Биткоин во вторник торговался уже куда более спокойно. В понедельник волатильность составила почти 11 000$, а во вторник – только 4 600$. Однако, рынок все еще находится в состоянии напряжения и ожидает от Дональда Трампа новых тарифных мер. Теперь уже в отношении Европейского союза. То, что история с Канадой и Мексикой закончилась хорошо, еще не означает, что не будет новых встрясок от президента США. Таким образом, расслабляться еще очень рано.

Движения криптовалюты в данное время выглядят очень сложно. Волатильность слишком сильная, на одном витке движения в любую сторону формируется огромное количество областей ценовой неэффективности(FVG). Как потом понять, от какой из них в будущем последует реакция? А если зоны еще и противоположные по характеру? На наш взгляд, в подобные временные периоды не стоит заходить в рынок, так как это чревато получением убытка. Единственный достойный сигнал за последний несколько дней – это ложный пробой нижней границы флэта на дневном таймфрейме. Кто успел отработать этот сигнал, имел возможность очень хорошо заработать. На 4-часовом ТФ в это же время цена получила реакцию от области FVG, хоть и не совсем точную и однозначную. Однако напомним, что FVG – это трехсвечная формация. Stop Loss при работе с ней выставляется ниже первой свечи(если FVG «бычий»). Stop Loss не мог сработать в нашем случае.

Анализ BTC/USD 1D.

На дневном ТФ структура остается восходящей – каждый следующий HH(Higher High) строится после формирования HL(Higher Low). Мы видим, что последний HH был пробит, но это, так называемый, FAKE-BOS(ложный пробой). Новый максимум сформирован не был, была лишь получена ликвидность от ордеров Stop Loss, которые были расположены за этим максимумом. Таким образом, мы предполагали, что биткоин готовится к серьезному падению. Биткоин действительно упал, но пока недостаточно сильно.

На дневном ТФ сохраняется флэт. С его верхней границы была снята ликвидность, и с нижней границы бокового канала 92 100$ - 108 000$ она также была снята. Линией CHOCH обозначен уровень, закрепление ниже которого приведет к слому восходящего тренда. До него котировки «битка» не опускались. Поэтому биткоин не перешел к стадию формирования нисходящего тренда, к чему мы остаемся гораздо больше предрасположены. Биткоин вырос с 15 000$ до 110 000$ практически без коррекций, поэтому, может быть, не сейчас, но падение случится.

Флэт не является предвестником обязательной смены тренда. Согласно методологии Вайкоффа он представляет собой лишь коррекционный участок. Таким образом, на падение к уровню 92 100$ рассчитывать можно в ближайшее время, но о более глубоком падении говорить пока не имеет особого смысла. За линией CHOCH расположено огромное количество трендовой ликвидности, которая обозначена наклонной линией. За этой линией расположены ордера Stop Loss, за которыми может охотиться крупный игрок. Если линия CHOCH будет преодолена, мы будет рассматривать долгосрочное падение.

Анализ BTC/USD 4Н.

На 4-часовом таймфрейме биткоин сломал локальный восходящий тренд(преодоление линии CHOCH), но на текущий момент все идет к тому, что криптовалюта останется внутри бокового канала. Из простых и понятных областей мы можем выделить только ближайшие области FVG снизу и сверху. Так как биткоин остается внутри бокового канала, то с равной степени вероятности цена может получить реакцию и от первого, и от второго FVG. Эти области можно использовать для открытия краткосрочных позиций. Напомним, что сигналы-подтверждения следует искать на ТФ, на 2 ранга ниже. Если область на 4-часовом ТФ, то подтверждение в виде паттерном или сломов следует искать на M15.

Рекомендации по торговле BTC/USD:

В данное время мы по-прежнему ожидаем падения биткоина, но отскок от нижней границы бокового канала спровоцировал рост. На 4-часовом ТФ структура нисходящая, но на дневном ТФ – флэт. Таким образом, продолжение роста тоже возможно. Рассматривать возможности открытия позиций можно в двух областях FVG на 4-часовом ТФ.

Пояснения к иллюстрациям:

CHOCH – слом трендовой структуры.

Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.

FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей.

IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны.