Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение пятницы показала достаточно логичные движения, что в последнее время наблюдалось далеко не всегда. Доллар США по итогам дня вырос, но вырос не слишком сильно, так как все-таки макроэкономическая статистика из-за океана не была однозначно-положительной. Количество Нонфармов в январе составило всего 143 тысячи при прогнозе +170 тысяч минимум, но в то же время декабрьское значение было повышено до 307 тысяч. Таким образом, в общем отчет можно считать неплохим. Уровень безработицы снизился до 4%, чего никто не ожидал увидеть. Однако индекс настроения потребителей от университета Мичиган снизился до 67,8 пункта, что плохо. В целом безработица и пересмотр декабрьских Нонфармов все же перевесили, но сильного роста американская валюта показать не сумела, что тоже закономерно.

Техническая картина на часовом ТФ остается без изменений. Последний локальный нисходящий тренд завершился, линия тренда пробита, а цена тут же начала корректироваться, как мы и предупреждали. На новой неделе следует ожидать нового витка восходящего движение, так как на дневном ТФ коррекция все еще слишком слаба. Напомним, что коррекционные структуры всегда очень сложны, но могут выглядеть, как небольшой тренд или же как флэт. В данное время на дневном и 4-часовом ТФ коррекция больше похожа на флэт, а еще больше – на сумбур.

На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано несколько торговых сигналов, но мы их даже отмечать не стали, так как не было никакого смысла пытаться их отработать. Первый сигнал сформировался на американской торговой сессии, когда в Штатах были опубликованы данные по рынку труда. Естественно, в это время вряд ли стоило заходить в рынок. Далее пара очутилась в области 1,0327-1,0366, внутри которой и торговалась до самого закрытия недели...

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 4 февраля. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время оставалась «бычьей», но медведи все-таки перешли в зону собственного превосходства. Два месяца назад количество открытых Short-позиций профессиональными трейдерами резко увеличилось, а нетто-позиция впервые за долгое стала отрицательной. Это говорит о том, что европейская валюта теперь чаще продается, чем покупается.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты. Последний виток роста евровалюты на недельном ТФ практически не виден, но это в любом случае банальный откат. Может быть, еще несколько недель пара будет корректироваться, но 16-летний нисходящий тренд от этого не отменится.

В данное время красная и синяя линии пересеклись и поменяли свое расположение относительно друг друга, что свидетельствует о «медвежьей» тенденции на рынке. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 8,9 тысячи, а количество шортов – на 0,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 8,0 тысячи контрактов, но на «медвежью» тенденцию это никак не влияет.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 10 февраля. Евровалюта продолжает хождение по мукам.

Обзор пары GBP/USD. 10 февраля. Фунт стерлингов чувствует себя немного лучше евро, но рассчитывать не на что и ему.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 10 февраля.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара завершила локальный нисходящий тренд, нисходящая линия тренда преодолена. Мы считаем, что падение будет продолжаться в среднесрочной перспективе, так как ФРС может снизить ставку в 2025 году всего 1-2 раза, что гораздо более «ястребиный» настрой, чем тот вариант, которого ожидал рынок. Однако в краткосрочной перспективе мы можем увидеть еще один или два восходящих тренда. Веских причин расти у евро как не было, так и нет, но коррекция берет свое.

На 10 февраля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0124, 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0461, 1,0524, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0372) и Киджун-сен (1,0340). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

На понедельник запланировано только одно событие – выступление Кристин Лагард. Однако это достаточно формальное событие. Выступление главы ЕЦБ – это всегда интересно, но заседание ЕЦБ состоялось совсем недавно, и всю необходимую информацию регулятор предоставил рынку. Поэтому ничего нового из уст Лагард мы не ожидаем услышать.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.