Analisis EUR/USD untuk carta 5-Minit

Pada hari Isnin, pasangan EUR/USD mengalami sedikit pembetulan sebelum meneruskan pergerakan ke atas. Satu-satunya acara yang dijadualkan untuk hari ini ialah ucapan oleh Christine Lagarde. Walaupun beliau bercakap tiga kali pada minggu sebelumnya, tiada satu daripada pernyataannya yang memberikan maklumat baharu yang signifikan. Kami sebelum ini menyatakan bahawa pengumuman yang paling penting mungkin disimpan untuk mesyuarat Bank Pusat Eropah, yang dijadualkan berakhir Khamis ini. Oleh itu, kami tidak menjangkakan sebarang perkara yang terutama menarik daripada ucapan Lagarde pada hari Isnin.

Namun begitu, peserta pasaran menemui motivasi baharu untuk membeli pasangan tersebut sepanjang hari. Mungkin tindakan terkini Donald Trump, termasuk mengenakan dan menarik balik sekatan ke atas Colombia dalam sehari, mempengaruhi pasaran. Sebagai alternatif, para pedagang mungkin bersiap sedia untuk hasil yang tidak dapat diramalkan daripada presiden AS ketika ini. Ia juga boleh sahaja berterusan sebagai pembetulan teknikal yang kami sebutkan sebulan yang lalu pada rangkakerja harian. Walaupun dengan tiga minggu pertumbuhan euro, pasangan ini boleh meneruskan trajektori kenaikannya, memandangkan ia sebelum ini telah menurun selama tiga bulan berturut-turut. Garisan aliran menaik masih penting, dan selagi harga tidak mengukuh di bawahnya, tiada sebab untuk menjangkakan aliran menurun baharu.

Pada carta masa 5 minit, isyarat dagangan pada hari Isnin adalah hampir sempurna. Pertama, harga melantun daripada tahap 1.0461 dengan tepat, kemudian mencapai sasaran terdekat pada 1.0524, melantun tajam dari titik itu. Ini mencipta peluang untuk pedagang membuka posisi panjang pada mulanya dan kemudian posisi pendek. Dagangan panjang menghasilkan kira-kira 40 pip dalam keuntungan, manakala dagangan pendek menambah lagi 20 pip. Untuk hari Isnin yang biasanya tenang, keputusan ini adalah cemerlang.

Laporan COT

Laporan terbaharu Komitmen Pedagang (COT), bertarikh 21 Januari, menunjukkan bahawa kedudukan bersih pedagang bukan komersial kekal optimistik untuk beberapa ketika. Walau bagaimanapun, pihak beruang kini telah mendahului. Dua bulan lalu, terdapat peningkatan ketara dalam bilangan kedudukan pendek yang dipegang oleh pedagang profesional, menyebabkan kedudukan bersih menjadi negatif buat kali pertama dalam jangka masa yang lama. Ini menunjukkan bahawa mata wang Eropah kini lebih kerap dijual berbanding dibeli.

Kami tidak melihat sebarang faktor asas yang akan menguatkan mata wang Eropah. Pertumbuhan euro baru-baru ini pada carta masa mingguan nampaknya hanya merupakan pembetulan. Walaupun pasangan ini mungkin mengalami pembetulan untuk beberapa minggu lagi, arah aliran menurun jangka panjang yang telah berterusan selama 16 tahun tidak mungkin dibalikkan.

Pada masa ini, garis merah dan biru telah bersilang, menandakan aliran menurun di pasaran. Semasa minggu laporan terakhir, bilangan kedudukan panjang dalam kategori "Bukan komersial" meningkat sebanyak 4,900, manakala bilangan kedudukan pendek naik sebanyak 6,900. Akibatnya, kedudukan bersih menurun sebanyak 2,000 lagi kontrak.

Analisis EUR/USD carta masa 1-Jam

Pada carta masa setiap jam, pasangan mata wang ini terus berada dalam aliran pembetulan menaik. Kami mengekalkan pandangan bahawa penurunan yang lebih luas tidak dapat dielakkan dalam jangka masa sederhana. Rizab Persekutuan dijangka memotong kadar faedah hanya 1–2 kali pada tahun 2025, yang mewakili kedudukan yang lebih agresif daripada yang dijangkakan oleh pasaran pada mulanya. Ini, bersama-sama dengan faktor-faktor lain, seharusnya menyokong dolar A.S. bergerak ke hadapan. Penghujung pembetulan teknikal boleh dikenal pasti apabila harga mengukuh di bawah garisan penunjuk Ichimoku dan garis arah aliran.

Pada 28 Januari, kami menyoroti tahap berikut untuk dagangan: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, dan 1.0843, serta tahap Senkou Span B (1.0308) dan Kijun-sen (1.0438). Sila ambil perhatian bahawa garisan penunjuk Ichimoku mungkin beralih sepanjang hari, yang perlu dipertimbangkan semasa menentukan isyarat dagangan. Ingat untuk meletakkan pesanan Henti Rugi (SL) pada kedudukan pulang modal jika harga bergerak 15 pips ke arah yang betul, kerana ini akan membantu melindungi daripada potensi kerugian jika isyarat ternyata palsu.

Pada hari Selasa, Zon Euro akan mendengar satu lagi ucapan daripada Christine Lagarde; namun, kami tidak menjangkakan sebarang kemas kini yang ketara. Di A.S., laporan utama mengenai pesanan barang tahan lama akan dikeluarkan, yang mungkin mencetuskan reaksi pasaran. Walau bagaimanapun, pasaran pada masa ini kelihatan berada dalam mod pembetulan, jadi kami tidak menjangkakan lonjakan kuat untuk dolar.

Penerangan Rajah:

• Tahap Sokongan dan Rintangan (garisan merah pekat): Garisan merah pekat menunjukkan di mana pergerakan mungkin berakhir. Sila ambil perhatian bahawa garisan ini bukan sumber isyarat dagangan.
• Garisan Kijun-sen dan Senkou Span B: Garisan penunjuk Ichimoku dipindahkan dari carta masa 4 jam ke carta masa setiap jam. Ini adalah garisan kuat.
• Tahap Ekstrem (garisan merah nipis): Garisan merah nipis di mana harga sebelumnya telah melonjak. Ini berfungsi sebagai sumber isyarat dagangan.
• Garisan Kuning: Garisan arah aliran, saluran arah aliran, atau mana-mana pola teknikal lain.
• Penunjuk 1 pada Carta COT: Mewakili saiz kedudukan bersih untuk setiap kategori pedagang.