки 1,0781–1,0797 и начала «медвежьего» тренда.

Ситуация с волнами на часовом графике преобразовалась. Последняя завершенная волна вниз не пробила лоу предыдущей волны, а последняя волна вверх пробила предыдущий пик, но всего на несколько пипсов. Таким образом, в данное время волны указывают на сохранение «бычьего» тренда, но он может начать разворачиваться уже в ближайшее время, так как быки исчерпали запас сил. Тарифы Дональда Трампа несколько недель оказывали сильнейшее давление на доллар, но быкам тоже нужна пауза.

Информационный фон в среду был очень интересным. Я даже не буду рассматривать все отчеты дня, потому что главное событие состоялось вечером. FOMC оставил без изменений процентную ставку, а члены FOMC подтвердили намерение снизить ставки дважды в 2025 году. Однако сразу несколько членов переметнулись на «ястребиную» сторону и не ожидают больше одного смягчения ДКП в текущем году. На мой взгляд, это усиление «ястребиного» настроя регулятора, которое доллар проигнорировал. Джером Пауэлл на пресс-конференции сообщил, что инфляция в текущем году может быть несколько выше, чем предполагалось, а тарифы Дональда Трампа вносят неопределенность на рынки и в экономику. Таким образом, президент ФРС не берется прогнозировать, каким будет влияние торговой политики на экономику, инфляцию и ВВП. По его словам, экономика США остается сильной, а ФРС продолжает усиленно работать над возвратом инфляции к 2%. Итоги заседания ФРС можно считать чуть более «ястребиными», чем предполагалось. И это вновь никак не помогло доллару. По крайней мере, вчера.

На 4-часовом графике пара продолжает процесс роста после закрытия над горизонтальным коридором. Теперь тренд «бычий», о чем говорит восходящий трендовый коридор. Отбой курса пары от уровня Фибо 61,8% – 1,0818 позволяет ожидать продолжение роста в направлении следующего уровня коррекции 76,4% – 1,0969. У индикаторов CCI и RSI назревают новые «медвежьи» дивергенции, что указывает на готовящееся падения. На часовом графике падение также «назревает». ФРС дал возможность доллару выполнить рост. Возможно, он уже начался.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 3424 контракта Long и закрыли 19772 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» стало вновь «бычьим» – спасибо Дональду Трампу. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 188 тысяч, а контрактов Short – 175 тысяч.

Двадцать недель подряд крупные игроки избавлялись от евровалюты, но сейчас уже 5 недель подряд избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Разница в подходах к ДКП у ЕЦБ и ФРС имеет перекос в сторону расширения дифференциала по ставкам, что по-прежнему работает на пользу доллара США, но политика Дональда Трампа является более весомым фактором для трейдеров, так как может оказать «голубиное» воздействие на политику FOMC, а также вызвать рецессию в американской экономике.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (08-00 UTC).

США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (12-30 UTC).

США – Индекс деловой активности Филадельфии (12-30 UTC).

США – Продажи существующих домов (14-00 UTC).

20 марта календарь экономических событий содержит в себе четыре записи, три из которых второстепенны для трейдеров. Влияние информационного фона на настроение рынка в четверг может быть достаточно слабым.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,0944 на часовом графике с целями 1,0857 и 1,0797. Сейчас эти сделки можно держать открытыми. Покупки сейчас возможно рассматривать, но меня по-прежнему очень смущает сильный и практически безоткатный рост пары. Я с опаской отношусь к таким движениям, когда цена движется только в одну сторону. Считаю, что в данное время тренд разворачивается в сторону медведей.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0529–1,0213 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.