Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0818 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя дали точку входа в короткие позиции, что вылилось в падение пары на 35 пунктов. Во второй половине дня покупки в районе 1.0783 на ложном пробое и аналогичные покупки в районе 1.0818 позволили забрать с рынка по 30 пунктов на каждом движении.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера Европейский центральный банк снизил процентные ставки заявив, что намерен это делать и дальше, что ограничило восходящий потенциал пары EUR/USD. Сегодня ожидается много статистики, способной подпортить жизнь покупателям европейской валюты. Кроме слабых данных по ВВП еврозоны за четвертый квартал, также ожидаются цифры по изменению уровня занятости в еврозоне, изменению объема заказов в промышленности Германии и сальдо баланса внешней торговли Франции. В случае еще одного снижения евро действовать на покупку собираюсь в районе все того же уровня поддержки 1.0783 по аналогии со вчерашним днем. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к хорошей точке входа в рынок с целью роста в район нового сопротивления 1.0818, выступающего серединой краткосрочного бокового канала. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки входа на покупку в расчете на восстановление евро с целью 1.0852, где ожидаю более активного проявления продавцов. Самой дальней целью выступит максимум 1.0885, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0783 в первой половине дня, давление на пару возрастет. Продавцы наверняка сумеют дотянуться до 1.0749, так что лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.0715 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы вчера заявили о себе, но очередного их проявления я ожидаю лишь после слабой статистики по еврозоне, свидетельствующей о проблемах в экономике региона. Очень голубиный тон Кристин Лагард, которая сегодня вновь выступает, также сумеет придать рынку медвежий импульс. Активные действия медведей в районе 1.0818 вместе с ложным пробоем дадут хорошую точку входа на продажу евро в расчете на снижение к ближайшей поддержке 1.0783. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.0749, где ожидаю уже более активного проявления покупателей. Самой дальней целью в конце недели выступит область 1.0715, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0818, короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.0852. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0885 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 25 февраля наблюдался рост длинных позиций и довольно сильное сокращение коротких. Желающих покупать евро становится все больше и больше. Давление США на Украину с целью заключение сделки о приостановке военных действий продолжают усиливать спрос на рисковые активы. Данные по инфляции в еврозоне, удовлетворяющие ожиданиям ЕЦБ, также позволяют регулятору дальше активно снижать ставки, что в будущем положительно скажется на экономике и ее темпах роста, делая евро привлекательным для покупки в настоящее время. Однако перевес все еще остается на стороне продавцов евро, так что с покупками на максимумах будьте осторожны. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 12 379 до уровня 182 699, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 13 616 до уровня 208 124. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4 106.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0783.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.