Вчера была образована лиши одна точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0450 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение в район 1.0485 произошло, но до образования подходящих точек входа в рынок дело так и не дошло. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.0450 привел к покупкам евро, что вылилось в рост пары на 20 пунктов, после чего спрос снизился.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчерашние результаты переговоров представителей России и США не привели к возврату спроса на рисковые активы. Давление на пару EUR/USD вернулось уже в ходе американских торгов после заявлений Дональда Трампа о том, что, скорее всего, введет пошлины на импорт автомобилей, полупроводников и фармацевтических препаратов в размере около 25%. Сегодня евро может провалиться еще ниже, но для этого необходима слабая статистика по индексу закупочных цен производителей еврозоны и негативный прогноз по экономике от Еврокомиссии по еврозоне. В случае дальнейшей нисходящей коррекции пары лишь формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0437 приведет к хорошей точке входа в рынок и росту в район сопротивления 1.0475. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки входа на покупку в продолжение развития бычьего тренда уже с целью более крупного роста в район 1.0512, что укрепит бычьи перспективы рынка. Самой дальней целью выступит максимум 1.0554, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0437 в первой половине дня нисходящая коррекция продолжится, а давление на евро возрастет. Продавцы наверняка сумеют дотянуться до 1.0409, так что лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.0376 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы евро вчера в очередной раз попытались, но поддержки со стороны крупных игроков так и не получили. Даже очередные пошлины от администрации Дональда Трампа не вселили опасения за будущее европейской валюты. Сегодня первого проявления медведей жду в районе ближайшего сопротивления 1.0475. Формирование там ложного пробоя после слабых данных и негативных прогнозов даст точку входа в короткие позиции против тренда с перспективой снижения к поддержке 1.0437. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район минимума 1.0409. Самой дальней целью выступит область 1.0376, где буду фиксировать прибыль. В случае дальнейшего движения вверх EUR/USD в первой половине дня на фоне сильной статистики по еврозоне, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0475, где расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов, короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.0512. Там буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0554 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 11 февраля наблюдался рост коротких и длинных позиций. Желающих покупать евро было меньше, чем желающих продавать, однако стоит понимать, что этот отчет не учитывает телефонный разговор Путина с Трампом, так что сильно на эти данные обращать внимания не стоит. Наверняка после первого контакта лидеров ситуация на рынке изменилась в сторону покупателей, о чем мы узнаем лишь на следующей неделе. Пока же слабость американского доллара продолжит сохраняться, особенно учитывая достаточно посредственную фундаментальную статистику, выходящую в последнее время по США. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 040, до уровня 165 594, в то время как короткие некоммерческие позиции увеличились на 8 851, до уровня 230 019. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 2 856.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное падение евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0437.

Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.