Сегодня внимание инвесторов будет сосредоточено на публикации в 15-00 GMT данных по деловой активности в сфере услуг американской экономики и в 13-15 GMT отчета ADP по занятости в частном секторе.

Между тем пока участники валютного рынка активно продают доллар, переводя свои активы в защитные гособлигации, золото, иену и франк, на рынке цифровых валют наблюдается довольно спокойная ситуация. Основные цифровые валюты особо не растут, но и не падают, хотя, технические индикаторы перешли на сторону продавцов.

Одним из ключевых факторов недавней коррекции на крипторынке, по мнению экономистов, стало влияние новостного фона и динамики фондового рынка. Выпуск китайского ИИ-приложения DeepSeek оказал давление на американский технологический сектор. Поскольку криптовалюты часто коррелируют с высокорисковыми активами, это вызвало краткосрочное снижение BTC и альткойнов.

*) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по BTC

Если ожидаемые сегодня данные из США окажутся лучше прогнозов, то это может придать доллару силы для некоторого восстановления перед публикацией в пятницу (в 13:30 GMT) месячного отчета Минтруда США.

Укрепление же доллара может спровоцировать ослабление на рынке цифровых валют. ФРС придает особое внимание данным по инфляции и рынку труда. Инфляция в США, как мы видим, не желает особо сильно снижаться. Не дотянувший до прогноза и снизившийся в декабре базовый CPI (с +0,3% до +0,2% и с +3,3% до +3,2% в годовом выражении) возродил разговоры и надежды инвесторов американского фондового рынка на то, что ФРС все же пойдет по пути дальнейшего смягчения политики. Однако, основной показатель индекса потребительских цен CPI ускорился в декабре с +0,3% до +0,4% и с +2,7% до +2,9% в годовом выражении.

Если данные (за январь) с рынка труда США также окажутся достаточно позитивными, то

ФРС может продолжить жесткую политику, что может привести к снижению фондовых рынков и рынка криптовалют и укреплению доллара. Если показатели отчета Минтруда (основное внимание здесь сосредоточено на NFP, и по прогнозу ожидается его рост в январе на +170 тыс.) останутся стабильными или снизятся, доллар может оказаться под давлением, а вероятность дальнейшего роста крипторынка возрастёт.

В целом же биткоин и другие криптовалюты сохраняют восходящий тренд, и при отсутствии негативных макроэкономических сюрпризов рынок может продолжить укрепление. Рынок цифровых валют остаётся устойчивым. Влияние ФРС, институциональная активность и запуск новых инструментов поддержки создают благоприятную среду для дальнейшего роста.

Предпочтительны длинные позиции. Так, сигналом для новых покупок для пары BTC/USD может стать пробой уровня сопротивления 100300.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике), предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Крипторынок: ни роста, ни падения».

*) подробнее и альтернативный сценарий см. в BTC/USD: сценарии динамики на 05.02.2025