Вчера так и не было образовано подходящих точек входа в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0495 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение в район 1.0495 произошло, но до образования подходящих точек входа от этого уровня дело так и не дошло. В итоге я остался без сделок. Во второй половине дня на фоне низкой волатильности и отсутствия данных по США до обозначенных уровней мы вновь так и не дотянули.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 18 февраля наблюдался рост длинных позиций и довольно сильное сокращение коротких. Желающих покупать евро вновь стало больше, и причиной этому стали переговоры России и США по урегулированию конфликта на Украине. Шансы того, что военные действия прекратятся в ближайшие месяцы, укрепляют спрос на рисковые активы, позволяя проблемному евро демонстрировать хорошие результаты. Однако перевес все еще остается на стороне продавцов евро, так что с покупками на максимумах будьте осторожны. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 726, до уровня 170 320, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 8 279, до уровня 221 740. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 246.

Вчерашние слабые данные от IFO по Германии и отсутствие статистики по США сделали свое дело, перечеркнув отличное начало недели после победы оппозиционной партии на выборах в Германии. Сегодня из отчетов только данные по объему ВВП Германии, которые могут разочаровать своими показателями, что лишь увеличит давление на пару, так что с покупками торопиться не стоит. В случае слабой статистики и снижения EUR/USD действовать на покупку евро будут после первого проявления быков в районе новой поддержки 1.0446, образованной по итогам прошлой недели. Формирование там ложного пробоя станет поводом для открытия длинных позиций с целью восстановления евро в район сопротивления 1.0491, выбраться выше которого вчера так и не удалось. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона приведут к дальнейшему укреплению пары с шансом на скачок к 1.0527. Самой дальней целью выступит максимум 1.0564, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет хорошие бычьи перспективы. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0446 в первой половине дня коррекция по евро продолжится. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0404. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от минимума 1.0364 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы евро активизировались и показали вчера себя с отличной стороны, но из-за отсутствия статистики по США до новой крупной распродажи EUR/USD во второй половине дня дело так и не дошло. Если цифры по ВВП Германии порадуют, а это вряд ли, евро может продемонстрировать рост. В таком случае защита ближайшего сопротивления 1.0491 будет основной задачей медведей. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в короткие позиции в расчете на дальнейшее падение пары в район поддержки 1.0446. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.0404, где рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей евро. Самой дальней целью выступит минимум 1.0364, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня перечеркнет бычьи перспективы пары. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0491, а там проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов, покупатели сумеют добиться более крупного роста пары. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0527. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0564 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0450. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0480.

Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.