یورو/امریکی ڈالر کا 5 منٹ کا تجزیہ

یورو/امریکی ڈالر کی کرنسی کے جوڑے نے جمعہ بھر میں اوپر کی طرف حرکت جاری رکھی، جس سے کچھ الجھن پیدا ہوئی۔ جیسا کہ ہم نے متعدد بار ذکر کیا ہے، کلیدی عنصر روزانہ ٹائم فریم میں اوپر کی طرف اصلاح ہے۔ لہذا، یہ مکمل طور پر منطقی ہے کہ یورو/امریکی ڈالر مسلسل بڑھ رہا ہے۔ فی گھنٹہ ٹائم فریم پر، ہمارے پاس واضح اوپر کی طرف رجحان ہے۔ تاہم، گزشتہ ہفتے کے تمام بنیادی اور میکرو اکنامک ڈیٹا کا تجزیہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ یورو میں ڈالر کے مقابلے میں اضافے کی کم وجوہات تھیں۔ یہ رجحان ایک سال سے زیادہ عرصے سے برقرار ہے۔

اس کے باوجود، ڈالر غیر معینہ مدت تک نہیں بڑھ سکتا۔ آخرکار، تاجروں کو ڈالر کی پوزیشنوں پر منافع کو بند کرنے کی ضرورت ہے، اور جوڑی کو خود ہی درست کرنا ہوگا۔ یہ موجودہ قیمت کی حرکت کی وضاحت کرتا ہے، جو حالیہ معاشی واقعات اور رپورٹوں کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے۔ اوپر کی طرف تصحیح کافی دیر تک جاری رہ سکتی ہے، اور فی گھنٹہ ٹائم فریم پر، ہم تصحیح مکمل ہونے سے پہلے درجن بھر باری باری اور نیچے کے رجحانات دیکھ سکتے ہیں۔

جمعہ کو، یورو میں اضافے کی جائز وجوہات تھیں۔ یوروزون میں جی ڈی پی کی رپورٹ پیشین گوئیوں سے تجاوز کر گئی، جبکہ امریکی خوردہ فروخت کا ڈیٹا توقعات سے کم رہا۔ امریکہ میں صنعتی پیداوار میں توقع سے زیادہ اضافہ ہوا، لیکن پہلی دو رپورٹس نے پھر بھی یورو کے لیے اوپر کی رفتار فراہم کی۔

5 منٹ کے ٹائم فریم میں تجارتی سگنلز میں، ہم 1.0461 کی سطح سے پیش رفت اور ری باؤنڈ کو نمایاں کر سکتے ہیں۔ یہ سگنل اوورلیپ ہو گئے، یعنی صرف ایک لمبی پوزیشن کو کھولا جانا چاہیے تھا۔ دن کے اختتام تک، قیمت تقریباً 40 پِپس تک بڑھ چکی تھی، جو تاجروں کے لیے منافع بخش تجارت ہو سکتی تھی۔

سی او ٹی رپورٹ

ٹریڈرز کی تازہ ترین کمٹمنٹس (COT) رپورٹ، مورخہ 11 فروری، ظاہر کرتی ہے کہ غیر تجارتی تاجروں نے ایک طویل مدت کے لیے تیزی سے خالص پوزیشن برقرار رکھی ہے۔ تاہم ریچھوں نے اب قابو پالیا ہے۔ تین ماہ قبل، پیشہ ور تاجروں کے درمیان مختصر پوزیشنوں میں نمایاں اضافہ ہوا، جس کے نتیجے میں طویل عرصے میں پہلی بار منفی نیٹ پوزیشن حاصل ہوئی۔ یہ تبدیلی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ یورو اب خریدے جانے سے زیادہ کثرت سے فروخت ہو رہا ہے۔

فی الحال، یورو کی مضبوطی کی حمایت کرنے والے کوئی بنیادی عوامل نہیں ہیں۔ ہفتہ وار ٹائم فریم پر حالیہ اوپر کی حرکت بمشکل قابل دید ہے، یہ تجویز کرتی ہے کہ یہ محض ایک تکنیکی پل بیک ہے۔ طویل عرصے سے 16 سالہ نیچے کی طرف رجحان برقرار ہے، یہاں تک کہ اگر جوڑا مزید چند ہفتوں تک اصلاح کا تجربہ کرتا رہے۔

