Analisis 5-Minit carta EUR/USD

Pada hari Khamis, pasangan mata wang EUR/USD mengalami penurunan sedikit selepas tiga hari berturut-turut mengalami kenaikan. Tidak banyak acara makroekonomi pada hari tersebut, dan pasaran kebanyakannya mengabaikan hasil mesyuarat Bank of England. Akibatnya, mata wang Euro kekal tidak banyak terjejas. Walau bagaimanapun, laporan jualan runcit yang lemah ada memberi kesan. Walaupun laporan tersebut tidak boleh diklasifikasikan sebagai benar-benar teruk, angka sebenar sekali lagi tidak mencapai jangkaan. Oleh demikian, penurunan euro semasa sesi dagangan Eropah kali ini sememangnya berasas.

Menjelang hari Jumaat yang penting, mari kita jelaskan gambaran teknikal pada carta setiap jam. Pertama, penting untuk diingat bahawa pembetulan menaik masih berlaku pada carta masa harian. Kami menyedari bahawa pembetulan ini boleh muncul pada carta masa setiap jam sebagai beberapa siri aliran yang bersilih ganti, dan itulah yang sedang berlaku. Kedua, harga telah menembusi garisan aliran menurun tetapi kemudian kembali ke bawah, menunjukkan penembusan palsu. Namun, kami percaya bahawa penembusan itu adalah sah. Kenaikan baharu euro boleh bermula dari zon 1.0340–1.0366 atau garis kritikal. Sudah tentu, laporan Senarai Gaji Bukan Ladang hari ini dan kadar pengangguran Amerika Syarikat boleh mengganggu senario ini. Jika data menyokong dolar, kita mungkin melihat pergerakan yang dijangka pada hari Jumaat.

Pada carta masa 5 minit, hanya dua isyarat yang dihasilkan semalam, dan volatiliti kekal rendah. Semalaman, harga telah merentasi garis Senkou Span B, tetapi apabila sesi Eropah dibuka, pedagang masih boleh memasuki pesanan jual. Harga kemudian jatuh ke 1.0366, di mana semua pergerakan untuk hari itu berhenti. Secara teknikalnya, terdapat lantunan semula dari tahap ini, tetapi seperti yang disebutkan, pergerakan harga pada hari Khamis kebanyakannya tidak aktif.

Laporan COT

Laporan COT terkini bertarikh 28 Januari. Carta menunjukkan dengan jelas bahawa kedudukan bersih pedagang bukan komersial kekal optimis untuk tempoh yang panjang; namun, pergerakan menurun kini lebih menguasai pasaran. Dua bulan yang lalu, pedagang profesional meningkatkan jumlah kedudukan jual secara mendadak, menyebabkan kedudukan bersih berubah negatif buat pertama kali dalam tempoh yang panjang. Perubahan ini menunjukkan bahawa euro kini lebih kerap dijual berbanding dibeli.

Pada ketika ini, tiada faktor asas yang menyokong kekuatan euro. Pergerakan menaik baru-baru ini dalam carta masa mingguan hampir tidak dapat dilihat dan boleh dianggap sebagai pembetulan mudah sahaja. Walaupun pasangan ini mungkin membetulkan untuk beberapa minggu lagi, ini tidak mengubah aliran penurunan selama 16 tahun.

Pada masa ini, garis merah dan biru telah bersilang dan menukar kedudukan relatif mereka, menunjukkan aliran menurun dalam pasaran. Dalam minggu pelaporan terakhir, jumlah kedudukan panjang dalam kumpulan bukan komersial menurun sebanyak 14,000, manakala kedudukan pendek menurun sebanyak 9,900. Oleh itu, kedudukan bersih susut sebanyak 4,100 kontrak lagi.

Analisis EUR/USD carta masa 1-Jam

Pada carta masa setiap jam, pasangan mata wang ini telah menamatkan aliran menurun tempatan dengan menembusi garis arah aliran menurun. Kami percaya bahawa penurunan ini akan berterusan dalam jangka sederhana, memandangkan Rizab Persekutuan dijangka akan mengurangkan kadar hanya 1-2 kali pada tahun 2025. Prospek ini adalah lebih agresif berbanding apa yang dijangkakan oleh pasaran sebelumnya. Walau bagaimanapun, dalam jangka pendek, kita mungkin melihat satu atau dua aliran menaik. Saat ini, tiada sebab yang kuat untuk euro meningkat, tetapi pembetulan yang berterusan sedang mempengaruhi prestasinya.

Untuk 7 Februari, tahap dagangan utama adalah: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, dan 1.0843. Selain itu, garis penunjuk Ichimoku termasuk Senkou Span B pada 1.0437 dan Kijun-sen pada 1.0327. Garis penunjuk Ichimoku mungkin berubah sepanjang hari, jadi ia harus dipantau dengan teliti ketika menentukan isyarat dagangan. Pesanan henti rugi (SL) harus ditetapkan untuk breakeven jika harga bergerak 15 pip ke arah yang betul untuk melindungi daripada potensi kerugian sekiranya berlaku isyarat palsu.

Pada hari Jumaat, Kesatuan Eropah akan melepaskan hanya laporan kecil mengenai pengeluaran industri Jerman. Sebaliknya, Amerika Syarikat akan mengeluarkan beberapa data penting, termasuk Senarai Gaji Bukan Ladang, kadar pengangguran, gaji, dan indeks sentimen pengguna. Akibatnya, pergerakan pasaran yang ketara dijangka pada waktu petang, dan peralihan ini mungkin berbeza dengan luas. Nilai sebenar laporan yang disebutkan adalah tidak diketahui dan tidak boleh diramalkan terlebih dahulu.

Penerangan Rajah:

• Tahap Sokongan dan Rintangan (garis merah tebal): Garis merah tebal menunjukkan di mana pergerakan mungkin berhenti. Sila ambil perhatian bahawa garis ini bukan sumber isyarat dagangan.
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: Garis penunjuk Ichimoku dipindahkan dari carta masa 4 jam ke kerangka masa setiap jam. Ini adalah garis yang kuat.
• Tahap Ekstrem (garis merah nipis): Garis merah nipis di mana harga telah memantul sebelumnya. Ini berfungsi sebagai sumber isyarat dagangan.
• Garis Kuning: Garis aliran, saluran aliran, atau sebarang corak teknikal lain.
• Penunjuk 1 pada Carta COT: Mewakili saiz kedudukan bersih bagi setiap kategori pedagang.