Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение вторника вновь попыталась продолжить локальный восходящий тренд, который является витком восходящего движения во флэте на дневном ТФ. Однако и на этот раз у нее не получилась выйти из рамок флэта. Ни в понедельник, ни во вторник не было никаких оснований для нового роста евро. Фундаментальный и макроэкономический фон практически полностью отсутствовал, если не считать абсолютно второстепенных событий. Пара продолжает торговаться в узком диапазоне, а снизу ее поджимает линия тренда, которая не раз служила сильной поддержкой. Но постоянно удерживать евровалюту от падения она тоже не сможет. Мы по-прежнему ждем преодоления этой линии и нового падения европейской валюты. Скорее всего, вместе с евро будет падать и фунт.

С технической точки зрения, во вторник ничего не поменялось. Мы увидели локальный восходящий тренд, теперь можем увидеть такой же нисходящий. Пока коррекция завершится на дневном ТФ, мы можем увидеть еще несколько таких трендов на часовом ТФ. Точное время завершения коррекции предсказать невозможно, но следует всегда помнить, что любой рост евровалюты – это всего лишь коррекция.

Вторник вновь порадовал трейдеров довольно неплохим торговым сигналом. Он был сформирован один, но достаточно точный. На европейской торговой сессии цена очень четко отскочила от уровня 1,0461 и линии Киджун-сен, которая находилась рядом с ним. После этого вверх было пройдено около 45 пунктов. К сожалению, до ближайшего целевого уровня 1,0524 цена добраться не сумела, но у трейдеров было достаточно времени и возможностей закрыть сделку в прибыли.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 18 февраля. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время оставалась «бычьей», но медведи все-таки перешли в зону собственного превосходства. Три месяца назад количество открытых Short-позиций профессиональными трейдерами резко увеличилось, а нетто-позиция в первые за долгое стала отрицательной. Это говорит о том, что европейская валюта теперь чаще продается, чем покупается. И на данный момент «медвежье» настроение на рынке сохраняется в полной мере.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты. Последний виток роста евровалюты на недельном ТФ практически не виден, но это в любом случае банальный откат. Может быть, еще несколько недель или месяцев пара будет корректироваться, но 16-летний нисходящий тренд от этого не отменится.

В данное время красная и синяя линии пересеклись и поменяли свое расположение относительно друг друга, что свидетельствует о «медвежьей» тенденции на рынке. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 4,7 тысячи, а количество шортов – сократилось на 8,2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 12,9 тысячи контрактов, что никак не влияет на общее настроение рынка.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 26 февраля. Противостояние ЕС и США имени Трампа.

Обзор пары GBP/USD. 26 февраля. Фунт: либо новый виток нисходящего тренда, либо сильный рост.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 26 февраля.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара продолжает локальный восходящий тренд. Мы считаем, что падение возобновится в среднесрочной перспективе, так как ФРС может снизить ставку в 2025 году всего 1-2 раза, а ЕЦБ – гораздо больше. Однако в краткосрочной перспективе мы можем увидеть еще один или два восходящих тренда, потому что коррекция на дневном ТФ может занять очень много времени и получится очень сложной. Веских причин расти у евро, как не было, так и нет. Рост, который она время от времени показывает, на 80% технический.

На 26 февраля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0124, 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0461, 1,0524, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0400) и Киджун-сен (1,0464). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

Во вторник в Евросоюзе можно отметить индекс потребительской уверенности в Германии... По факту, ни одного важного событий или публикации не запланировано и на третий торговый день недели. Поэтому пара может оставаться зажатой в диапазоне 1,0461-1,0524, но преодоление линии тренда станет сильным сигналом к падению.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.