Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение вторника вновь торговалась с небольшой волатильностью. Как следствие, ни одного интересного движения в течение дня мы не увидели. Могло спровоцировать движения на рынке выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, но оно было запланировано на вечер, а в течение дня поводов активно торговать не было. Пауэлл же вечером ничего интересного или нового не сообщил, выступая перед Банковским комитетом Сената США. Он вновь заявил, что спешить со снижением ключевой ставки нет никакой необходимости, так как экономика сильна, а дополнительное смягчение монетарной политики может привести к замедлению прогресса в снижении инфляции. Ничего нового. Американская валюта во второй половине дня немного снизилась, но в текущих обстоятельствах такое движение не имеет никакого значения.

В краткосрочной перспективе на часовом ТФ у нас начал формирование новый восходящий тренд. Нисходящая линия тренда была преодолена, поэтому можно ожидать некоторого роста пары. Однако на 4-часовом ТФ все движение последних недель выглядит, как сумбурный флэт без четких границ. А на дневном ТФ – у нас слабая восходящая коррекция, которая никак не получит развития. Таким образом, на сильное или стабильное движение в одну сторону рассчитывать по-прежнему не приходится.

На 5-минутном ТФ в течение вторника не было сформировано ни одного торгового сигнала. Лишь вечером цена сумела достичь и преодолеть уровень 1,0340, который является частью области 1,0340-1,0366. Поэтому если и торговать, то от области, а не от уровня. Сверху – линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б, которые нужно преодолеть, если евровалюта хочет немного подрасти. А на «много» рассчитывать ей не приходится.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 4 февраля. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время оставалась «бычьей», но медведи все-таки перешли в зону собственного превосходства. Два месяца назад количество открытых Short-позиций профессиональными трейдерами резко увеличилось, а нетто-позиция в первые за долгое стала отрицательной. Это говорит о том, что европейская валюта теперь чаще продается, чем покупается.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты. Последний виток роста евровалюты на недельном ТФ практически не виден, но это в любом случае банальный откат. Может быть, еще несколько недель пара будет корректироваться, но 16-летний нисходящий тренд от этого не отменится.

В данное время красная и синяя линии пересеклись и поменяли свое расположение относительно друг друга, что свидетельствует о «медвежьей» тенденции на рынке. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 8,9 тысячи, а количество шортов – на 0,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 8,0 тысячи контрактов, но на «медвежью» тенденцию это никак не влияет.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 12 февраля. На рынке затишье, но это ненадолго.

Обзор пары GBP/USD. 12 февраля. Фунт стерлингов не горит желанием расти.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 12 февраля.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара завершила локальный нисходящий тренд, нисходящая линия тренда преодолена. Мы считаем, что падение будет продолжаться в среднесрочной перспективе, так как ФРС может снизить ставку в 2025 году всего 1-2 раза, что гораздо более «ястребиный» настрой, чем тот вариант, которого ожидал рынок. Однако в краткосрочной перспективе мы можем увидеть еще один или два восходящих тренда. Веских причин расти у евро, как не было, так и нет, но коррекция слишком слаба на дневном ТФ, чтобы быть завершенной.

На 12 февраля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0124, 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0461, 1,0524, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0372) и Киджун-сен (1,0366). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

На среду запланировано второе выступление главы ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе США, а также куда более важный отчет по инфляции в США. От Пауэлла через две недели после заседания ФРС нет смысла ожидать новой риторики, а отчет по инфляции, имеющий вполне конкретное влияние на монетарную политику, выглядит гораздо более значимым событием.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.