فی الحال، COT رپورٹ میں سرخ اور نیلی لکیریں عبور کر چکی ہیں، جو ان کی متعلقہ پوزیشنوں میں تبدیلی کی نشاندہی کرتی ہیں اور مارکیٹ میں مندی کے رجحان کا اشارہ دیتی ہیں۔ گزشتہ رپورٹنگ ہفتے کے دوران، غیر تجارتی ٹریڈرز کے درمیان لمبی پوزیشنز میں 3,000 کا اضافہ ہوا، جبکہ شارٹ پوزیشنز میں 8,800 کا اضافہ ہوا، جس کی وجہ سے خالص پوزیشن میں 5,800 کی کمی واقع ہوئی۔

یورو/امریکی ڈالر کا 1 گھنٹے کا تجزیہ

فی گھنٹہ ٹائم فریم پر، جوڑی نے مقامی کمی کے رجحان کو ختم کیا، نزول کی ٹرینڈ لائن کو توڑا، اور ایک نئی اوپر کی طرف ٹرینڈ لائن تشکیل دی۔ ہمیں اب بھی یقین ہے کہ نیچے کا رجحان درمیانی مدت میں جاری رہے گا، کیونکہ Fed ممکنہ طور پر 2025 میں صرف 1-2 بار شرحوں میں کمی کرے گا، جو کہ مارکیٹ کی توقع سے کہیں زیادہ سخت موقف ہے۔ تاہم، ہم اب بھی مختصر مدت میں ایک یا دو مزید اپ ٹرینڈ دیکھ سکتے ہیں۔ یورو میں اب بھی مضبوط بنیادی حمایت کا فقدان ہے، لیکن یومیہ ٹائم فریم پر تصحیح اتنی کمزور ہے کہ اسے مکمل نہیں سمجھا جا سکتا۔

17 فروری کے لیے، ٹریڈنگ کے لیے درج ذیل لیولز کی نشاندہی کی گئی ہے: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.7,70, 7,70, 1.70 نیز سینکو اسپین بی لائن (1.0340) اور کیجن سین لائن (1.0403)۔ اچیموکو اشارے کی لکیریں دن میں بدل سکتی ہیں، جن پر تجارتی سگنلز کی شناخت کرتے وقت غور کیا جانا چاہیے۔ اگر قیمت صحیح سمت میں 15 پِپس لے جاتی ہے تو بریک ایون پر سٹاپ لاس لگانا نہ بھولیں، جو سگنل غلط ہونے کی صورت میں ممکنہ نقصانات سے بچانے میں مدد کرتا ہے۔

پیر کے روز، یورو زون یا امریکہ میں کوئی اہم اقتصادی پروگرام طے نہیں ہے، نتیجے کے طور پر، اتار چڑھاؤ انتہائی کم ہو سکتا ہے، اور یورو کا غیر منطقی اوپر کی طرف جاری رہنے کا امکان نہیں ہے۔

تصاویر کی وضاحت:

سپورٹ اور مزاحمت کی سطح (موٹی سرخ لکیریں): موٹی سرخ لکیریں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ حرکت کہاں ختم ہوسکتی ہے۔ براہ کرم نوٹ کریں کہ یہ لائنیں تجارتی سگنل کے ذرائع نہیں ہیں۔

Kijun-sen اور Senkou Span B لائنز: Ichimoku انڈیکیٹر لائنیں 4 گھنٹے کے ٹائم فریم سے گھنٹہ وار ٹائم فریم میں منتقل کی گئیں۔ یہ مضبوط لکیریں ہیں۔

ایکسٹریم لیولز (پتلی سرخ لکیریں): پتلی سرخ لکیریں جہاں قیمت پہلے اچھال چکی ہو۔ یہ تجارتی سگنل کے ذرائع کے طور پر کام کرتے ہیں۔

پیلی لکیریں: ٹرینڈ لائنز، ٹرینڈ چینلز، یا کوئی اور تکنیکی پیٹرن۔

COT چارٹس پر انڈیکیٹر 1: تاجروں کے ہر زمرے کے لیے خالص پوزیشن کے سائز کی نمائندگی کرتا ہے۔