Analisis EUR/USD 5-Minit

Pasangan mata wang EUR/USD berubah antara 1.0886 dan 1.0935 sepanjang hari Rabu. Oleh sebab tiada kemas kini mengenai tarif baharu atau sekatan daripada Donald Trump sepanjang hari itu, pasaran berhenti menjual dolar. Ini adalah faktor utama di sebalik pergerakan semasa. Seperti yang disebutkan sebelum ini, data makroekonomi mempunyai kepentingan yang sedikit pada masa ini.

Semalam, laporan inflasi AS yang kritikal telah dikeluarkan, yang menunjukkan penurunan inflasi lebih besar daripada yang dijangkakan. Peningkatan optimisme ini meningkatkan kemungkinan bahawa Rizab Persekutuan akan mengurangkan kadar faedah lebih kerap daripada yang dijangkakan oleh pasaran. Kebiasaannya, ini akan menyebabkan dolar AS melemah; namun, pasaran kini nampaknya tidak peduli tentang kekerapan dan waktu kemungkinan pengurangan kadar faedah oleh The Fed. Fokus tetap sepenuhnya pada tarif Trump.

Pada carta masa setiap jam, sukar untuk mengenal pasti arah aliran yang jelas. Walaupun terdapat bukti kukuh tentang aliran menaik, untuk menetapkan garis aliran atau saluran hampir mustahil. Pergerakan harga sepenuhnya bergantung kepada keputusan Trump mengenai dasar antarabangsa, dan meramalkan keputusan ini atau waktu berlakunya adalah sia-sia. Oleh itu, strategi terbaik adalah berdagang berdasarkan tahap dan garis penunjuk Ichimoku.

Pada carta masa 5-minit, harga melantun dari tahap 1.0886 dua kali semalam. Lantunan pertama mempunyai sedikit penyimpangan, manakala yang kedua kurang tepat. Pedagang mungkin telah bertindak berdasarkan isyarat pertama, tetapi harga jatuh hanya 10 pip dari tahap sasaran. Senario sama berlaku kali kedua. Isyarat dagangan tidaklah ideal, dan pasaran pada masa ini berkelakuan dengan cara yang agak luar biasa.

Laporan COT

Laporan terbaru Komitmen Pedagang (COT) bertarikh 4 Mac. Ilustrasi di atas jelas menunjukkan bahawa kedudukan bersih pedagang bukan komersial kekal optimis untuk tempoh masa yang lama; walau bagaimanapun, pihak yang menjual mula mendapat kelebihan baru-baru ini. Empat bulan lepas, bilangan kedudukan jual terbuka yang dipegang oleh pedagang profesional meningkat dengan ketara, menyebabkan kedudukan bersih menjadi negatif buat pertama kali dalam tempoh yang lama. Ini menunjukkan bahawa euro kini dijual lebih kerap daripada dibeli. Walau bagaimanapun, kelebihan pihak yang menjual semakin berkurangan selepas Trump menjawat jawatan sebagai presiden Amerika Syarikat.

Pada masa ini, kami tidak melihat sebarang faktor fundamental yang akan menyokong pengukuhan euro. Namun, satu faktor penting telah muncul yang menyumbang kepada penurunan dolar A.S. Ada kemungkinan bahawa pasangan ini akan terus membuat pembetulan untuk beberapa minggu atau bulan lagi, tetapi aliran penurunan selama 16 tahun tidak mungkin kembali dengan cepat.

Pada masa ini, garis merah dan biru telah bersilang lagi, menunjukkan bahawa aliran pasaran kini neutral. Sepanjang minggu laporan terakhir, bilangan kedudukan beli dalam kumpulan "bukan komersial" meningkat sebanyak 2,500, manakala bilangan kedudukan jual menurun sebanyak 12,800. Akibatnya, kedudukan bersih meningkat lagi sebanyak 15,300 kontrak.

Analisis EUR/USD 1-Jam

Pada jangka masa setiap jam, harga terus "melonjak ke angkasa", walaupun tidak seagresif seperti sebelumnya. Penurunan kemungkinan akan disambung semula dalam jangka masa sederhana kerana perbezaan dalam dasar monetari antara ECB dan Fed. Walau bagaimanapun, tidak jelas berapa lama pasaran akan bertindak balas terhadap "faktor Trump". Pergerakan semasa hanyalah kepanikan pasaran, dan ke mana pasangan ini akan pergi masih tidak diketahui. Pedagang mengabaikan segala-galanya kecuali kenyataan Trump, dan dolar dijual setiap peluang yang ada.

Untuk 13 Mac, tahap utama untuk perdagangan ialah 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0886, 1.0935, 1.1006, 1.1092, bersama dengan garis Senkou Span B (1.0608) dan Kijun-sen (1.0857). Garis petunjuk Ichimoku mungkin berubah sepanjang hari, dan ini perlu dipertimbangkan semasa mengenal pasti isyarat perdagangan. Ingat untuk menetapkan pesanan Stop Loss pada titik pulang modal jika harga bergerak 15 pip ke arah yang diingini. Ini akan melindungi terhadap potensi kerugian jika isyarat tersebut ternyata palsu.

Zon Euro akan mengeluarkan data pengeluaran industri pada Khamis, manakala AS akan menerbitkan indeks PPI dan tuntutan pengangguran. Ketiga-tiga laporan ini adalah sekunder. Pada masa ini, pasaran sepenuhnya mengabaikan laporan makroekonomi. Oleh itu, pergerakan pada Khamis juga kemungkinan bergantung kepada Donald Trump.

Penerangan Ilustrasi:

• Tahap Sokongan dan Rintangan (garis merah tebal): Garis merah tebal menunjukkan di mana pergerakan mungkin akan berakhir. Harap maklum bahawa garis ini bukanlah sumber isyarat perdagangan.
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: Garis penunjuk Ichimoku yang dipindahkan dari jangka masa 4 jam ke jangka masa setiap jam. Ini adalah garis yang kuat.
• Tahap Ekstrem (garis merah nipis): Garis merah nipis di mana harga sebelumnya telah melantun. Ini berfungsi sebagai sumber isyarat perdagangan.
• Garis Kuning: Garis arah aliran, saluran arah aliran, atau sebarang corak teknikal lain.
• Penunjuk 1 pada Carta COT: Mewakili saiz kedudukan bersih untuk setiap kategori pedagang.