Na terça-feira, o EUR/USD reverteu a favor do euro próximo ao nível de retração Fibonacci de 23,6%, em 1,0288, e iniciou um novo movimento ascendente. Os touros conseguiram empurrar o par para o nível de Fibonacci de 50,0%, em 1,0373. Uma rejeição deste nível apoiaria o dólar americano e puxaria o par de volta para 1,0288. No entanto, se o EUR / USD se conseguir consolidar acima de 1,0373, a tendência de alta pode se estender para 1,0411 e 1,0435.

No gráfico horário, a última onda descendente rompeu abaixo da mínima anterior, enquanto a última onda ascendente não conseguiu superar a máxima anterior. Isso sugere uma possível mudança para uma tendência de baixa ou um movimento lateral mais complexo. Além disso, a inconsistência no tamanho das ondas levanta dúvidas sobre a presença de uma tendência clara.

O cenário fundamental na terça-feira foi relativamente monótono. Os traders aguardavam o depoimento de Jerome Powell no Congresso, mas estavam mais interessados em possíveis novas percepções do que no discurso em si. Muitos esperavam que os senadores questionassem Powell sobre a influência de Donald Trump na política do Fed, mas esse tema sequer foi abordado.

Powell reafirmou a postura agressiva do Fed em relação à política monetária, enfatizando que não há urgência em reduzir as taxas de juros. O crescimento econômico segue forte e a inflação permanece elevada, levando o banco central a planejar a manutenção das taxas nos níveis atuais durante a maior parte de 2025. Apesar do tom hawkish, os traders de baixa não encontraram novidades nas declarações de Powell. Como observações semelhantes já foram feitas diversas vezes, o mercado, em grande parte, ignorou seus comentários.

No gráfico de 4 horas, o par se recuperou do nível de retração Fibonacci de 127,2%, em 1,0436, levando a uma reversão em favor do dólar americano. EUR/USD agora tem uma chance realista de retornar ao nível 161,8% Fibonacci em 1,0225. Para que os touros ultrapassem 1,0436 e sustentem um crescimento maior, seria necessário um forte catalisador fundamental. O indicador CCI está formando uma divergência de baixa, sinalizando uma potencial pressão de baixa.

Relatório de Compromisso dos Traders (COT)

Na última semana de relatório, os traders institucionais abriram 8.894 posições de compra e 904 posições de venda. O grupo "Não Comercial" permanece em baixa, sugerindo uma queda contínua no EUR/USD. O número total de posições de compra mantidas por especuladores é agora de 162.000, enquanto as posições de venda somam 221.000.

Durante vinte semanas consecutivas, grandes participantes do mercado têm reduzido suas posições em euros, reforçando a tendência de baixa de longo prazo. Eventualmente, aparecem semanas de alta, mas elas continuam sendo exceções e não a regra. O principal fator para um dólar dos E.U.A. mais fraco - expectativas de flexibilização monetária do FOMC - já foi precificado. Neste momento, não há novas razões fundamentais para vender o dólar a descoberto. A análise técnica confirma a continuação da tendência de baixa de longo prazo do EUR/USD. Assim, um novo movimento de baixa é esperado.

Calendário de notícias dos EUA e da União Europeia:

• EUA - Índice de Preços ao Consumidor (13-30 UTC).
• EUA - Discurso do presidente do FOMC, Jerome Powell (15-00 UTC).

Em 12 de fevereiro, o calendário de eventos econômicos contém duas entradas muito importantes. A influência do histórico de informações sobre o humor do mercado na quarta-feira pode ser bastante forte, mas à tarde.

Estratégia de negociação e recomendações para o EUR/USD

A venda do par foi possível com uma recuperação da zona de 1,0335 - 1,0346 com alvos de 1,0288 e 1,0213. O primeiro alvo foi alcançado. Hoje, as vendas da moeda do euro são possíveis com a recuperação do nível 1,0373, com metas de 1,0335 e 1,0288. Vendas a partir de outros níveis também podem ser consideradas. As compras podem ser consideradas perto do nível de 1,0288, mas a tendência agora parece mais como uma tendência de "baixa".

Níveis de Fibonacci como referência:

• Gráfico horário: 1.0533 – 1.0213
• Gráfico de 4 horas: 1.0603 – 1.1214