Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение вторника вновь не показала абсолютно никакого желания торговаться. Волатильность в течение дня опять была минимальной, движения по факту отсутствовали. В целом два дня подряд европейская валюта сползает к критической линии Киджун-сен, что можно считать локальной коррекцией, о которой мы предупреждали в понедельник. Восходящая тенденция сохраняется, о чем свидетельствует линия тренда, но желание торговать у рынка напрочь отсутствует. Так как на этой неделе важных событий будет очень мало, то вполне возможно, что в оставшиеся три дня мы будем наблюдать похожие движения. Напомним, что все движение вверх последних недель – коррекция на дневном ТФ. А падение пары в понедельник и вторник – это локальная коррекция. Вероятно, отрабатывать коррекцию внутри коррекции не стоит пытаться.

Во вторник макроэкономический фон фактически отсутствовал, если не считать двух абсолютно второстепенных индексов экономических настроений от института ZEW. Они никакого воздействия на рынок не оказали, хоть и показали достаточно высокие значения. Но рынок сейчас охвачен другими факторами. Такими, как глобальная коррекция, монетарная политика ФРС и ЕЦБ, внешняя политика Дональда Трампа.

В течение минувшего дня на 5-минутном ТФ цена несколько раз преодолевала уровень 1,0461 в обе стороны. Так как волатильность была минимальной, заходить в рынок не было никакого смысла. Уже на европейской торговой сессии стало понятно, что цена просто игнорирует уровень 1,0461, торгуясь прямо по нему. На американской торговой сессии ситуация лучше не стала.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 11 февраля. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время оставалась «бычьей», но медведи все-таки перешли в зону собственного превосходства. Три месяца назад количество открытых Short-позиций профессиональными трейдерами резко увеличилось, а нетто-позиция в первые за долгое стала отрицательной. Это говорит о том, что европейская валюта теперь чаще продается, чем покупается.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты. Последний виток роста евровалюты на недельном ТФ практически не виден, но это в любом случае банальный откат. Может быть, еще несколько недель пара будет корректироваться, но 16-летний нисходящий тренд от этого не отменится.

В данное время красная и синяя линии пересеклись и поменяли свое расположение относительно друг друга, что свидетельствует о «медвежьей» тенденции на рынке. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 3,0 тысячи, а количество шортов – на 8,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась еще на 5,8 тысячи контрактов.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 19 февраля. Евровалюта стоит на пороге длительного флэта.

Обзор пары GBP/USD. 19 февраля. Фунт стерлингов тоже исчерпал запас сил.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 19 февраля.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара продолжает локальный восходящий тренд. Мы считаем, что падение возобновится в среднесрочной перспективе, так как ФРС может снизить ставку в 2025 году всего 1-2 раза, а ЕЦБ – гораздо больше. Однако в краткосрочной перспективе мы можем увидеть еще один или два восходящих тренда, потому что коррекция на дневном ТФ может занять очень много времени. Веских причин расти у евро, как не было, так и нет. Текущий рост – на 80% технический.

На 19 февраля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0124, 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0461, 1,0524, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0327) и Киджун-сен (1,0416). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

На среду в Евросоюзе вновь не запланировано ни одного важного события. В Штатах будут опубликованы отчеты по разрешениям на строительство и начатым строительствам домов, а также протокол последнего заседания ФРС. Однако и эти события мы считаем абсолютно второстепенными. Они вряд ли сдвинут рынок с мертвой точки. Все идет к тому, что третий день подряд мы будем наблюдать ультра-слабые движения на рынке.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.