Вчера была образована лишь одна подходящая точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2415 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение в район 1.2429 произошло, но до формирования там ложного пробоя дело так и не дошло. По этой причине я остался без сделок по фунту. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.2404 позволил войти в длинные позиции, что вылилось в рост пары более чем на 50 пунктов.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Решение ФРС занять выжидательную позицию было вполне очевидным, так что особой поддержки доллар после вчерашнего заседания комитета так и не получил. Покупатели фунта воспользовались отсутствием новых ориентиров в политике ФРС и продолжили наращивать длинные позиции в рисковых активах. Сегодня в первой половине дня ожидаются данные по изменению объёма агрегата M4 денежной массы Великобритании, количеству одобренных заявлений на получение ипотечного кредита и объему чистых займов частным лицам. Хорошая статистика – повод дальше покупать фунт в расчете на возврат к бычьему рынку после неплохой коррекции на этой недели. Но при текущей неопределенности действовать на покупку лучше всего на коррекции. Лишь формирование ложного пробоя в районе хорошей поддержки 1.2427 будет поводом для входа в рынок в расчете на новый рост к сопротивлению 1.2460, образованному по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона увеличат шансы на дальнейшее восстановление фунта, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к сопротивлению 1.2489. Там ожидаю уже более активного проявления продавцов. Самой дальней целью будет область 1.2519, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня укрепит развитие бычьего рынка. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.2427 давление на фунт усилится, а пара может скатиться в район следующей поддержки 1.2394. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2349 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи вчера сделали все возможное, но решение ФРС было не в их пользу. Учитывая, что мы находимся в бычьем тренде, действовать на продажу собираюсь как можно выше, и после формирование ложного пробоя в районе ближайшего сопротивления 1.2460. Это даст точку входа в короткие позиции с целью снижения и обновления поддержки 1.2427, где чуть выше расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2394. Самой дальней целью выступит минимум 1.2349, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня приведет к остановке развития бычьего рынка. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2460 в первой половине дня, что более вероятно и возможно благодаря хорошей статистике, покупатели получат просто отличный шанс на укрепление восходящей тенденции. В таком случае следует отложить принятие решений до теста сопротивления 1.2489. Открывать короткие позиции там собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.2519, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
Моя группа в Telegram
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 января наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Расстановка сил продолжает смещаться на стороне продавцов, и оно неудивительно. Последние данные по экономике Великобритании явно оставляют желать лучшего, при этом инфляция вернулась к росту, что ставит Банк Англии в сложные условия. Скорей всего, регулятор пойдет на еще одно снижение ставок на ближайшем заседании комитета, что уже сейчас закладывается в котировки фунта. Но в моменте движение будет зависеть от принятых решений новой администрацией Дональда Трампа, так что не забывайте и про силу американского доллара. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 861, до уровня 75 696, тогда как короткие некоммерческие позиции прибавили 3 834, до уровня 83 953. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1 018.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2405.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
