Analisis 5-Minit EUR/USD

Pada hari Selasa, pasangan mata wang EUR/USD menunjukkan kecenderungan rendah untuk berdagang, dengan volatiliti intraday yang minimum dan pergerakan pasaran yang hampir tidak ketara. Untuk hari kedua berturut-turut, euro terus merosot secara perlahan ke arah garisan Kijun-sen yang kritikal, yang boleh dianggap sebagai pembetulan tempatan, seperti yang telah kami jangkakan pada hari Isnin. Walaupun aliran menaik masih kekal, disokong oleh garisan aliran, aktiviti pasaran telah berkurangan dengan ketara.

Memandangkan hanya sedikit acara penting dijadualkan minggu ini, corak dagangan yang serupa mungkin akan berterusan untuk tiga hari berikutnya. Perlu diingat bahawa pergerakan menaik baru-baru ini hanyalah satu pembetulan dalam carta masa harian, manakala penurunan pasangan ini pada hari Isnin dan Selasa adalah sebahagian daripada pembetulan tempatan dalam konteks yang lebih luas. Berdagang dalam satu pembetulan yang terletak dalam pembetulan yang lebih besar mungkin tidak memberikan hasil yang optimum.

Pada hari Selasa, latar belakang makroekonomi hampir tidak wujud, dengan hanya dua indeks sentimen ekonomi daripada Institut ZEW yang diterbitkan. Walaupun indeks ini mencatat nilai yang agak tinggi, ia tidak memberi kesan ketara kepada pasaran. Pada masa ini, pedagang lebih menumpukan perhatian kepada faktor lain seperti pembetulan global, dasar monetari Rizab Persekutuan dan Bank Pusat Eropah (ECB), serta pendirian Donald Trump terhadap dasar luar.

Sepanjang hari pada carta masa 5 minit, harga sering turun naik di sekitar paras 1.0461 dalam kedua-dua arah. Dengan volatiliti yang rendah, memasuki pasaran tidak digalakkan. Semasa sesi dagangan Eropah, jelas bahawa harga tidak mengendahkan paras 1.0461 dan berdagang secara langsung di sekelilingnya. Keadaan ini juga tidak bertambah baik sepanjang sesi dagangan Amerika.

Laporan COT

Laporan Komitmen Pedagang (COT) terbaharu bertarikh 11 Februari menunjukkan bahawa pedagang bukan komersial telah mengekalkan kedudukan bersih yang menaik untuk tempoh yang lama. Namun, kawalan kini telah beralih kepada penurunan harga. Tiga bulan lalu, terdapat peningkatan ketara dalam kedudukan pendek dalam kalangan pedagang profesional, menyebabkan kedudukan bersih berubah menjadi negatif buat kali pertama dalam tempoh yang panjang. Peralihan ini menunjukkan bahawa euro kini lebih banyak dijual berbanding dibeli.

Buat masa ini, tiada faktor fundamental yang menyokong pengukuhan euro. Pergerakan menaik baru-baru ini pada rangka masa mingguan hampir tidak ketara, menandakan ia hanyalah pembetulan teknikal semata-mata. Aliran menurun jangka panjang selama 16 tahun masih kekal utuh, walaupun pasangan ini mungkin terus mengalami pembetulan untuk beberapa minggu lagi.

Ketika ini, garisan merah dan biru dalam laporan COT telah bersilang, menunjukkan perubahan dalam kedudukan relatif mereka dan mengesahkan aliran menurun dalam pasaran. Sepanjang minggu laporan terakhir, kedudukan panjang dalam kalangan pedagang bukan komersial meningkat sebanyak 3,000 kontrak, manakala kedudukan short melonjak sebanyak 8,800 kontrak, menyebabkan penurunan kedudukan bersih sebanyak 5,800 kontrak.

Analisis EUR/USD 1-Jam

Pada carta masa setiap jam, pasangan mata wang terus mengalami aliran menaik tempatan. Walau bagaimanapun, kami menjangkakan penurunan dalam jangka masa sederhana, kerana Fed mungkin hanya akan memotong kadar sebanyak 1-2 kali pada tahun 2025, manakala ECB dijangka melakukan lebih banyak potongan dengan ketara. Dalam jangka masa pendek, mungkin kita akan mengalami satu atau dua lagi pergerakan menaik, kerana pembetulan pada jangka masa harian mungkin memerlukan masa untuk diselesaikan. Pada masa ini, tiada alasan asas yang kuat untuk euro naik; pertumbuhannya kini adalah kira-kira 80% bersifat teknikal.

Untuk 19 Februari, kami mengenal pasti tahap perdagangan utama berikut: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, dan 1.0843. Selain itu, kami perhatikan garis Senkou Span B pada 1.0327 dan Kijun-sen pada 1.0416. Harap maklum bahawa garis penunjuk Ichimoku mungkin berubah sepanjang hari, yang harus dipertimbangkan ketika mengenal pasti isyarat perdagangan. Juga, ingat untuk meletakkan Henti Rugi (SL) pada nilai pulangan modal jika harga bergerak 15 pip yang memihak kepada anda untuk melindungi daripada kerugian yang berpotensi sekiranya isyarat tersebut merupakan isyarat palsu.

Untuk hari Rabu, tiada acara ekonomi penting dijadualkan di Zon Euro. Di Amerika Syarikat, laporan mengenai permit bangunan dan permulaan pembinaan akan dikeluarkan, bersama dengan minit mesyuarat terkini Riazb Persekutuan. Walau bagaimanapun, kami menganggap acara ini sebagai kepentingan sekunder, tidak mungkin mencetuskan pergerakan pasaran yang ketara. Secara keseluruhan, kelihatan kita mungkin mengalami hari ketiga berturut-turut dengan volatiliti pasaran yang sangat rendah.

Penerangan Rajah:

• Tahap Sokongan dan Rintangan (garis merah tebal): Garis merah tebal menunjukkan di mana pergerakan mungkin akan berakhir. Harap maklum bahawa garis ini bukan sumber isyarat dagangan.
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: Garis penunjuk Ichimoku dipindahkan dari carta masa 4 jam ke carta masa setiap jam. Ini adalah garis yang kuat.
• Tahap Ekstrem (garis merah nipis): Garis merah nipis dimana harga sebelum ini telah melantun. Ini berfungsi sebagai sumber isyarat dagangan.
• Garis Kuning: Garis aliran, saluran aliran, atau apa-apa corak teknikal lain.
• Penunjuk 1 pada Carta COT: Mewakili saiz kedudukan bersih untuk setiap kategori pedagang.