Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD в течение понедельника не показала абсолютно ничего интересного. Самым интересным событием дня стал еще один гэп на открытии рынка, который опять спровоцировал Дональд Трамп введением очередной порции тарифов на импорт. На этот раз тарифы коснулись импорта стали и алюминия. Правда, когда они будут введены, против кого они будут введены – неизвестно. Поэтому и рынок не посчитал нужным паниковать, как в прошлый понедельник.

Тем не менее, европейская валюта вновь скатывается вниз. Мы вполне понимаем, почему так происходит. Неоднократно мы говорили о том, что никаких оснований для роста евро нет. И ситуация по-прежнему не поменялась. Мы рассчитывали и рассчитываем на более сильную восходящую коррекцию на дневном ТФ, однако следует признать – если так и дальше будет продолжаться, евровалюта устремится к паритету гораздо раньше положенного срока. На данный момент у нее еще остаются шансы на возобновление коррекции. Если наиболее важные отчеты и события этой недели встанут на поддержку евро, то рост возможен. Но все прекрасно понимают, что он не будет сильным...

Единственный торговый сигнал понедельника – вялый отскок цены от критической линии Киджун-сен с небольшой погрешностью. Волатильность вчера была на нуле, поэтому даже после формирования сильного сигнала трейдеры увидели «баснословное» движение на 20 пунктов. Эти 20 пунктов и можно было заработать, закрыв сделку вечером вручную. Или же можно выставить по ней Stop Loss в безубыток и перенести на вторник.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 4 февраля. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время оставалась «бычьей», но медведи все-таки перешли в зону собственного превосходства. Два месяца назад количество открытых Short-позиций профессиональными трейдерами резко увеличилось, а нетто-позиция в первые за долгое стала отрицательной. Это говорит о том, что европейская валюта теперь чаще продается, чем покупается.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты. Последний виток роста евровалюты на недельном ТФ практически не виден, но это в любом случае банальный откат. Может быть, еще несколько недель пара будет корректироваться, но 16-летний нисходящий тренд от этого не отменится.

В данное время красная и синяя линии пересеклись и поменяли свое расположение относительно друг друга, что свидетельствует о «медвежьей» тенденции на рынке. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 8,9 тысячи, а количество шортов – на 0,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 8,0 тысячи контрактов, но на «медвежью» тенденцию это никак не влияет.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 11 февраля. Евровалюта снова не в приоритете.

Обзор пары GBP/USD. 11 февраля. Рынок перестает воспринимать угрозы Дональда Трампа.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 11 февраля.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара завершила локальный нисходящий тренд, нисходящая линия тренда преодолена. Мы считаем, что падение будет продолжаться в среднесрочной перспективе, так как ФРС может снизить ставку в 2025 году всего 1-2 раза, что гораздо более «ястребиный» настрой, чем тот вариант, которого ожидал рынок. Однако в краткосрочной перспективе мы можем увидеть еще один или два восходящих тренда. Веских причин расти у евро, как не было, так и нет, но коррекция слишком слаба на дневном ТФ.

На 11 февраля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0124, 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0461, 1,0524, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0372) и Киджун-сен (1,0365). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

На вторник запланировано лишь первое выступление главы ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе США. Это будет первое столкновение Пауэлла с «новой властью». Его речь и ответы на каверзные вопросы обещают быть очень интересными, хотя в плане монетарной политики от него сейчас сложно ожидать «голубиных» заявлений, которые могли бы помочь евро.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.