Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение четверга откатилась немного вниз после трехдневного роста. Макроэкономических событий в течение дня было очень мало, а рынок на этот раз проигнорировал результаты заседания Банка Англии. На европейской валюте они никак не отразились. Зато отразился очередной провальный отчет по розничным продажам. Конечно, «провальным» в прямом смысле слова его назвать нельзя, но фактическое значение опять оказалось ниже прогнозов. Поэтому падение евровалюты на европейской торговой сессии на этот раз было абсолютно закономерным.

Однако в преддверии супер-важной пятницы мы бы хотели обратить внимание на техническую картину часового графика. Во-первых, напомним, что на дневном ТФ продолжается восходящая коррекция. Мы предупреждали, что эта коррекция на часовом ТФ может выглядеть как серия чередующихся трендов. Так и выходит. Во-вторых, цена преодолела нисходящую линию тренда и тут же откатилась вниз, как бы намекая, что пробой ложный. Однако мы считаем, что пробой не ложный. От области 1,0340-1,0366 или критической линии может начаться новый рост евро. Конечно, сегодня отчеты NonFarm Payrolls и уровень безработицы в США могут все испортить. Но в случае их поддержки мы увидим именно такое движение в пятницу.

На 5-минутном ТФ вчера было сформировано только два сигнала, а волатильность оставляла желать лучшего. Еще ночью цена преодолела линию Сенкоу Спан Б, но на момент открытия европейской сессии все еще можно было открывать ордера на продажу. В последствии цена опустилась к уровню 1,0366, где все движение и закончилось. Формально от этого уровня произошел отскок, но, как мы уже сказали, движения на этом закончились в четверг.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 28 января. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время оставалась «бычьей», но медведи все-таки перешли в зону собственного превосходства. Два месяца назад количество открытых Short-позиций профессиональными трейдерами резко увеличилось, а нетто-позиция в первые за долгое стала отрицательной. Это говорит о том, что европейская валюта теперь чаще продается, чем покупается.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты. Последний виток роста евровалюты на недельном ТФ практически не виден, но это в любом случае банальный откат. Может быть, еще несколько недель пара будет корректироваться, но 16-летний нисходящий тренд от этого не отменится.

В данное время красная и синяя линии пересеклись и поменяли свое расположение относительно друг друга, что свидетельствует о «медвежьей» тенденции на рынке. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 14,0 тысячи, а количество шортов – на 9,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция сократилась еще на 4,1 тысячи контрактов.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 7 февраля. NonFarm Payrolls: повезет ли евро на этот раз?

Обзор пары GBP/USD. 7 февраля. Банк Англии спровоцировал прогнозируемый обвал фунта.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 7 февраля.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара завершила локальный нисходящий тренд, нисходящая линия тренда преодолена. Мы считаем, что падение будет продолжаться в среднесрочной перспективе, так как ФРС может снизить ставку в 2025 году всего 1-2 раза, что гораздо более «ястребиный» настрой, чем тот вариант, которого ожидал рынок. Однако в краткосрочной перспективе мы можем увидеть еще один или два восходящих тренда. Веских причин расти у евро как не было, так и нет, но коррекция берет свое.

На 7 февраля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0124, 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0461, 1,0524, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0437) и Киджун-сен (1,0327). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

На пятницу в Евросоюзе запланирован лишь не самый важный отчет по немецкому промышленному производству, а в США – целая россыпь важной статистики: NonFarm Payrolls, уровень безработицы, заработные платы и индекс настроения потребителей. Таким образом, основные движения ожидаются во второй половине дня, и они могут быть абсолютно любыми. Заранее никто не знает, какими будут фактические значения вышеперечисленных отчетов.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.