Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение четверга продолжала издеваться над трейдерами. Мы считаем, что сейчас не самое лучшее время для торговли на валютном рынке. Техническая картина по евровалюте на часовом ТФ запутанная донельзя. Казалось бы, вчера цена наконец-то закрепилась ниже восходящего канала. Но хотим напомнить, что ранее она уже преодолевала линии тренда, и к нисходящему тренду это не привело. В данное время котировки опустились к уровню 1,0823, который вполне можно считать нижней границей бокового канала 1,0823-1,0949. И вот у нас уже не завершившаяся восходящая тенденция, а сохраняющийся флэт. Заседание ФРС рынок, по сути, проигнорировал. Доллар США мог показать неплохой рост, особенно после сильного падения, но не показал.

Таким образом, картина остается очень сложной и запутанной. Доллар не хочет расти ни при каких условиях. Макроэкономические отчеты уже давно используются рынком только для покупок евровалюты. Дональд Трамп не объявлял новых тарифов, но это тоже не помогает доллару. ФРС заняла достаточно «ястребиную» позицию, но и тут доллар показал лишь формальный рост. Помимо этого, волатильность довольно средняя в данное время, а пара торгуется очень сумбурно, что особенно хорошо видно на 5-минутном ТФ.

На 5-минутном ТФ большую часть четверга цена находилась в нисходящем движении. Около уровня 1,0886 был сформирован сигнал на продажу, который можно было отрабатывать. Затем не без труда были преодолены линия Киджун-сен и уровень 1,0843. Однако после этого падение евровалюты прекратилось, хотя, казалось, все козыри на руках у медведей. Заработать по единственной короткой позиции можно было, но вряд ли много.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 11 марта. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время оставалась «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства, но сейчас быки вновь владеют инициативой. Преимущество медведей тает на глазах после того, как Трамп вступил в должность президента США, а доллар падает в бездну. Мы не можем сказать, что падение американской валюты однозначно продолжится, а отчеты COT – отображают настроение крупных игроков, которое в текущих обстоятельствах может очень быстро меняться.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты. Зато появился один очень весомый фактор для падения американской. Может быть, еще несколько недель или месяцев пара будет корректироваться, но 16-летний нисходящий тренд не отменится так быстро.

В данное время красная и синяя линии вновь пересеклись, поэтому тенденция на рынке сейчас уже «бычья». В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 3,4 тысячи, а количество шортов – сократилось на 19,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла еще на 23,2 тысячи контрактов.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 21 марта. Рынки паниковали зря, но доллару от этого не легче.

Обзор пары GBP/USD. 21 марта. Банк Англии тоже не повлиял на текущую ситуацию.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 21 марта.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме цена торгуется уже в боковом канале 1,0823-1,0949. Мы считаем, что падение возобновится в среднесрочной перспективе из-за разницы в монетарной политике ЕЦБ и ФРС, однако неизвестно, сколько еще рынок будет отрабатывать только «фактор Трампа». Текущее движение вверх – это уже протест рынка против Дональда Трампа, а куда оно приведет пару – неизвестно. Трейдеры игнорируют очень многие новости и отчеты, а доллар распродается при любой удобной возможности.

На 21 марта мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0340-1,0366, 1,0461, 1,0524, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0823, 1,0886, 1,0949, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0709) и Киджун-сен (1,0858). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В пятницу ни в Евросоюзе, ни в США не запланировано ни одного важного события. Таким образом, сегодня движения могут быть еще хуже, чем в четверг или среду. Чтобы началось нисходящее движение, нужно преодолеть уровень 1,0823. Однако как оно начнется, если трейдеры по-прежнему отказываются от покупок доллара?

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.