Вчера была образована лишь одна точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0487 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение произошло, но до образования подходящих точек входа дело так и не дошло. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.0487 привел к точке входа на покупку евро, что вылилось в рост более чем на 30 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Очень слабые данные по сокращению объема продаж жилья на первичном рынке США привели к резкой распродаже американского доллара и укреплению евро. Многие экономисты не рассчитывали на такие плохие показатели, что является еще одним проявлением слабости американской экономики. Но уже в середине американской сессии с рядом заявлений выступил президент США Дональд Трамп, который, одним словом, обвалил евро и укрепил доллар. Трамп заявил о том, что Европейский союз был создан для того, чтобы надуть Соединенные Штаты и что он готов ввести пошлины в отношении ЕС в 25% не только на автомобили, но и на всё остальное. Сегодня давление на евро может сохраниться, так как впереди ожидается слабая статистика по изменению агрегата М3 денежной массы еврозоны и объем кредитования частного сектора. Также будет опубликован отчет ЕЦБ со встречи по монетарной политике, где мы наверняка прочитаем о планах регулятора по дальнейшему снижению ставок. Если данные разочаруют, скорей всего мы увидим снижение EUR/USD в район нижней границы бокового канала 1.0456. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к хорошей точке входа в рынок и росту в район сопротивления 1.0491, закрепиться выше которого вчера так и не удалось. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки входа на покупку в расчете на развитие бычьего тренда уже с целью более крупного роста в район 1.0523. Самой дальней целью выступит максимум 1.0564, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0456 в первой половине дня, давление на пару может усилиться. Продавцы наверняка сумеют дотянуться до 1.0430, так что лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.0404 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы вчера вернули контроль над рынком благодаря заявлениям Трампа и теперь этот контроль необходимо удержать. Из-за разговоров вокруг торговой войны рисковые активы на валютном рынке каждый раз подвергаются давлению. В случае волны роста EUR/USD после данных по еврозоне, вся надежда будет на защиту ближайшего сопротивления 1.0491. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в короткие позиции с перспективой снижения к поддержке 1.0456. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район минимума 1.0430. Самой дальней целью выступит область 1.0404, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0491, где расположились средние скользящие, играющие на стороне медведей, короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.0523. Там буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0564 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 18 февраля наблюдался рост длинных позиций и довольно сильное сокращение коротких. Желающих покупать евро вновь стало больше и причиной этому стали переговоры России и США по урегулированию конфликта на Украине. Шансы того, что военные действия прекратятся в ближайшие месяцы укрепляют спрос на рисковые активы, позволяя проблемному евро демонстрировать хорошие результаты. Однако перевес все еще остается на стороне продавцов евро, так что с покупками на максимумах будьте осторожны. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 726 до уровня 170 320, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 8 279 до уровня 221 740. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 246.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на проблемы евро с ростом.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0456.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.