Биткоин в последние несколько дней торгуется очень вяло, на рынке затишье. Однако новости из криптовалютной среды продолжают поступать. Сегодня стало известно, что ЕЦБ будет пересматривать свое отношение к любым центральным банкам, в резервы которых входит биткоин. Об этом заявил один из представителей ЕЦБ Пьеро Чиполлоне. Он также отметил, что на данный момент ни один из центробанков Евросоюза не интегрировал биткоин в свои резервы. «Мы считаем, что биткоин не подходит для формирования резервов, его привлекательность основана исключительно на спекуляциях», — считает Чиполлоне.

Репутация «актива спекулянтов номер один в мире» водится за биткоином уже очень давно. На курс биткоина может повлиять макроэкономическая статистика, изменения в монетарной политики центральных банков, доходность банковских депозитов или облигаций. Но прямого механизма влияния нет. Если европейская валюта растет или падает на действиях Центробанка, потому что эти процессы взаимосвязаны через экономику, то биткоин растет на позитивных новостях просто потому, что его покупают. Чиполлоне заявил, что многие на рынке думают, что цена на биткоин будет расти всегда. Однако у него нет никакой базовой стоимости, нет никакого обеспечения, нет модели заработка. По словам Чиполлоне, биткоин никогда не станет «цифровым золотом». Золото обладает коммерческой, промышленной и внутренней стоимостью, чего нет и никогда не будет у биткоина.

Анализ BTC/USD 1D

На дневном ТФ структура остается восходящей – каждый следующий HH (Higher High) строится после формирования HL (Higher Low). Мы видим, что последний HH был пробит, но это, так называемый, FAKE-BOS (ложный пробой). Новый максимум сформирован не был, была лишь получена ликвидность от ордеров Stop-Loss, которые были расположены за этим максимумом. Таким образом, мы предполагали, что биткоин готовится к серьезному падению. Биткоин действительно упал, но пока недостаточно сильно, чтобы говорить о нисходящем тренде.

На дневном ТФ сохраняется флэт. С его верхней границы была снята ликвидность, и с нижней границы бокового канала $92 100-108 000 она также была снята. Линией CHOCH обозначен уровень, закрепление ниже которого приведет к слому восходящего тренда. До него котировки «битка» не опускались. Поэтому биткоин не перешел к стадию формирования нисходящего тренда, к чему мы остаемся гораздо больше предрасположены. Биткоин вырос с $15 000 до $110 000 практически без коррекций, поэтому, может быть, не сейчас, но падение случится.

Флэт не является предвестником обязательной смены тренда. Согласно методологии Вайкоффа он представляет собой лишь коррекционный участок. Таким образом, на падение к уровню $92 100 рассчитывать можно в ближайшее время, но о более глубоком падении говорить пока не имеет особого смысла. За линией CHOCH расположено огромное количество трендовой ликвидности, которая обозначена наклонной линией. За этой линией расположены ордера Stop-Loss, за которыми может охотиться крупный игрок. Если линия CHOCH будет преодолена, мы будет рассматривать долгосрочное падение.

Анализ BTC/USD 4Н

На 4-часовом таймфрейме биткоин сломал локальный восходящий тренд (преодоление линии CHOCH), но на текущий момент все идет к тому, что криптовалюта останется внутри бокового канала. Из простых и понятных областей мы можем выделить только ближайшие области FVG снизу и сверху. До верхнего FVG биткоин добраться не сумел, а нижний – полностью проигнорировал. Хотим отметить, два снятия ликвидности в диапазоне текущего FVG. Так как тренд нисходящий, то нас больше интересуют именно такие снятия, так как они указывают на сохранение тренда. Исходя из текущей картины, мы предполагаем, что биткоин продолжит падение. А новый возврат к нижней границе флэта на дневном ТФ очень сильно повысит вероятность преодоления этой линии.

Рекомендации по торговле BTC/USD:

В данное время мы по-прежнему ожидаем падения биткоина. Отскок от нижней границы бокового канала спровоцировал рост, но он оказался недолговременным. На 4-часовом ТФ структура нисходящая, но на дневном ТФ – флэт. Таким образом, продолжение роста возможно, но мы все же склоняемся к новому падению. Ближайшей целью может выступать уровень $93 366. Однако понятных паттернов на продажу в данное время нет.

Пояснения к иллюстрациям:

CHOCH – слом трендовой структуры.

Liquidity – ликвидность Stop-Loss трейдеров, которых маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.

FVG – область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. Впоследствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей.

IFVG – инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает и затем тестирует ее с другой стороны.

OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.