Вчера так и не было образовано подходящих точек входа в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0485 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение в район 1.0485 произошло, но до образования подходящих точек входа в рынок дело так и не дошло. Во второй половине дня, на фоне низкой волатильности из-за выходного дня в США, до обозначенных уровней мы так и не дотянули, так что я остался без сделок.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 1февраля наблюдался рост коротких и длинных позиций. Желающих покупать евро было меньше, чем желающих продавать, однако стоит понимать, что этот отчет не учитывает телефонный разговор Путина с Трампом, так что сильно на эти данные обращать внимание не стоит. Наверняка после первого контакта лидеров ситуация на рынке изменилась в сторону покупателей, о чем мы узнаем лишь на следующей неделе. Пока же слабость американского доллара продолжит сохраняться, особенно учитывая достаточно посредственную фундаментальную статистику, выходящую в последнее время по США. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 040, до уровня 165 594, в то время как короткие некоммерческие позиции увеличились на 8 851, до уровня 230 019. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 2 856.

Вчерашние заявления представителей ФРС о том, что необходимо подождать со снижением ставок так понравилось покупателям доллара, что в ходе сегодняшних азиатских торгов давление на пару EUR/USD увеличилось. В ходе сегодняшней европейской сессии нас ждет ряд статистики, способный усилить давление на европейскую валюту. Ожидаются цифры по индексу настроений в деловой среде от института ZEW Германии и еврозоны, а также индексу текущей ситуации от института ZEW по Германии. Встреча совета министров финансов стран Евросоюза также будет в центре внимания трейдеров. Действовать на покупку евро при этом лучше как можно ниже. Первого проявления быков жду в районе новой поддержки 1.0450, образованной по итогам прошлой недели. Формирование там ложного пробоя станет поводом для открытия длинных позиций с целью восстановления евро в район промежуточного сопротивления 1.0482. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона приведут к дальнейшему укреплению пары с шансом на скачок к 1.0512. Самой дальней целью выступит максимум 1.0554, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет хорошие бычьи перспективы. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0450 в первой половине дня коррекция по евро продолжится. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0414. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от минимума 1.0376 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы евро активизировались вчера во второй половине дня, продолжив коррекцию в ходе сегодняшних азиатских торгов. В случае роста евро после хороших данных от ZEW защита ближайшего сопротивления 1.0482 будет основной задачей медведей. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в короткие позиции в расчете на дальнейшее падение пары в район поддержки 1.0450. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.0414, где рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей евро. Самой дальней целью выступит минимум 1.0376, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня перечеркнет бычьи перспективы пары. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0482, а там проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов, покупатели сумеют добиться более крупного роста пары. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0512. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0554 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0450. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0500.

Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.